Makna Stop Loss dalam Trading Forex

作者:   2024-11-24   浏览:1

Pengantar

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya, yang lebih dari setahun yang lalu mengatakan kepada saya enam kata: "Stop loss harus bermakna." Enam kata ini, selama lebih dari setahun, berpengaruh tanpa suara dalam berpikir dan berperilaku saya. Mari kita lihat pemahaman saya tentang enam kata ini.Forex, trading, stop loss, analisis, manajemen risiko

Masuk Pasar dengan Makna

Pertama, masuk ke pasar harus memiliki makna. Baik ketika menempatkan order stop loss maupun stop loss subjektif, penetapan stop loss selalu berarti kita melakukan entry ke pasar. Laozi pernah berkata: "Perang adalah alat yang tidak diinginkan… digunakan hanya jika tidak ada pilihan lain." Trading juga sama, sekali kita masuk ke pasar, berarti kita menghadapi risiko. Keuntungan tidak dijamin, kerugian juga tidak pasti, tetapi paparan risiko pasti ada. Stop loss hanya memberi batas pada risiko, risiko tetaplah risiko. Oleh karena itu, untuk membuat stop loss bermakna, kondisi masuk pasar harus bermakna terlebih dahulu. Menurut Jason Williams, "Sebagian besar orang yang trading sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan. Mereka berpikir mereka trading untuk mendapatkan keuntungan, tetapi seringkali itu terkait dengan hal lain." Trader perlu terus-menerus mengatasi kecenderungan trading yang terlalu sering. Jika entry tidak bermakna, maka stop loss juga tidak bermakna. Fokus pada target, setiap peluru harus mengenai satu musuh. Bagaimana cara menilai apakah entry itu bermakna? Kita harus melihat apakah itu sesuai dengan sistem trading kita.

Pentingnya Titik Stop Loss

Kedua, titik stop loss harus memiliki makna. Saat menetapkan stop loss, kadang kita memilih level harga kunci dari candlestick atau garis rata-rata, terkadang kita memilih nilai indikator tertentu sebagai pemicu untuk stop loss. Secara umum, jika titik stop loss sudah jelas, maka ada alasan di balik pengaturannya. Namun, alasan untuk stop loss tidak sama dengan maknanya. Seringkali titik stop loss yang berbasis alasan tidak memiliki makna. Kita perlu memahami apa itu makna stop loss: tujuannya adalah untuk segera keluar dari pasar saat pergerakan pasar tidak sesuai dengan harapan kita, dan mengakhiri status ekspos risiko. Dengan tujuan tersebut, makna stop loss terletak pada seberapa besar kontribusi titik tersebut untuk mencapai tujuan, yaitu—apakah titik itu tidak terlalu lambat atau terlalu sensitif. Kadang-kadang, pengaturan stop loss menjadi lambat. Pergerakan pasar telah memberi tahu trader bahwa alasan awal sudah tidak ada, tetapi stop loss belum terpicu. Dalam trader yang baru mulai disiplin menerapkan sistem trading, situasi ini sangat umum. "Tahan, tunggu lagi" sering muncul dalam pikiran. Namun sebenarnya, saat itu, dasar untuk masuk sudah ditolak. Di sisi lain, stop loss kadang berfungsi terlalu sensitif. Pada periode volatilitas tinggi, stop loss yang terlalu kecil (sering kali terwujud dalam titik tinggi dan rendah dari candlestick kecil, atau rata-rata jangka pendek) dapat 'terseret', posisi hilang, dan harga terus berjalan seperti yang diperkirakan. Meski trader dapat meyakinkan dirinya, "Stop loss salah juga ada benarnya," tetapi yang benar tetaplah penilaian arah, meski tidak bisa mengatasi volatilitas. Standar untuk stop loss berada di antara lambat dan sensitif, yang sangat merugikan trader.

Makna Ukuran Stop Loss

Ketiga, ukuran stop loss juga harus memiliki makna. Ukuran berbeda dari titik; nilai titik ditentukan dari analisa kualitatif, sedangkan ukuran berfokus pada analisis kuantitatif. Secara sederhana, ukuran stop loss menentukan rasio keuntungan dan kerugian. Dalam sebuah pergerakan, bagi trader profesional, harus ada pertimbangan yang besar (berkaitan dengan level target) atau benar-benar tidak ada ekspektasi, mengikuti tren. Dalam kedua pendekatan tersebut, ukuran stop loss berbanding terbalik dengan rasio keuntungan dan kerugian. Rasio keuntungan-kerugian juga berbanding terbalik dengan kebutuhan tingkat kemenangan minimum. Dengan demikian, ukuran stop loss berbanding lurus dengan kebutuhan tingkat kemenangan minimum. - Semakin kecil stop loss, semakin tidak penting tingkat kemenangan. Semakin besar stop loss, semakin tinggi persyaratan tingkat kemenangan. Sebagai contoh, dalam strategi mengikuti tren, tingkat kemenangan yang umum berkisar 30%-50%. Umumnya, jika tingkat kemenangan melebihi 50%, itu bisa jadi berlebihan optimasi, atau data jangka pendek tidak cukup untuk membuktikan jangka panjang. Sementara itu, tingkat kemenangan di bawah 30% akan sulit memenuhi keuntungan melalui rasio yang wajar. Dikenal bahwa trader tren tidak seharusnya terlalu menyaring sinyal masuk, ini merugikan. Pada titik ini, ukuran stop loss pada saat masuk sangat penting.Forex, trading, stop loss, analisis, manajemen risiko

