Masalah Siklus Hidup Manajemen Aset Forex

Masalah siklus hidup dalam manajemen aset forex telah menjadi topik perhatian utama di industri forex. Saat ini, ada beberapa cara perdagangan manajemen aset forex:

Metode 1: Perdagangan Manual oleh Tim Perdagangan

Ini adalah cara yang paling tradisional dan juga yang utama. Ini tidak berbeda dengan perdagangan saham dan futures. Metode ini telah ada selama puluhan tahun dan kemungkinan akan bertahan setidaknya tiga puluh tahun lagi sebelum mungkin digantikan oleh program seperti AlphaGo dari Google.

Metode 2: Menggunakan EA Otomatis

Ini adalah tren yang berkembang, saat ini perdagangan otomatis berbasis AI dan program trading cerdas sangat populer. Logika perkembangan masyarakat tidak dapat dihindari. Namun, ini tidak terkait dengan orang biasa. Kecuali jika ada alat EA yang dihasilkan secara otomatis, trader biasa tidak tahu cara menulis program dan hanya bisa melihat.

Metode 3: Mengikuti Sinyal Komunitas untuk Manajemen Aset

Baik melalui situs copy trading atau VPS untuk copy trading, memanfaatkan model sosial untuk melakukan manajemen dana besar bisa menjadi cara yang baik.

Analisis Tiga Metode Manajemen Aset

Kami akan menganalisis keuntungan dan kerugian dari tiga model manajemen aset ini untuk memahami alasan di balik masa hidup manajemen aset forex yang cenderung singkat. Secara objektif, saat ini banyak masalah dalam manajemen aset forex. Ada orang yang serius dalam pekerjaan mereka, tetapi ada juga yang hanya mencarinya untuk mendapatkan uang. Proporsi orang yang serius mungkin tidak lebih dari 10%, sedangkan yang mencari uang bisa melebihi 70%. Di antara mereka yang ingin mencari uang, sebagian besar adalah orang yang ingin melakukannya tapi tidak memiliki kemampuan.

Penyebab Utama Masalah Manajemen Aset

Ketidakmampuan dalam manajemen aset dan kurangnya kemampuan trading bukanlah alasan utama. Sebenarnya, kedua aspek yang salah dalam filosofi perdagangan dan manajemenlah yang menyebabkan masalah dalam perdagangan, dan ini adalah penyebab utama kehidupan manajemen aset yang singkat. Menurut pandanganku, di industri forex tidak ada masalah dengan kemampuan trading. Siapa pun yang memiliki kemampuan trading, tanpa filosofi yang benar, hanya dapat menghasilkan keuntungan secara musiman. Terlibat dalam forex berarti masalah akan datang pada akhirnya.

Kepentingan Pengalaman dan Filosofi Manajemen

Masa hidup manajemen aset forex yang pendek membuat banyak orang yang baru dalam industri ini gagal dalam waktu tiga tahun dan kehilangan reputasi tanpa bisa bangkit lagi. Industri ini membutuhkan akumulasi pengalaman trading serta penyempurnaan filosofi manajerial. Pada dasarnya, manajemen aset sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen.

Manajemen Aset yang Berbasis pada Sumber Daya Cerdas

Manajemen aset berbeda dari industri lainnya; itu adalah tempat terkumpulnya sumber daya intelektual tinggi, di mana sedikit orang dapat mengelola dana besar dan mencapai pengurangan biaya marginal secara signifikan. Jika manajemen aset bergantung pada pemasaran tradisional, itu tidak berbeda dari P2P. Sebenarnya, banyak manajemen aset yang mengikuti produk terstruktur yang pada dasarnya adalah model P2P, yang menimbulkan risiko serta biaya operasional yang tinggi.

Masalah dengan Pemasaran dalam Manajemen Aset

Karena adanya biaya tenaga kerja yang tinggi, harus tercipta volume perdagangan untuk menutupi biaya. Ketika hasil pasar tidak pasti, mereka merasa terpaksa memperbesar skala untuk menutupi biaya sebelumnya, menciptakan situasi di mana biaya satu bagian diimbangi dengan biaya lainnya. Intinya, ini bukan manajemen aset. Ini lebih kepada menghasilkan arus kas melalui komisi dan mengorbankan kepentingan klien, serta secara aktif mengambil risiko pasar untuk melakukan perdagangan keuangan dengan cara yang tidak dapat dinyatakan secara jelas.

