Pengantar

Buku "Hadiah Hantu" adalah karya yang menjelaskan konsep stop loss hingga ke tingkatan yang sangat mendalam. Inti dari buku ini sangat sederhana, yaitu mengenai stop loss, dan mengimplementasikan stop loss secara ekstrem. Umumnya, stop loss dilakukan berdasarkan titik waktu, titik kunci, atau batas kerugian yang dapat ditoleransi. Namun, pandangan Hantu lebih absolut, yaitu melakukan stop loss sebelum kerugian terjadi jika arahnya salah.

Aturan Investasi Dalam Buku 'Hadiah Hantu'

Aturan pertama: Transaksi adalah permainan para pecundang. Sebelum pasar membuktikan bahwa kita benar, kita harus menganggap kita salah.

Aturan kedua: Tidak ada pengecualian untuk memperbesar posisi pada posisi yang sudah menguntungkan.

Aturan ketiga: Investor harus mengasumsikan bahwa pasar tidak selalu benar, oleh karena itu, semua sinyal harus dipertanyakan.

Target Pembaca Hantu

1. Mereka yang sudah memiliki kemampuan tertentu dalam trading dan memiliki sistem trading yang tidak merugikan, setidaknya dapat bertahan di pasar.

2. Trader profesional yang trading untuk mencari nafkah.

Optimasi Aturan Hantu

Aturan Hantu adalah suatu optimasi untuk trading dengan syarat Anda memenuhi kriteria di atas. Jika Anda tidak memenuhi syarat pertama, menerapkan aturan Hantu justru akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, atau Anda mungkin tidak memahami aturan pertama. Jika Anda tidak memenuhi syarat kedua, Anda juga tidak akan dapat sepenuhnya memahami nilai dari aturan kedua.

Stop Loss Dalam Trading Konvensional

1. Titik stop loss ditetapkan di luar fluktuasi normal (mencegah stop loss berpindah keluar saat pasar berfluktuasi normal).

2. Logika pergerakan pasar yang terbukti salah (misalnya, jika Anda memegang posisi long dan sistem trading Anda menunjukkan bahwa pasar telah beralih ke arah bearish, maka logika pemegangan posisi long Anda telah terbukti salah dan sebaiknya keluar dari posisi tersebut).

Ide Trading Hantu Pertama

Trading adalah permainan pecundang, bukan permainan pemenang. Ini berarti bahwa peluang untuk gagal dalam trading lebih besar daripada untuk berhasil. Melihat secara horizontal, jika ada 100 orang yang terlibat dalam trading, jumlah orang yang rugi lebih banyak daripada yang untung; melihat secara vertikal, dalam 100 kali trading, trader tren akan mengalami lebih banyak posisi rugi dibandingkan yang menguntungkan.

Optimasi Kerugian Berdasarkan Ide Trading Pertama

Metode optimasi adalah memperkecil kerugian dari setiap trading. Stop loss konvensional menunggu pasar membuktikan bahwa Anda salah (namun Anda sudah mengalami kerugian modal). Setelah dioptimalkan berdasarkan aturan Hantu pertama, keluar dari posisi adalah ketika pasar belum membuktikan bahwa Anda benar. Ini berarti aturan Hantu pertama menghapus posisi yang tidak terbukti benar atau salah, karena ini adalah permainan pecundang, maka posisi yang menunggu validasi pasar secara keseluruhan akan mengalami kerugian lebih besar daripada keuntungan.

Posisi yang Dihapus Melalui Optimasi

Namun, ada posisi yang mungkin setelahnya berjalan dengan baik (di masa lalu dianggap sebagai kesalahan optimasi); ada posisi yang terus berjalan sangat buruk (di masa lalu dianggap sebagai keputusan yang tepat).

Dalam hal jumlah stop loss setelah dioptimalkan, jumlahnya pasti akan meningkat, ini tidak dapat diperdebatkan. Namun, dalam pandangan keseluruhan yang dioptimalkan, manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugian.

Ide Trading Hantu Kedua

Tujuan trading bukan untuk rugi atau bahkan untuk impas, tetapi untuk menghasilkan uang, membeli lebih banyak uang; dari setiap transaksi, rugi sedikit dan untung banyak.

Optimasi Keuntungan Berdasarkan Ide Trading Kedua

Aturan Hantu kedua: tanpa pengecualian dan dengan benar memperbesar posisi menguntungkan Anda. Ketika pasar membuktikan bahwa Anda benar, Anda harus menambah posisi, hanya dengan cara ini setelah mengurangi biaya trading dan kerugian stop loss, Anda dapat menghasilkan uang bahkan lebih banyak.

Strategi Menambah Posisi

Kenapa tidak cukup dengan membangun posisi langsung dengan lebih besar, tetapi menggunakan strategi penambahan posisi? Berdasarkan ide trading Hantu pertama, setelah membangun posisi awal, probabilitas kerugian lebih besar daripada keuntungan. Jika Anda membangun posisi langsung dengan ukuran besar, meskipun ketika benar keuntungannya bisa meningkat, tetapi ketika salah, kerugian juga akan meningkat. Jika Anda menggunakan strategi penambahan posisi, posisi awal yang kecil akan membuat kerugian ketika salah tidak banyak, jika pasar membuktikan bahwa itu benar, Anda dapat menambah posisi, sehingga dapat mencapai konsep trading rugi sedikit dan untung banyak.

Isi Tersirat Dari Aturan Hantu Kedua

Menambah posisi dalam rencana trading di awal adalah bagian dari strategi trading. Ini dapat meningkatkan penguasaan trader terhadap keseluruhan trading dan meningkatkan pandangan besar trader. Ini efektif menghindari impuls pikiran untuk menutup posisi ketika melihat keuntungan di atas kertas, sehingga tidak kehilangan keuntungan besar di masa depan.

Kesimpulan

Hadiah Hantu bukanlah buku trading untuk pemula, tetapi lebih berfokus pada optimasi trading atau pandangan lain terhadap trading. Namun, apa yang disampaikan oleh Hantu bukanlah ide orisinalnya, banyak konsep diambil dari para master yang lebih senior, termasuk bayangan dari profesional sebelumnya. Apa yang disampaikan Hantu, apakah benar atau tidak, adalah tergantung pada individu, seperti membedakan antara pembukaan posisi breakout dan pembukaan posisi retracement dalam trading tren; selama itu sesuai untuk Anda, itu adalah yang terbaik.