Bagaimana Saya Melihat Pergerakan Harga Pasar?

Sebenarnya, bagi saya, itu seperti gelombang. Fluktuasi adalah bentuk pergerakan harga di pasar. Gelombang memiliki puncak dan lembah, dan antara sepasang puncak dan lembah yang berdekatan ada perbedaan waktu. Jarak vertikal dari puncak ke lembah adalah dimensi ruang, disebut sebagai amplitudo fluktuasi. Jarak horizontal dari puncak ke lembah adalah dimensi waktu, disebut sebagai rentang waktu. Amplitudo dibagi dengan rentang, bisa dianggap kasar sebagai volatilitas. Jelas, semakin besar amplitudo dan semakin kecil rentangnya, semakin tinggi volatilitas, dan sebaliknya.

Pandangan Dasar

Saya ingin mengemukakan sebuah pandangan: pertama ada siklus, kemudian ada tren. Definisi tren tak terpisahkan dari penentuan siklus pemantauan dan siklus operasi. Oleh karena itu, di antara tiga parameter yang disebutkan (amplitudo, rentang, volatilitas), saya berpendapat bahwa rentang seharusnya menjadi sesuatu yang konkret dan dapat diukur. Umumnya, saya lebih suka periode bulanan dan triwulanan.

Mempertimbangkan Parameter Lain

Setelah mengatur parameter waktu, kita fokus pada dua parameter lainnya dan mengembangkan dua indikator: 1. Keberlanjutan pasar 2. Volatilitas pasar. Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah, dalam periode yang ditentukan, dari awal hingga akhir siklus, nilai mutlak perubahan harga. Semakin besar nilai mutlak, semakin besar amplitudonya, semakin dianggap sebagai fluktuasi besar — tren besar. Ini menimbulkan pertanyaan: apa yang dianggap besar dan kecil? Besar dan kecil itu relatif. Relatif terhadap apa? — saya akan menyimpannya untuk pembahasan selanjutnya.

Definisi Volatilitas

Volatilitas lebih merujuk pada tingkat kelancaran atau kekasaran pergerakan harga. Apakah pergerakan itu bolak-balik setiap langkah, atau langsung dan lancar? Kita bisa menggunakan deviasi standar atau ATR untuk mengevaluasinya. Tentunya, kita juga bisa melihatnya dengan mata telanjang, bisa terlihat dengan jelas. Dengan menggunakan keberlanjutan dan volatilitas sebagai standar, kita dapat membangun sistem koordinat silang untuk membagi status pasar menjadi empat tipe berikut: 1. Keberlanjutan baik, volatilitas tinggi — tren lancar. 2. Keberlanjutan baik, volatilitas rendah — tren terjal. 3. Keberlanjutan buruk, volatilitas rendah — konsolidasi sempit. 4. Keberlanjutan buruk, volatilitas tinggi — fluktuasi lebar.

Evaluasi Pasar

Jelas, kita hanya bisa menilai status pasar saat ini berdasarkan pengamatan periode waktu lalu (bulan atau kuartal). Namun, kita tidak bisa meramalkan kondisi pasar berikutnya. Jika kita memiliki teknik semacam itu, kita bisa mencapai level yang lebih tinggi — kita bisa mengembangkan empat strategi, masing-masing ahli dalam mengatasi empat jenis kondisi pasar yang berbeda, lalu bersiap menghadang ketika pasukan datang dan air menggenang. Namun, itu tidak mungkin. Kita hanya bisa mengatakan dengan probabilitas tinggi — Setelah tren, akan ada fluktuasi; setelah fluktuasi cukup, akan muncul tren. Namun, kapan itu selesai, bagaimana kita tahu cukup? Sebagian besar waktu, kita merasa tren telah berakhir, tetapi kenyataannya itu masih berlanjut! Kita mengira fluktuasi telah cukup, tapi itu masih jauh dari kata akhir.

Menangkap Arah Pasar

Pergerakan harga adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan hanya dipantau. Untuk menangkap arah, kita perlu tebak, melakukan percobaan dan kesalahan; tanpa mengeluarkan biaya, kita tidak bisa. Baiklah, meskipun kita tidak dapat mencapai tingkat keahlian melalui ramalan, pembagian menjadi empat tipe ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Mari kita pikirkan, pasar bergerak sangat dinamis, pada dasarnya, itu hanya seperti itu.

Strategi dan Musim yang Berbeda

Jika kita mengembangkan suatu strategi dan ingin strategi tersebut bersifat universal, bisa digunakan di berbagai periode dan jenis, maka kita harus mempertimbangkan — strategi tersebut akan bertindak bagaimana dalam empat jenis kondisi pasar yang telah disebutkan? Di sini, saya menyarankan teman yang baru mulai trading untuk merujuk pada pembahasan sebelumnya tentang "Empat Tipe Sistem Tren". Empat tipe ini, bisa diibaratkan seperti empat musim. Sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi memiliki musim masing-masing. Kita sebagai manusia harus memastikan, apa buah yang kita suka, dan di musim mana buah itu tumbuh. Jadi, musim tersebut adalah puncak musim kita — anggaplah seseorang suka mengonsumsi sawi putih, maka musim dingin adalah musim puncaknya.

