Disiplin Perdagangan

Para trader harian, seperti kebanyakan trader lainnya, seringkali enggan untuk mematuhi aturan. Untungnya, jika trader harian gagal untuk mengikuti aturan perdagangan yang sukses, hasilnya akan langsung terlihat. Anda akan segera mendapatkan umpan balik. Selama Anda bersedia, hal ini memberi Anda kesempatan untuk berubah dan belajar. Sebaliknya, trader posisi harus menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Ini jelas akan menghambat kecepatan pembelajaran dan perbaikan.

Pentingnya Disiplin Diri

Trader yang terus-menerus menghasilkan keuntungan berhasil karena mereka menguasai disiplin dalam perdagangan dan aturan-aturan mekanis yang diperlukan dan dapat diandalkan dalam perdagangan harian. Dalam buku ini, saya menekankan pentingnya disiplin diri bagi trader. Jelaslah bahwa titik terlemah dalam perdagangan ada pada diri trader itu sendiri. Tanpa disiplin yang ketat, keberhasilan yang berkelanjutan tidak mungkin dicapai.

Menetapkan Posisi Diri Anda

Salah satu hal paling penting yang dapat dilakukan trader harian adalah mencapai keadaan nyaman dan percaya diri dalam sistem perdagangan, metode, dan arah yang diambil. Penting bagi trader untuk menemukan tempatnya di dalam permainan probabilitas perdagangan harian yang terus berubah. Begitu Anda memilih metode tertentu, gunakanlah dengan penuh keyakinan. Kapan pun ada sinyal muncul, Anda masuk dan keluar dari pasar setiap hari. Anda akan menemukan bahwa indikator tertentu sangat efektif di pasar tertentu. Setelah menemukan metode yang paling sesuai untuk Anda, luangkan waktu untuk menggunakannya dengan fokus dan konsisten selama periode yang layak. Temukan posisi Anda dan tetaplah di sana untuk sementara waktu. Belajarlah dari kesalahan Anda dan juga dari reaksi emosional Anda. Catat setiap kerugian, karena kerugian hanyalah uang sekolah. Jangan terkejut jika Anda kehilangan uang saat mulai berdagang—banyak orang mungkin tidak akan pernah berhasil. Banyak trader merasa kecewa dan tertekan ketika sukses dalam perdagangan harian tidak kunjung datang.

Menjaga Harapan Realistis

Saya meminta Anda untuk tetap bertahan, berkomitmen, dan bersabar, memberikan diri Anda waktu yang cukup untuk mencapai kesuksesan. Dari evaluasi sistem perdagangan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa bahkan sistem perdagangan terbaik dapat mengalami kerugian berturut-turut tujuh hingga delapan kali, atau bahkan sepuluh kali. Sifat makhluk mengerikan yang disebut trading ini terkadang akan melukai Anda sebelum memberikan keuntungan. Belajar tentang perdagangan harian dari buku ini sama seperti belajar mengendarai sepeda dari buku pelajaran. Jika Anda berencana untuk mulai mencoba secara praktis, Anda harus siap untuk jatuh beberapa kali. Namun, pastikan untuk berhati-hati, waspada, dan tetap berkomitmen, agar Anda tidak patah leher saat terjatuh.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Menjadi Trader Harian Sukses?

Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini; mungkin dua minggu, mungkin hampir dua tahun, mungkin tidak pernah. Namun, ada beberapa prinsip yang tidak dapat dilanggar. Beberapa dari Anda mungkin akan menjadi trader harian yang sukses dalam beberapa minggu, sementara yang lain mungkin tidak akan pernah mencapai kesuksesan yang bertahan lama.

Harapan Minimal, Bukan Maksimal

Terlalu banyak buku dari sudut pandang motivasional yang mengatakan kepada Anda untuk memiliki harapan yang tinggi. Mereka membuat Anda membayangkan kesuksesan, mendorong Anda untuk membuat keputusan cepat, dan mendorong Anda untuk melihat diri Anda sebagai trader atau investor yang sangat sukses. Saya menentang ajaran dari buku-buku ini dan mengingatkan Anda agar tidak memiliki harapan yang tidak realistis. Jangan memiliki harapan yang terlalu tinggi, melainkan harapkan kerugian. Pahami bahwa Anda akan menghabiskan banyak waktu sebelum dapat bernafas lega dan bahkan lebih banyak waktu dan tenaga hanya untuk berjuang mencapai keuntungan. Jangan berharap untuk mendapatkan keuntungan di awal. Sebaliknya, sadari bahwa belajar permainan ini akan memakan biaya besar, baik dalam waktu maupun uang. Anda harus memahami alasan di balik setiap kerugian yang Anda alami dan belajar darinya. Ribuan orang memulai trading dengan harapan yang tidak realistis dan dengan modal perdagangan yang hanya sedikit, tanpa disiplin dan metode perdagangan yang diperlukan. Segera, mereka akan meninggalkan pasar berjangka dengan memar di wajah mereka, sambil uang mereka habis dimakan oleh trader berpengalaman yang memangsa pemula. Jika Anda mempunyai harapan, pikirkanlah kerugian terlebih dahulu. Anda hanya dapat berharap bahwa dengan pembelajaran dan pengalaman Anda, Anda dapat meminimalisasi kegagalan dan memaksimalkan kesuksesan.