Keterbatasan Tim Tanpa Kemampuan Trading

Tim yang tidak memiliki kemampuan trading dalam melakukan manajemen aset hanya dapat mengandalkan kemampuan pemasaran untuk menutupi. Pemasaran konferensi yang megah, kantor yang mewah, mobil dan pakaian yang bergaya, serta tim penjualan yang besar semuanyanya adalah biaya! Biaya tersebut harus memiliki sumber, dan akhirnya harus dipulihkan dari volume perdagangan.

Penyebab Krisis dalam Manajemen Aset

Oleh karena itu, penyebab utama masalah dalam manajemen aset sangat jelas. Jika manajemen aset dilakukan dengan cara tradisional, yang seharusnya mengandalkan kecerdasan tinggi untuk mengurangi biaya, tetapi akhirnya menjadi bergantung pada peningkatan pengeluaran pemasaran untuk mendukung manajemen aset. Harus mengandalkan peningkatan volume perdagangan untuk menjamin keuntungan dan pengeluaran perusahaan! Dengan demikian, jika terus dikejar, kesalahan akan terjadi, dan pada akhirnya semuanya akan berantakan.

Kesalahan dalam Manajemen Aset

Mengandalkan volume perdagangan untuk manajemen aset adalah metode yang paling bodoh serta kesalahan terbesar yang mungkin dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman di bidang ini. Saya belum pernah mendengar manajemen aset forex yang memiliki nilai bersih baik dan volume perdagangan yang baik, serta dapat bertahan lama! Perbuatan yang bertentangan dengan logika pasar keuangan tidak mungkin bertahan lama. Setelah semua, volume perdagangan juga merupakan keuntungan!

Strategi Manajemen Aset yang Berkelanjutan

Jadi, bagaimana cara melakukan manajemen aset forex yang benar-benar berkelanjutan? Pengalaman menunjukkan bahwa kembali kepada esensi manajemen aset adalah satu-satunya cara untuk dapat menciptakan manajemen aset yang tahan lama.

Esensi Manajemen Aset

Esensi manajemen aset adalah mengandalkan filosofi yang masuk akal untuk mendapatkan hasil yang terbatas dan masuk akal di pasar keuangan, memperbesar basis pengguna dan skala, membangun fondasi trading dan manajemen, serta mewujudkan peningkatan nilai kekayaan yang stabil dan berkelanjutan!

Pentingnya Kemampuan Bertahan dalam Trading

Manajemen aset yang benar-benar baik harus mempertimbangkan kemampuan trading untuk mengatasi risiko. Risiko selalu menjadi yang utama. Cara terbaik untuk mengurangi risiko adalah dengan mengurangi posisi yang diambil, serta menurunkan harapan hasil dan kinerja yang sebenarnya.

Strategi Kesabaran dalam Trading

Ketekunan sebagai filosofi trading harus diterapkan dalam manajemen aset forex yang stabil. Ketika kesempatan datang, kita juga harus bersabar. Jika kita ingin trading tetap stabil, kita harus mengikuti pemikiran trading yang sederhana, langsung, dan berkelanjutan. Faktorisasi gangguan, ambisi, dan spekulasi akan sangat penting. Ketika saatnya tiba, kita juga tidak harus terburu-buru. Jika saatnya untuk membuka posisi 0,01 lot, tetaplah pada 0,01 lot, bahkan saat kesempatan sangat tinggi, jangan pernah membuka 0,02 lot.

Pentingnya Keteguhan dalam Manajemen Aset

Ingatlah kata-kataku. Dalam manajemen dana besar, saatnya untuk bertindak, kita tidak harus terburu-buru. Tetapi harus mempertahankan sikap tenang saat bertindak. Menganggap kepastian sebagai peluang yang pasti untung, bukan sebagai peluang spekulatif.