Memahami Fluktuasi Pasar

Dengan kata lain, meskipun kita membenci fluktuasi, jika seseorang memiliki sistem fluktuasi kelas atas, maka tiga dari empat jenis kondisi pasar yang disebutkan di atas mungkin adalah musim puncaknya. Tak seorang pun dapat mencakup semuanya! Tidak ada satu strategi trading yang dapat menyesuaikan diri dengan seluruh fluktuasi pasar! Selalu ada musim yang cocok untuk kita, dan ada juga yang tidak. Tidak semua fluktuasi dapat diubah menjadi keuntungan. Jangan berusaha untuk menangkap setiap fluktuasi. Salah satu kesalahan umum pemula adalah ketika melihat fluktuasi besar yang berlangsung singkat, kemudian men后悔: "Kenapa saya tidak mengambil posisi besar?" Mari kita tinggalkan pembicaraan tentang banyak atau sedikit posisinya, dan tidak perlu bertanya-tanya apakah bisa mendapatkan atau tidak, tetapi lebih kepada: "Apakah saya harus mengambil posisi tersebut?" Semua perlu dipikirkan dengan jelas.

Identifikasi Risiko

Fluktuasi tampaknya serupa, tetapi beberapa adalah kekuasaan, dan beberapa adalah emas. Apa yang dianggap sebagai kekuasaan dan emas bisa berbeda bagi setiap individu. Tugas kita bukan untuk mengubah kekuasaan menjadi emas; kita tidak memerlukan kemampuan ajaib itu. Yang kita butuhkan adalah mendefinisikan batasan antara emas dan kekuasaan kita, dan saat ada waktu yang tepat, mampu mengidentifikasi dan menerapkan strategi yang sesuai. Upayakan untuk mendapatkan lebih banyak dari emas dan meminimalkan kerugian dari kekuasaan.

Pemahaman tentang Breakout

Seperti pada gambar di atas, ada pola breakout klasik. Namun banyak orang tidak dapat mempercayai metode breakout karena terikat oleh gagasan mendalam — mereka tidak melihat kelangsungan potensi setelah breakout, justru mereka melihat segmen sebelum breakout dari titik terendah! "Ah, saya melewatkan kesempatan ini, sangat disayangkan!" Ini menyebabkan tindakan trading, yaitu menyukai strategi buy low dan sell high. Dan pada gambar di bawah ini. Sangat jelas, setelah mencapai puncak, ada penurunan; jika tidak ada penurunan, kita tidak akan mendapatkan sinyal untuk keluar (setidaknya dalam sistem tren kami diatur demikian, bagi teman-teman yang bisa merasakan puncak, harap maklum). Jika penurunan terjadi, kita pasti harus mengembalikan sebagian profit yang diperoleh. Maka, ada orang-orang pintar yang mulai mengembangkan seni "menghindari puncak". Mereka menghabiskan waktu dan usaha sepanjang hidup mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, itu sebenarnya bukan masalah sama sekali. Solusi mendasar dari masalah ini adalah: melepaskan keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lautan sangat dalam, namun ada jalan kembali.

Konsistensi dan Refleksi Diri

Setelah sistem trading dan strategi ditetapkan dan diterapkan dalam jangka panjang, serta dengan pengalaman yang cukup, kita akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri — apa yang bisa saya sesuaikan, apa yang tidak bisa saya sesuaikan, atau: bahwa kondisi pasar ini memang membawa kerugian bagi saya, dan saya tidak ada pilihan lain. Dalam pandangan pribadi saya, empat tipe tersebut. Dalam tren lancar, saya pasti akan mendapatkan keuntungan. Ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat disangkal. Dalam tren terjal, saya mungkin tidak mendapatkan keuntungan, karena kemungkinan besar akan kehilangan posisi akibat pergerakan yang sangat berlawanan dan suasana pasar yang tidak menguntungkan secara keseluruhan. Dalam konsolidasi sempit, saya mungkin tidak kehilangan uang. Karena hal itu bisa diatasi oleh filter sistem dan tidak dengan mudah memicu sinyal masuk. Dalam fluktuasi lebar, saya pasti akan kehilangan uang. Selain itu, kerugian yang dialami seringkali sangat parah, Membeli di titik tertinggi dan menjual di titik terendah. Mengenai hal ini, saya memiliki pemahaman yang jelas, maka memiliki strategi trading dan pengendalian dana sehingga bisa menghadapi situasi ini, dan sebisa mungkin meminimalkan kerugian serta mengontrol penarikan. Dalam satu kalimat, dua jenis yang baik dan buruk, dua jenis netral. Jadi, hari baik hanya terdiri dari seperempat. Kita tidak dapat memastikan, proporsi empat jenis ini di pasar. Umumnya, orang bilang fluktuasi dan tren adalah pembagian 7/3. Namun, kenyataannya, kondisi pasar yang baik mungkin hanya sepuluh persen. Kesulitan dalam trading tren terletak di sini: kesempatan untuk mendapatkan profit sedikit, sementara periode tidak mendapatkan atau merugi terlalu lama.

Kunci Berhasil dalam Trading

Baru-baru ini seorang teman bertanya, bertanya tentang intinya untuk memperoleh keuntungan dari trading tren. Seorang teman bernama Beihai menyebutkan, tidak semua modal dapat bertahan untuk tidak mendapatkan profit dalam jangka waktu lama. Jadi, itu sebenarnya adalah batasan bagi para pelaku trading tren. Sebuah pemikiran yang mendalam, dengan kata lain, inti dari kompetisi bagi trader yang mengikuti tren, sebagian besar terletak pada ketahanan mereka menghadapi kesepian.