Tidak Mendengarkan Saran Orang Lain

Dalam melakukan trading, ikuti prinsip Anda sendiri. Jika Anda terpengaruh oleh sistem perdagangan yang diklaim sempurna dan seminar tentang "piala suci", maka Anda akan menyimpang dari jalan menuju kesuksesan. Mencoba meningkatkan trading yang Anda lakukan sebenarnya tidak ada salahnya, tetapi pencarian tanpa akhir ini mengalihkan terlalu banyak perhatian dan fokus dari tujuan Anda. Jangan tersesat dalam perjalanan Anda. Jika Anda sangat percaya pada metode dan aturan trading Anda, maka fokuslah pada penggunaannya dan hasilkan keuntungan darinya. Tetaplah dengan pemikiran dan metode Anda, sebisa mungkin abaikan pandangan orang lain. Mereka yang mengklaim memiliki sistem dan metode yang lebih baik, indikator yang lebih sederhana, hasil yang lebih luar biasa, dan manajemen risiko otomatis yang lebih aman, pada kenyataannya menghalangi trader dalam melakukan trading. Sebelum memperhatikan klaim-klaim perdagangan yang berlebihan tersebut, yakinkan diri Anda bahwa apa yang Anda lakukan saat ini tidak buruk. Setiap kali Anda menguji sebuah sistem, menghadiri sebuah seminar, membeli sebuah perangkat lunak, atau mendekat ke arah ini, terbukti bahwa itu adalah tindakan mahal yang membawa Anda jauh dari tujuan akhir Anda. Setiap tindakan menghabiskan waktu, energi, dan uang, yang merupakan komoditas paling mahal di dunia. Mereka adalah pemborosan tanpa akhir dan tidak mungkin dapat diperbaiki.

Ketika Sinyal Mengurangi Kerugian, Terima Dengan Ketat

Biarkan kerugian berjalan tanpa kontrol adalah hal terburuk yang dapat dilakukan trader. Dari awal saya telah menyatakan satu pandangan, kesalahan terburuk yang dilakukan trader harian adalah menahan posisi semalaman, terutama untuk perdagangan yang merugi. Seringkali, dengan menahan posisi yang menguntungkan semalaman, pada pembukaan hari berikutnya, laba akan meningkat lebih besar. Namun, jika Anda tidak menutup posisi yang merugi sebelum akhir perdagangan hari tersebut, Anda telah melanggar prinsip dasar perdagangan harian.

Tujuan Anda Sebagai Trader Harian

Sebagai trader harian, tujuan utama Anda setiap hari adalah untuk mengakhiri hari dengan keuntungan, tetapi jangan menetapkan angka tertentu untuk laba. Menetapkan target yang terlalu tinggi tidak realistis, dan jika target terlalu rendah, hasil akhirnya juga akan rendah. Sebagai trader harian, salah satu tujuan terpenting adalah mematuhi prinsip perdagangan secara ketat dan mempercayai metode perdagangan yang Anda gunakan. Jika Anda benar-benar perlu menetapkan angka tertentu, berusahalah untuk mendapatkan keuntungan minimum setiap hari. Selain itu, Anda harus berusaha untuk mematuhi prinsip dan metode trading Anda. Sesungguhnya, kecuali Anda dapat mengikuti prinsip dan metode trading dengan ketat, target untuk mendapatkan keuntungan setiap hari cenderung tidak akan tercapai.

Jangan Terlalu Cepat Menutup Posisi

Banyak trader menutup posisi menguntungkan terlalu cepat. Menutup posisi sebelum sinyal dari sistem trading atau metode Anda menyatakannya adalah melanggar prinsip yang telah saya sampaikan. Sering kali, Anda akan menutup posisi karena semangat sesaat, ketakutan, kekhawatiran, atau berita baru dan kemudian menyesal setelahnya. Posisi yang baik memerlukan Anda untuk berdagang dengan baik. Sebelum perdagangan hari berakhir atau hingga harga stop-loss yang ditentukan oleh aturan trading Anda tercapai, jangan menutup posisi yang menguntungkan terlalu cepat. Saya tidak bisa menekankan hal ini terlalu berlebihan.

