Pendahuluan

Dengan tingkat teknologi yang sama dan jumlah modal yang sama, mengapa orang lain bisa mendapatkan uang, sementara Anda tidak? Misalnya, dengan rata-rata yang sama, mengapa orang lain bisa stabil mendapatkan profit sementara Anda terus mengalami kerugian? Apakah Anda ingin tahu apa perbedaannya? Luangkan waktu untuk membaca artikel ini. Hari ini, atas permintaan banyak teman, kami akan membahas secara mendalam manajemen modal di luar aspek teknis, seperti membongkar lapisan terakhir dari seorang wanita cantik untuk melihat betapa anggunnya manajemen modal.

Sistem Perdagangan sebagai Dasar Manajemen Modal

Agar bisa memahami apa itu manajemen modal, ada satu poin yang harus saya tekankan terlebih dahulu: pergerakan pasar tidak dapat diprediksi. Beberapa mungkin terkejut mendengar ini: jika kita tidak memprediksi pergerakan pasar, lalu bagaimana cara melakukan perdagangan? Bukankah kita membeli saham karena kita yakin harganya akan naik? Terkait ini, saya akan menahan diri untuk tidak menjelaskan lebih lanjut; memahami bahwa pergerakan pasar tidak dapat diprediksi adalah satu langkah yang memerlukan sedikit kebijaksanaan dalam berinvestasi. Setelah Anda memahami hal ini, Anda akan tahu. Jika Anda tidak dapat menerima pandangan bahwa pergerakan pasar tidak dapat diprediksi, saya tidak ingin menentang Anda, silakan jangan menentang saya, karena perdebatan tidak ada gunanya. Tanpa memprediksi pergerakan pasar, adalah mungkin untuk menghasilkan uang. Sistem perdagangan saya dibangun berdasarkan aturan tanpa prediksi dan telah mendapatkan profit secara konsisten.

Manajemen Modal Mewujudkan Kontrol Risiko

Agar mudah dipahami, saya masih menggunakan sistem perdagangan dua rata-rata yang telah dibahas sebelumnya: membeli pada golden cross, menjual pada death cross. Misalkan, akurasi sistem perdagangan ini adalah 30%, dengan rasio take profit dan stop loss sebesar 7:3, sehingga tanpa mempertimbangkan biaya transaksi, sistem perdagangan secara keseluruhan tidak menghasilkan uang. Bagaimana kita memahami ini? Contohnya adalah jika kita melakukan 100 perdagangan, dengan 30 perdagangan menghasilkan profit dan 70 perdagangan mengalami kerugian. Rata-rata profit dari perdagangan yang berhasil adalah 70 ribu, sementara kerugian dari perdagangan yang tidak berhasil rata-rata adalah 30 ribu, jadi tentu saja akhirnya tidak ada yang tersisa. Pada kenyataannya, aturan perdagangan dan sistem perdagangan yang didasarkan hanya pada indikator seringkali hanya dapat berhasil dengan cara tidak mengalami kerugian.

Manajemen Modal Memperbesar Profit

Sistem perdagangan yang berisiko rendah tetapi tidak menguntungkan sebenarnya tidak berguna bagi kita. Bagaimana kita bisa membuat sistem ini menghasilkan keuntungan? Asalkan kita tidak mengubah aturan pembukaan dan penutupan posisi, kita tidak bisa mengubah akurasi 30% yang ada, dan rasio 7:3 juga yang tidak dapat diubah. Namun, kita bisa mengubah ukuran posisi. Jika kita dapat mengatur rata-rata posisi dari perdagangan yang menguntungkan menjadi 25%, dan mengontrol rata-rata posisi dari perdagangan yang rugi di sekitar 10%, maka kita dapat mencapai profit, bukan? Misalkan kita memiliki 1 juta, jika setiap kerugian rata-rata 10 ribu dan kerugian 3 ribu, maka berdasarkan rasio 7:3 dan ukuran posisi 25%, kita mendapatkan profit 1,75 juta per perdagangan yang menguntungkan. Di setiap 100 perdagangan, diperkirakan kita akan mendapatkan 30 perdagangan yang menguntungkan x 1,75 juta - 70 perdagangan yang rugi x 3 ribu = 31,5 juta.

Kesimpulan

Sebuah aturan pembukaan dan penutupan posisi yang sederhana, ditambahkan dengan manajemen modal yang baik, dapat menghasilkan sistem perdagangan yang menguntungkan dan risiko yang terkontrol. Sistem perdagangan yang baik harus sedikit lebih rumit. Manajemen modal tidak bisa terpisah dari aturan perdagangan; sistem perdagangan yang baik terdiri dari aturan perdagangan dan manajemen modal. Manajemen modal yang rasional dapat mengontrol risiko sistem perdagangan dengan efektif sambil juga memperbesar kemampuan sistem perdagangan untuk menghasilkan profit.