01 Rata-rata Bergerak

Rata-rata bergerak adalah metode untuk memuluskan data harga, dan menggambar kurva yang membantu dalam mengenali tren secara visual. Metode ini sangat populer, seperti rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari, pada kenyataannya, penggunaan metode ini tergantung pada individu dan kerangka waktu yang digunakan. Seperti banyak indikator lainnya, rata-rata bergerak sering disalahpahami. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa rata-rata bergerak adalah indikator yang tertinggal, artinya bergerak lebih lambat dibandingkan dengan harga. Rata-rata bergerak tidak memprediksi arah di masa depan, tetapi menunjukkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun, arah rata-rata bergerak membantu trader menentukan apakah pasar sedang naik, turun, atau sideways, sehingga sangat berguna. Seperti yang kita lihat pada grafik indeks Euro Stoxx 50 di bawah ini, dua rata-rata bergerak saling memotong, yang mungkin mengisyaratkan perubahan arah harga: Kita dapat melihat rata-rata bergerak 50 hari berwarna biru berada di atas rata-rata bergerak 200 hari berwarna merah; kemudian, harga terus naik. Ini mungkin menunjukkan bahwa trader harus beralih dari posisi bearish (rata-rata bergerak yang lebih cepat berada di bawah yang lebih lambat) ke posisi beli (rata-rata bergerak yang lebih cepat berada di atas yang lebih lambat). Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perpotongan mencerminkan apa yang telah terjadi, dan kita mungkin melihat penarikan kembali sebelum rata-rata bergerak lainnya bergerak lebih tinggi, jadi manajemen risiko yang hati-hati diperlukan. Perlu juga diingat bahwa periode yang digunakan untuk rata-rata bergerak semakin pendek, seperti 10 hari dan 20 hari daripada 100 hari dan 200 hari, semakin mudah terjadi perpotongan yang mungkin berbalik dengan cepat, yang mengakibatkan frekuensi kerugian yang lebih tinggi. Namun, sebagai alat dasar, rata-rata bergerak dapat membantu trader mengikuti tren.

02 Indeks Kekuatan Relatif

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator momentum yang berada di antara dua nilai ekstrem, yang membantu menentukan arah harga. RSI mungkin merupakan salah satu indikator yang paling sering disalahgunakan. Nilai di atas 70 menunjukkan "overbought", dan di bawah 30 menunjukkan "oversold". Komentar sering menggunakan indikator ini untuk menjelaskan mengapa harga mengalami penarikan kembali atau bangkit kembali setelah bergerak secara signifikan ke arah tertentu. Namun, kondisi overbought dan oversold ini hanya menunjukkan kekuatan tren, bukan bahwa pembalikan segera akan terjadi. Indikator momentum ini bisa naik, sementara harga mungkin terus naik atau turun untuk waktu yang lama. Grafik indeks Dow Jones membuktikan hal ini: Di sini, harga berada dalam kondisi overbought selama beberapa periode berturut-turut, tetapi tidak menghentikan kenaikan. Bahkan, meskipun kembali di bawah 70 (menunjukkan penurunan ke luar rentang overbought), itu tidak memicu harga jatuh tajam. Ini adalah tren naik, dan angka RSI di atas 50 menunjukkan bahwa kontrol ada di pihak pembeli. Sebaliknya, dalam tren turun, pembacaan di bawah 50 menunjukkan bahwa penjual memiliki keunggulan. RSI dapat digunakan untuk menentukan penarikan kembali tren, yaitu penarikan dalam tren naik dan penguatan dalam tren turun, yang dapat digunakan untuk menekankan area untuk membuka posisi baru atau menambah posisi yang sudah ada. Di bawah grafik USD/JPY, area dalam lingkaran menunjukkan bahwa trader dapat menggunakan penarikan dalam tren turun untuk menentukan titik beli.

03 Indeks Arah Rata-rata

Indeks Arah Rata-rata (ADX) membantu menentukan kekuatan tren. Trader ingin menemukan tren yang kuat untuk mengikuti, sehingga dapat memanfaatkan tren tersebut selama mungkin. Saran: Apa itu Indeks Arah Rata-rata ADX adalah kurva tunggal yang memiliki nilai antara 0 hingga 100. ADX berasal dari Indeks Arah (DMI) dan biasanya digambar dalam jendela waktu yang sama dengan DMI. Nilai antara 25-100 menunjukkan tren yang kuat, semakin kuat tren, semakin tinggi nilainya. Nilai di bawah 25 menunjukkan konsolidasi. Perlu dicatat bahwa arah ADX tidak mengikuti harga. Oleh karena itu, ketika harga turun, menunjukkan tren turun, ADX mungkin akan naik. Seperti pada contoh berikut: Di musim panas, ADX di bagian bawah menurun, tetapi pada pertengahan September meningkat di atas 25, menunjukkan adanya tren naik yang kuat yang terus berlanjut. Namun, ini tidak selalu efektif, misalnya antara Februari hingga April, harga meningkat, tetapi ADX tetap di bawah 25. Indikator di atas tidak selalu merupakan metode yang dapat diandalkan untuk menemukan dan menangkap setiap tren, tetapi dapat digunakan untuk mengecualikan pasar yang tidak sesuai dengan tren atau yang menunjukkan pelemahan tren. Trader harus tetap menerapkan manajemen risiko yang baik dan filosofi investasi yang tepat, dan contoh di atas akan membantu trader membangun pemahaman tentang pelacakan tren.