Jangan Memegang Posisi Terlalu Lama

Banyak posisi trading harian yang baik akhirnya berubah menjadi posisi yang buruk karena manajemen risiko yang buruk atau ketidakmampuan trader untuk membiarkan posisi menguntungkan ditutup. Mempertahankan posisi yang menguntungkan melewati titik penutupan (atau titik trailing stop) akan menjadikan Anda dalam masalah. Menjaga modal adalah inti keberhasilan trader harian, mempertahankan laba juga sama pentingnya. Fakta sederhana adalah, baik ketika posisi terlihat terlalu baik untuk ditutup, atau ketika terlihat sangat buruk dan Anda menutup posisi, keduanya merusak prinsip perdagangan. Ingat, "dapat terlihat baik" atau "dapat terlihat buruk" adalah reaksi subjektif, yang tidak memiliki tempat dalam sistem perintah trader harian, kecuali setelah dibuktikan melalui pengujian bahwa trader memiliki catatan kesuksesan yang superhuman.

Jangan Memaksa Masuk Trading Tanpa Sinyal

Banyak trader memiliki karakteristik kepribadian yang aktif saat menjalankan aksi tetapi menjadi lesu saat tidak ada peluang trading. Kekurangan yang fatal ini menyebabkan mereka terus mencari peluang trading bahkan saat tak ada peluang. Jangan coba-coba menciptakan peluang trading yang tidak ada; bersabarlah! Hari ini atau besok masih ada kesempatan. Pasar akan selalu menyediakan peluang, meskipun hari ini tidak ada. Jika tidak ada peluang trading yang tersedia, jangan paksa diri Anda untuk trading.

Keragu-raguan Berarti Kerugian

Keragu-raguan adalah musuh terburuk bagi trader harian. Kecuali dalam keadaan hidup dan mati, tidak ada jenis risiko yang mencerminkan makna kata itu sejelas pasar berjangka. Karena perdagangan harian dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas, setiap momen Anda membuka atau menutup posisi adalah saat Anda berpotensi merugi. Jika Anda memilih untuk ragu-ragu, maka rencanakan dengan matang sebelum mulai trading. Anda tidak boleh membiarkan rasa takut atau keengganan membuat Anda ragu dalam trading. Keragu-raguan terhadap sinyal dan peluang trading yang jelas berarti Anda kurang percaya diri, dan kurangnya kepercayaan diri berarti Anda tidak terlalu percaya pada sistem trading yang Anda pilih.

Catat Setiap Trading

Setiap kerugian yang Anda alami adalah pengalaman belajar yang berharga. Tetapi jika Anda tidak dapat memahami kenapa Anda mengalami kerugian, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan, maka kerugian tersebut sia-sia. Tidak semua kerugian disebabkan oleh pelanggaran aturan; banyak kerugian hanya merupakan pernyataan kesalahan sistem trading. Namun, Anda perlu mengetahui kapan sistem Anda melakukan kesalahan dan kapan Anda sendiri yang melakukan kesalahan; kedua hal ini sangat jelas berbeda. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan Anda memiliki kebiasaan mencatat jurnal trading yang rapi atau buku harian untuk memberikan penilaian singkat terhadap setiap trading yang Anda lakukan.

Keluar Ketika Meragu

Ini sangat sesuai untuk trader harian. Tidak semua indikator dan sinyal selalu jelas, bahkan beberapa berita, laporan, atau sinyal bisa menyebabkan reaksi pasar menjadi tidak pasti. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, saya sarankan untuk keluar. Peluang trading selalu melimpah, kita tidak perlu terlibat dalam trading yang hasilnya tidak relatif jelas, dan tidak perlu melakukan trading yang dipengaruhi oleh berita atau peristiwa dasar lainnya yang tidak stabil.

Tanpa Usaha, Anda Tidak Akan Sukses

Saya jarang melihat trader yang menerapkan usaha secara konsisten untuk mempelajari pasar dan trading. Mereka sering jatuh ke dalam keadaan apatis, merasa seolah-olah mereka telah mengingat prinsip trading mereka. Namun kenyataannya, mereka berharap dapat menghasilkan uang tanpa bekerja keras. Jika Anda tidak melacak sistem trading Anda, Anda tidak akan mampu sukses dengan sistem tersebut. Jika Anda tidak melakukan beberapa hitungan, refleksi, dan rencana yang diperlukan setiap hari, Anda tidak akan dapat melacak sistem trading Anda. Saya selalu terkejut bagaimana trader dapat melupakan usaha dari pasar dan trading, meskipun mereka telah mengembangkan indikator pasar yang bagus dan teknik trading yang efektif. Kebodohan sering membuat metode yang baik menjadi buruk. Apa yang Anda harus lakukan adalah, jika Anda telah menemukan metodo yang sangat efektif, jika metode itu membantu Anda menghasilkan uang kembali atau meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan uang, maka Anda harus terus menggunakannya dan selalu memantau. Terlalu banyak trader yang bangga dengan penelitian pasar mereka, tetapi tidak pernah melakukan pekerjaan rumah, dan kemudian mempertanyakan mengapa mereka kehilangan uang.

