Penggunaan Rata-Rata Bergerak dalam Trading

作者:   2024-11-24   浏览:1

Pengenalan Rata-Rata Bergerak

Ketika membahas bagaimana saya menggunakan rata-rata bergerak dalam trading, saya perlu memberikan contoh. Sebelumnya, seorang teman bertanya kepada saya tentang penggunaan rata-rata bergerak: dia ingin berkonsultasi tentang perak. Setelah saya lihat, grafik harian perak benar-benar tertekan oleh rata-rata bergerak 200 hari. Setiap kali harga mendekati, harganya turun lagi. Apakah Anda merujuk pada hal-hal ini saat trading? Mari kita lihat bagaimana perak ditekan. forex, trading, rata-rata bergerak, strategi trading, analisis pasar

Analisis Grafik

Dua garis rata-rata dalam grafik tersebut adalah rata-rata bergerak 200 hari. Garis merah adalah Simple Moving Average (SMA), sementara garis biru adalah Exponential Moving Average (EMA). Visual yang jelas menunjukkan bahwa harga perak memang tertekan oleh rata-rata bergerak 200 hari. Saya dulu juga mengambil perhatian besar pada rata-rata bergerak 200 hari, saya tidak ingat saya melihatnya di buku mana, tetapi saya terpengaruh. Namun, saya berhenti menggunakannya, dan alasannya akan saya jelaskan nanti.

Berpikir Tentang Penggunaan Rata-Rata Bergerak

Saya tidak tahu apakah Anda pernah berpikir saat menggunakan rata-rata bergerak: apakah rata-rata bergerak dapat digunakan dalam semua kondisi pasar? Dalam banyak diskusi, saya menemukan bahwa trader fokus pada penggunaan rata-rata bergerak terletak pada sinyal crossover dan pengaturan parameter. Mereka berharap dapat menemukan kombinasi parameter rata-rata bergerak melalui pengujian, agar strategi tracing tren yang mekanis dapat menunjukkan kinerja yang luar biasa. Namun, terlepas dari bagaimana pengujian dilakukan, tingkat keberhasilan strategi crossover rata-rata bergerak tidak tinggi (sekitar 33%).

Alasan Keberhasilan Crossover yang Rendah

Alasan rendahnya tingkat keberhasilan strategi crossover bukan karena masalah parameter rata-rata bergerak, melainkan karena proporsi keadaan tren dalam berbagai kondisi pasar itu sendiri sangat rendah. Ketika trader menggunakan crossover rata-rata bergerak sebagai sinyal trading, mereka sebenarnya memiliki premis yang diasumsikan: harga akan mengalami pergerakan tren. Hubungan antara crossover rata-rata bergerak dan tren adalah: sinyal crossover tidak selalu menghasilkan tren, tetapi jika ada tren, pasti akan ada sinyal crossover. Dengan kata lain, trader yang menggunakan crossover rata-rata bergerak sebagai sinyal trading mengasumsikan premis yang mungkin tidak selalu berlaku. Ini adalah alasan mendasar rendahnya tingkat keberhasilan trading.

Keunggulan dan Kekurangan Rata-Rata Bergerak

Meskipun menggunakan crossover rata-rata bergerak pasti dapat menangkap tren pasar, jika tidak ada tren di pasar, maka crossover tidak akan dapat menangkap tren tersebut. Jadi, hubungan kausal antara tren dan sinyal crossover adalah: keberaksanaan sinyal crossover terjadi karena munculnya tren. Ini mencerminkan sifat tertinggal dari rata-rata bergerak. Sifat tertinggal dari rata-rata bergerak adalah kelemahannya, seperti pemain belakang yang tinggi dan kekar biasanya bereaksi lambat saat berbalik mengejar. Jika kita ingin menggunakan rata-rata bergerak, kita harus menerima kekurangan tersebut.

Strategi untuk Menggunakan Rata-Rata Bergerak

Yang terbaik adalah memberi pasangan yang fleksibel untuk melengkapinya. Atau kita tidak boleh bertindak bodoh dan bertaruh tanpa mempertimbangkan kelemahan dari rata-rata bergerak. Ketika Anda membuka posisi karena crossover, Anda tidak tahu apakah crossover tersebut valid, hanya setelah tren terbentuk, itu dibuktikan valid. Jika Anda mengasumsikan setiap sinyal crossover sebagai sinyal tren untuk trading, karena probabilitas munculnya tren yang rendah, tingkat keberhasilan trading Anda pasti akan rendah. Jelas, mekanis mengejar sinyal crossover sangat tidak efisien sebagai strategi trading.