Manajemen Stop Loss yang Efektif

Keempat, stop loss berkelanjutan harus memiliki makna. Ketika posisi menunjukkan keuntungan mengambang, ini adalah momen puncak dalam posisi. Bagaimana memindahkan stop loss awal setelah memperoleh profit mengambang, menjadi pokok bahasan penting dalam posisi. Memindahkan stop loss dalam posisi harus menyelesaikan dua isu kunci. Pertama adalah masalah break-even, yaitu apakah kita harus memindahkan posisi stop loss ke titik impas setelah kondisi tertentu terpenuhi? Jika iya, kapan harus dipindahkan? Jika tidak, mengapa tidak dipindahkan? Kedua adalah masalah mengunci profit, apakah kita harus memastikan keuntungan minimum sesuai dengan perkembangan pasar (meskipun melakukan take profit secara aktif)? Jika iya, kapan harus dipindahkan? Jika tidak, mengapa tidak? Apakah kita melakukan perlakuan dengan menyimpan modal, atau melakukan trailing stop (memindahkan stop loss ke arah yang menguntungkan), jawabannya tidak memiliki standar. Namun, memikirkan masalah ini adalah bagian dasar dari pelajaran trader. Strategi yang diambil terutama bergantung pada beberapa faktor: berkaitan dengan desain sistem trading. Jika adalah strategi yang murni mengejar rasio keuntungan yang tinggi, seperti strategi "gap tidak tertutup" pada A-share atau strategi asli "turtle", kebutuhan di area ini mungkin lebih longgar. Jika ini adalah strategi short-term dalam perdagangan dalam sehari, maka kebutuhan ini pasti lebih ketat. Bergantung pada toleransi modal. Dengan modal pribadi, jika menderita volatilitas yang cukup besar, kebutuhan akan lebih longgar. Dengan modal eksternal yang nilai bersihnya dipublikasikan, batasan di area ini pasti lebih ketat. Dan juga berkaitan dengan karakteristik trader sendiri. Setiap trader memiliki karakteristiknya, apakah harus melakukan penyesuaian stop loss dinamis harus dipertimbangkan berdasarkan karakteristik trader.

Kesimpulan

Secara ringkas, dari empat poin di atas: masuk dengan makna, mencegah over-trading dan trading impulsif. Titik stop loss dengan makna, yang benar-benar menjadikan stop loss biaya yang diperlukan, bukan sekadar "menghentikan kerugian". Ukuran stop loss dengan makna, meningkatkan rasio keuntungan-kerugian, menurunkan kebutuhan tingkat keberhasilan. Memindahkan stop loss dengan makna, mencegah kerugian yang tidak perlu dan segera mengunci profit yang dihasilkan. Jika keempat poin ini dikelola dengan baik, kinerja trading pasti akan meningkat.


Komentar Pengguna

Belum ada komentar

Tulis Komentar


Artikel Sebelumnya: Trading System Bukan Cawan Suci

Buka Akun Trading
di Broker Dupoin

Jika Anda adalah anggota kami melalui broker Dupoin.

**Hak eksklusif hanya terbatas untuk anggota saja!!

Tentang Kami

Hubungi Kami

Topik Yang Perlu Kamu Ketahui

Utoms adalah situs web yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang pasar Forex dan Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, dan Dogecoin, antara lain. Kami menyediakan berita dan informasi yang diperbarui dengan cepat tentang semua pergerakan di pasar ini.

 

Kami tidak mendukung perdagangan atau penggalangan dana dalam bentuk apa pun. Kami hanyalah platform yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan.

 

**Perdagangan aset keuangan dalam bentuk apa pun melibatkan risiko. Investor atau spekulan harus memahami risiko ini sebelum terlibat dalam perdagangan aset ini.**

 

Informasi hak cipta dan kebijakan penggunaan Utoms.

Hubungi melalui email: [email protected]

Untuk kontak lebih lanjut, Whatsapp: 08118683023

Hak Cipta 2024 Utoms © Semua hak dilindungi oleh hukum. Tidak ada reproduksi atau penyalinan informasi yang diizinkan tanpa otorisasi.

Kami memiliki kebijakan untuk menyajikan informasi secara transparan dan tidak memihak. Semua informasi yang diberikan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membimbing, atau mengajarkan investasi dengan cara apa pun.