Ikuti Hasil Trading Anda

Beberapa trader menolak untuk memperhatikan hasil trading mereka, menganggap itu sebagai cara untuk melindungi diri dari rasa sakit akibat trading yang merugi. Ini adalah perilaku disfungsional yang tidak seharusnya Anda lakukan; hanya akan memicu hasil kerugian. Sistem tidak selalu menjadi lebih menguntungkan hanya karena lebih rumit. Anda tentu akan terpengaruh oleh penggunaan sistem trading yang lebih rumit dan berasumsi bahwa lebih banyak aturan berarti sistem trading yang lebih baik. Anda tidak seharusnya melakukannya; mayoritas ini salah. Pengalaman saya menegaskan bahwa sebenarnya sebaliknya. Kecuali sistem kecerdasan buatan yang menganalisis data secara kompleks dan relasinya dengan pergerakan pasar, menambahkan variabel baru ke dalam indikator teknis Anda tidak selalu memperbaiki hasil, malah mungkin memperburuknya. Saya menemukan bahwa jika ada hubungan antara kompleksitas dan profitabilitas sistem, maka itu adalah hubungan negatif. Semakin sederhana sistem trading, semakin baik profitabilitasnya; jangan bingung antara kompleksitas sistem dan profitabilitas.

Bahaya Mitos Pasar

Lebih berhati-hati terhadap apa yang Anda percayai, lebih berhati-hati terhadap orang yang Anda percayai, lebih banyak berpikir terhadap apa yang Anda baca, dan lebih kritis terhadap mereka yang mempengaruhi Anda. Pasar selalu dipengaruhi oleh emosi trader. Setelah bertahun-tahun trading, saya akhirnya menyadari bahwa hubungan yang tampaknya ada di pasar sebenarnya tidak ada. Tidak ada hubungan pasar yang konsisten akan bertahan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jangan percaya pada mitos pasar yang konon abadi ini. Sehubungan dengan hal ini, Anda juga perlu berhati-hati dengan informasi yang masuk ke pikiran Anda tanpa disadari. Promosi aneh tentang trading dan temu penemuan baru yang konon signifikan dapat menggoda Anda, yang hanya akan membawa Anda kepada malapetaka. Jangan terima promosi semacam itu. Jika sistem Anda menghasilkan uang, maka jangan mencari tempat yang lebih hijau. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak dapat atau tidak seharusnya melanjutkan penelitian yang lebih mendalam. Namun ingat, penelitian yang inovatif dan objektif sangat berbeda dari reaksi emosional terhadap promosi tersebut.

Bahaya Menambah Posisi dengan Pyramida Terbalik

Yaitu ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan bagi Anda, Anda terus menambahkan lebih banyak posisi. Jika tren sedikit berbalik, piramida ini pasti akan runtuh. Jika Anda打算构建金字塔式头寸， maka yang terbaik adalah membangun posisi terbesar pada awalnya, dan seiring harga bergerak ke arah yang menguntungkan Anda, mengurangi jumlah posisi yang dimiliki.

Jangan Mengikuti Arus

Beberapa fluktuasi harga harian besar biasanya muncul secara tak terduga. Ketika tren harga ini terjadi, trader biasa dan banyak profesional membuat kesalahan, hanya karena mereka terpengaruh oleh naluri mereka. Kalangan trader umum sangat terpaku pada pikiran yang saling sejalan dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh trader harian. Jika Anda mendeteksi indikator pasar yang sensitif mengarah ke arah tertentu, fokuslah pada indikator waktu, akan memberi Anda sinyal untuk membuka posisi melawan pandangan kebanyakan orang.

Perhatikan Kesempatan Trading Setelah Berita Besar

Banyak peluang trading harian yang signifikan muncul setelah peristiwa berita besar, seperti pergantian kekuasaan, kepanikan finansial, kejadian yang tidak terduga, bencana alam, ancaman konflik bersenjata, atau berita lain yang menimbulkan kemarahan publik. Ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, emosi pasar meningkat dan kemungkinan trading bagi trader harian yang disiplin sangat jelas.