Memahami Karakteristik Rata-Rata Bergerak

Sebagaimana segala sesuatu memiliki dua sisi, rata-rata bergerak juga memiliki kelemahan sifat tertinggal, tetapi juga memiliki dua keunggulan: stabilitas dan kemampuannya untuk membantu tren naik atau turun. Kita harus memanfaatkan keunggulan rata-rata bergerak, sehingga kita harus memanfaatkan stabilitas dan karakteristik bantuannya ini. Rata-rata bergerak terdiri dari serangkaian "titik rata-rata" yang dihubungkan. Dibandingkan dengan sifat tertinggal dari titik crossover, garis yang dibentuk oleh serangkaian titik rata-rata sebenarnya memiliki nilai analisis dan penggunaan yang lebih besar.

Identifikasi Pola Rata-Rata Bergerak

Jika Anda mengamati rata-rata bergerak dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ada dua bentuk rata-rata bergerak. Satu bentuk adalah miring, dan yang lain adalah horizontal. Ketika pasar berada dalam proses tren, rata-rata bergerak cenderung miring. Ketika pasar berada dalam pola sideways, rata-rata bergerak cenderung menjadi horizontal. Hingga saat ini, rata-rata bergerak tetap tertinggal. Namun, baiklah, ia memiliki stabilitas. Ketika rata-rata bergerak miring, ia akan terus miring; ketika rata-rata bergerak horizontal, ia akan tetap horizontal. Stabilitas rata-rata bergerak ini juga berasal dari kenyataan bahwa kondisi pergerakan harga sendiri sudah memiliki kontinuitas. Tren akan berlanjut, dan konsolidasi juga akan berlanjut. Sampai saat yang tidak lagi berlanjut.

Pemikiran Trading yang Benar

Mungkin Anda memiliki ide ini: ketika pasar berada dalam pola sideways, Anda selalu berharap untuk berhasil breakout. Ketika pasar dalam keadaan trend, Anda justru khawatir tentang pembalikan. Namun, breakout dan pembalikan selalu sulit untuk terjadi. Pemikiran trading yang benar harusnya percaya bahwa kondisi pasar saat ini akan berlanjut, hingga dibuktikan sebaliknya oleh fakta. Nah, pada saat yang tepat. Kapan rata-rata bergerak akan menunjukkan karakteristik bantuannya untuk naik atau turun? Jawabannya adalah saat rata-rata bergerak miring. Dan semakin besar kemiringannya, semakin jelas karakteristik bantuannya.

Strategi Entry Trading dengan Rata-Rata Bergerak

Rata-rata bergerak tidak selalu memiliki karakteristik bantuannya. Memahami hal ini adalah prasyarat untuk penggunaan rata-rata bergerak yang benar. Jadi, ketika ada peluang besar agar dia bisa memanfaatkan keunggulan tersebut, yang harus kita lakukan adalah bertaruh padanya. Dengan kata lain, kita hanya bertaruh pada saat rata-rata bergerak dapat memanfaatkan keunggulan bantuannya. Ketika pola rata-rata bergerak cenderung miring, namun harga beradjustasi menyentuh rata-rata, saat ini kemungkinan besar kemampuan bantuannya akan terpicu. Apa yang perlu Anda lakukan adalah memanfaatkan penyesuaian harga untuk masuk ke dalam tren.

Menangani Risiko dalam Trading

Pastinya ada teman yang bertanya, "Apa yang terjadi jika saya kehilangan posisi?" Menyadari adanya risiko seperti ini adalah hal yang sangat baik. Sejak Anda menyadari kemungkinan kegagalan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengontrol ukuran posisi, jangan berisiko terlalu besar. Kedua, lakukan pengelolaan risiko yang baik, cari level support atau resistance yang mungkin berada di sisi lain dari rata-rata bergerak. Atur stop-loss di luar level ini. Mengapa? Jika rata-rata bergerak yang miring tidak menunjukkan karakteristik bantuannya, maka ia akan perlahan-lahan tidak lagi miring, tetapi menjadi horizontal. Perhatikan: ketika rata-rata bergerak menjadi horizontal, maka tidak ada karakteristik bantuannya. Pada saat ini, karakteristik pergerakan harga berfluktuasi di sekitar rata-rata bergerak, membentuk kisaran fluktuasi. Kisaran ini biasanya berbentuk persegi panjang; mungkin juga berbentuk bendera, segitiga, atau apa pun. Ketika Anda menempatkan stop-loss di luar level support atau resistance di sisi yang berlawanan dari rata-rata bergerak, ini akan menjamin, bahkan jika tren memburuk dan beralih menjadi sideways, Anda masih memiliki kesempatan untuk keluar dengan aman di batas kisaran.