Peringatan dari Pengalaman Trader Berpengalaman

Para ahli manajemen aset sering kalah pada 3% dari transaksi mereka (harus diingat, 95% dari waktu mereka tidak akan gagal. Tapi, ada 3% kemungkinan yang dapat menggagalkan seorang ahli!). Ini adalah nasihat dari pengalaman saya. Sebagai seorang trader jangka pendek yang luar biasa, saya memiliki ribuan transaksi dan hampir sepuluh tahun pengalaman, serta banyak penelitian. Saya telah kehilangan di 3% dari transaksi tersebut. Dan ketika hal itu terjadi, kebanyakan disebabkan oleh terlihatnya peluang yang 'pasti', dipicu oleh keinginan untuk mengambil risiko besar, yang tiba-tiba berbalik dan menyebabkan kerugian! Jangan bertanya mengapa saya tidak mengatur stop loss. Kehilangan manusia bukan karena tidak mengatur kerugian dan ukuran posisi terlalu besar? Bahkan untuk trader berpengalaman, di hadapan situasi rumit, keputusan sulit mungkin terjadi. Semua trader yang tidak sukses akan menghadapi masalah ini. Jangan mengevaluasi tingkat kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan dan aturan dalam situasi trading yang rumit. Kita bisa melakukan kesalahan yang sangat bodoh.

Pelajaran Penting untuk Para Trader Masa Depan

Sangat jarang sekali bahkan trader berpengalaman sepertiku melanggar aturan, dan mengalami kerugian yang besar saat melakukan manajemen aset. Pelajaran ini harus disampaikan kepada pemula.

Kesimpulan Mengenai Manajemen Aset

Oleh karena itu, saya mengeluarkan kesimpulan. Jalan yang rasional untuk melakukan manajemen aset forex adalah melakukan investasi dengan hasil rendah dan dalam skala besar. Hal yang mendasari hasil rendah adalah menurunkan risiko ke titik nol. Ada yang bertanya, bagaimana menurunkan risiko hingga nol? Sebenarnya ada cara. Misalnya, dengan modal $10.000, membuka posisi 0.01 lot. Kita bisa bilang risiko ini sangat rendah. Risiko sampai tingkat nuklir tidak dapat menyingkirkan kita; bahkan saat poundsterling mengalami krisis, kita tetap bisa tidur dengan nyenyak. Kami, yang melakukan manajemen aset, memang perlu memiliki mekanisme kontrol risiko seperti itu. Yang penting adalah apakah pergerakan harga naik atau turun, itu tidak akan berpengaruh atau mengganggu trading dan nilai bersih kita. Keuntungan harian umumnya sekitar 0,1% hingga 0,3%, dan jika berjalan baik dalam sebulan, keuntungan bersihnya bisa antara 1% hingga 5%, tergantung pada tingkat optimasi strategi. Memang, volume transaksinya juga sangat sedikit. Dalam sebulan, untuk $10.000, itu hanya satu atau dua lot atau tiga atau empat lot saja. Jangan pernah melakukan penggandaan lebih dari empat kali dari Martingale. Dengan cara ini, hampir semua risiko di pasar telah kita tutup. Dengan tenang dan merdeka, kembangkan skala manajemen asetmu. Pastikan semua orang merasa nyaman dan puas. Mendapatkan sedikit pembagian dari nilai bersih sudah cukup.

Visi Jangka Panjang untuk Manajemen Aset Forex

Cara yang bisa saya pikirkan untuk membuat manajemen aset forex cukup berkelanjutan adalah seperti ini. Dalam model ini, manajemen aset forex tidak berbeda jauh dengan saham dan futures. Itu sesuai dengan esensi manajemen aset yang dapat menjadi stabil dalam jangka panjang. Dengan skala yang besar, reputasi yang baik, keuntungannya sudah pasti sangat besar.

Percaya pada Trading yang Aman

Baik menggunakan trading manual atau EA, saya hanya percaya pada trading dengan ukuran posisi kecil, sehingga bisa bertahan di pasar derivatif, terutama dalam manajemen aset!

Kesimpulan Utama

Dasar filosofis dari tulisan ini: Untuk mencapai manajemen aset forex yang berkelanjutan, penting untuk menyederhanakan jumlah eksekutor dan pengeluaran pemasaran, memperbesar skala manajemen, mengurangi hasil, dan memadamkan risiko sejak awal, serta memastikan pengoperasian yang stabil.