Pengantar ke Dunia Trading

Seorang trader pemula sering kali mengandalkan insting mereka dalam melakukan trading, namun insting ini sering kali adalah ilusi dan merupakan bentuk rendah dari intuisi. Mereka tidak mungkin mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan insting tersebut.

Pentingnya Sistem Trading

Seorang trader yang telah mengalami kegagalan jangka panjang dapat merubah perilaku trading mereka dengan menggunakan teori investasi mekanis, sehingga menjadi trader sistematis. Ini adalah kemajuan yang penting, langkah penting bagi trader gagal untuk mencapai kesuksesan.

Kombinasi Seni dan Ilmu

Tidak dapat disangkal bahwa intuisi (inspirasi) ada. Itu adalah bentuk tinggi dari trading, yang termasuk dalam kategori seni. Bagi para master trading, perdagangan berjangka selalu merupakan kombinasi sempurna antara teknik dan intuisi, serta merupakan hasil dari ilmu dan seni.

Perbedaan Pendapat Antara Trader

Saya ingat saat pertama kali memasuki pasar berjangka, saya sering mendiskusikan pasar dengan rekan saya di samping saya, namun hampir setiap kali pandangan kami tidak cocok. Ketika dia optimis, saya pesimis, dan ketika saya pesimis, dia optimis. Awalnya, saya tidak mengerti mengapa sebagai trader teknis, kami memiliki pandangan yang begitu berbeda mengenai pasar.

Perbedaan dalam Pendekatan Trading

Namun kemudian saya menyadari, bahwa saya adalah trader tren yang peduli dengan perubahan harga dalam jangka waktu tertentu, sementara dia adalah trader jangka pendek yang memfokuskan perhatian pada perubahan harga hari ini atau besok. Ini karena saya adalah trader tren, metode saya adalah mengejar momentum, sedangkan dia, sebagai trader jangka pendek, menggunakan metode beli rendah dan jual tinggi. Metode kami justru berlawanan, sehingga pandangan kami juga berlawanan.

Mencari Kesamaan dalam Pendekatan

Setelah itu, saya tidak lagi mendiskusikan pasar dengannya, tetapi mencari trader lain yang memiliki jenis dan gaya trading yang mirip dengan saya untuk berdiskusi. Hal ini membuat pandangan kami sebagian besar sesuai.

Perbedaan Teori Investasi

Tidak ada yang hanya mengandalkan teknik untuk trading; setiap orang melakukan perdagangan berdasarkan sistem keyakinan mereka sendiri. Setiap trader adalah teori investasi yang independen. Namun trader yang berbeda memiliki teori investasi yang bagus dan ada yang buruk: teori investasi yang baik terbukti dapat menghasilkan keuntungan stabil dalam jangka panjang, sistem yang lengkap, konsisten, dan koheren; sedangkan teori investasi yang buruk adalah yang tidak lengkap, terputus-putus, dan saling bertentangan, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan secara stabil.

Pentingnya Memahami Teori Investasi

Seseorang trader yang mencoba untuk menjual kedelai berdasarkan saran dari seorang ahli tahun lalu, kemudian lihat kedelai terus melonjak, dan ahli itu hilang tanpa jejak. Trader tersebut terjebak dalam posisinya, karena ahli tersebut terkenal, ia terus memegang posisi jual, yang akhirnya terpaksa dilikuidasi dengan kerugian besar. Ini menunjukkan bahwa trader tidak memahami teori investasi dari yang diajarkan oleh ahli tersebut, sehingga saat ada masalah, dia tidak tahu harus berbuat apa, inilah akar kegagalannya.

Dua Tipe Trader

Saya membagi trader menjadi trader berbasis intuisi dan trader sistematis. Trader berbasis intuisi adalah orang yang trading berdasarkan sistem keyakinan mereka sendiri, sedangkan trader sistematis adalah mereka yang memiliki teori investasi mekanis yang telah terbukti secara statistik atau praktis dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang yang stabil.