Menerapkan Pemahaman ke Trading Perak

Mari kita kembali ke perak. Pada grafik harian, harga perak ditekan oleh rata-rata bergerak 200 hari, apakah saya bisa memahaminya seperti itu? Tidak. Karena bentuk rata-rata yang saat ini cenderung horizontal. Pada saat ini, rata-rata bergerak tidak memiliki karakteristik bantuannya untuk membantu tren. Meskipun secara intuitif, ia memang menekan harga perak. Namun, harga lebih tepatnya berfluktuasi di sekitar rata-rata bergerak. Saya memperkecil grafik harian perak dan menggunakan grafik garis sebagai pengganti grafik candlestick. Kemudian Anda dapat melihat performa rata-rata bergerak dalam rentang waktu yang lebih lama. Selama proses penurunan perak sebelumnya, rata-rata bergerak menunjukkan kemiringan yang signifikan, saat ini rata-rata bergerak memiliki tekanan yang kuat pada harga. Tekanan ini bukan hanya menekan harga untuk tidak menembus rata-rata bergerak, yang lebih penting adalah, ia dapat menjatuhkan harga ke level yang lebih rendah. Saat ini, rata-rata bergerak menjadi horizontal; meskipun menekan harga perak, tetapi tidak menurunkan harga perak lebih rendah. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap secara sederhana bahwa rata-rata bergerak 200 hari memiliki efek tekan pada harga. forex, trading, rata-rata bergerak, strategi trading, analisis pasar

Memahami Zona Konsolidasi Harga

Sebenarnya, alasan mengapa harga beberapa kali menyentuh rata-rata bergerak 200 hari dan kembali, adalah karena rata-rata yang mendekati horizontal ini kebetulan bertepatan dengan batas atas kotak harga yang dibentuk secara lokal. Kita bisa sangat jelas melihat adanya area persegi panjang, harga berfluktuasi di dalam kotak ini. Kebetulan, rata-rata bergerak 200 hari kira-kira bertepatan dengan batas atas kotak ini. Inilah faktor utama mengapa ia untuk sementara menekan harga. Jika kita menganalisisnya dengan data posisi, tidak sulit untuk memahaminya. Di batas bawah kotak, posisi beli komersial menyediakan dukungan. Di batas atas kotak, spekulan menjual dengan tekanan besar.

Kesimpulan Akhir

Untuk merangkum: kondisi rata-rata bergerak dalam fase tren dan fase sideways berbeda. Dalam pola sideways, bentuk rata-rata bergerak cenderung datar; dalam pola tren, bentuk rata-rata bergerak cenderung miring, dan semakin kuat tren, semakin besar kemiringannya. Dalam hubungannya dengan harga, dalam pola sideways, harga berfluktuasi di sekitar rata-rata bergerak, sementara dalam pola tren, harga berfluktuasi di sisi yang sesuai dengan rata-rata bergerak. Dalam tren yang kuat, harga biasanya sulit mendekati rata-rata bergerak, atau hanya menyentuhnya. Dalam tren yang lemah, harga akan sering menyentuh rata-rata bergerak, mengujinya lebih dalam. Oleh karena itu, jika Anda menemukan bahwa bentuk rata-rata bergerak menunjukkan kemiringan yang signifikan, saat itu menggunakan karakteristik bantuannya akan meningkatkan probabilitas keberhasilan trading. Jika Anda menemukan bahwa bentuk rata-rata bergerak cenderung horizontal, saat itu Anda harus menjauhkan pemikiran tren dari rata-rata bergerak dan trading berdasarkan rentang sideways yang sudah terbentuk atau yang potensial dalam grafik harga.


Komentar Pengguna

Belum ada komentar

Tulis Komentar


Buka Akun Trading
di Broker Dupoin

Jika Anda adalah anggota kami melalui broker Dupoin.

**Hak eksklusif hanya terbatas untuk anggota saja!!

Tentang Kami

Hubungi Kami

Topik Yang Perlu Kamu Ketahui

Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.

 

Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.

 

**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**

 

Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.

Hubungi melalui email: [email protected]

Untuk kontak lebih lanjut, Whatsapp: 08118683023

Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.

Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.