Masalah yang Dihadapi oleh Trader Pemula

Trader pemula umumnya adalah trader berbasis intuisi; mereka mengandalkan pengalaman mereka dalam pasar. Namun, dengan pemahaman dan pengalaman yang terbatas, intuisi mereka sering kali merupakan ilusi. Misalnya, seorang pemula yang melihat barang tertentu terus naik dalam tren bullish akan segera ingin menjual pendek, dan jika terjebak, ia akan menambah posisi, yang terkait dengan prinsip di kehidupan sehari-hari mereka membeli rendah dan menjual tinggi.

Pengalaman Trader dan Kegagalan

Pengalaman menunjukkan bahwa trader baru sering membuat kesalahan akibat intuisi mereka. Dalam bull market tembaga tahun lalu, seorang trader melihat arah pasar dengan benar, tetapi tidak mendapatkan keuntungan. Mengapa? Dia memegang posisi beli, tetapi begitu harga tembaga naik, dia berpikir bahwa harga naik terlalu cepat dan akan berbalik. Sehingga, dia menutup posisi untuk membeli kembali saat harga turun, tetapi harga terus melonjak hingga 30 ribu poin, menyisakan rasa penyesalan.

Musuh dalam Trading

Musuh terbesar dalam trading bukanlah pasar, tetapi trader itu sendiri. Setiap kegagalan kita membuktikan bahwa pasar tidak terlalu pintar, tetapi kita yang terlalu menyangka tinggi pada diri sendiri. Dalam trading, kita selalu dikalahkan oleh emosi subjektif dan keinginan kita sendiri.

Manfaat Teori Investasi Mekanis

Untuk menghindari terjebak oleh emosi subjektif, kita dapat menggunakan teori investasi mekanis untuk mengatur aktivitas trading. Namun, meskipun memiliki teori investasi, kesuksesan trading tergantung pada diri sendiri, pada kemampuan trader untuk selalu tetap konsisten dengan sistem trading mereka. Sebuah teori investasi yang sukses, jika diterapkan oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda, karena faktor manusia memiliki pengaruh yang menentukan dalam trading.

Peralihan ke Trader Sistematis

Di sisi lain, seorang trader pemula yang mengalami trading yang tidak ideal dengan menggunakan insting mereka, kemudian memahami bahwa perilaku trading mereka membutuhkan suatu bentuk regulasi dan berkeinginan untuk beralih menjadi trader sistematis, itu adalah sebuah perubahan besar, langkah penting bagi trader yang gagal untuk menjadi trader yang sukses.

Analisis Teknis dan Intuisi

Bagi trader, semua analisis teknis, manajemen risiko, dan ukuran rasio risiko-imbalan dilakukan di belahan otak kiri kita, sementara intuisi dan inspirasi berasal dari belahan otak kanan. Jika perdagangan berjangka adalah seni, maka inspirasi seni tersebut berasal dari otak kanan, yang memiliki potensi tak terbatas.

Peran Inspirasi dalam Trading

Menurut penelitian terbaru, tempat yang mengaktifkan inspirasi disebut "gyrus cingulate anterior" (ACC), yang berada di antarmuka pemrosesan kognitif dan emosional. Bagian atas dan bawah ACC sangat terkait dengan aktivitas kognitif dan emosional. Oleh karena itu, intuisi (inspirasi) dihasilkan dari konflik antara pemikiran logis dan pemikiran emosional. Intuisi (inspirasi) termasuk dalam kategori seni, dan trading berbasis intuisi adalah seni itu sendiri, di mana trader master membeli saat orang lain ragu untuk membeli dan menjual saat semua orang optimis. Dari sudut pandang analisis teknis dan teori investasi saat itu, ini tampak tidak masuk akal—itulah intuisi, itulah inspirasi. Tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dipahami sebagai pemahaman yang mendalam tentang pasar, yang merupakan bentuk tinggi dari trading.