Aturan 1  Mendirikan Posisi Perlu Menetapkan Stop Loss

Mendirikan posisi tanpa menetapkan stop loss, seperti mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa mengenakan helm. Apakah tidak menetapkan stop loss berarti Anda pasti rugi? Belum tentu, tetapi jelas probabilitasnya tidak berpihak kepada Anda. Setiap stop loss memiliki pertanyaan di baliknya: apakah ini layak? Namun, banyak klien sering berpikir saat berdagang apakah stop loss akan terkena, sehingga memutuskan untuk tidak menetapkannya. Setelah masalah dana muncul, mereka mulai menyesal!

Saat masuk untuk berdagang, Anda perlu mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Kita perlu berpikir, jika perdagangan ini gagal, berapa banyak posisi yang ingin Anda terlibat? Siapkan ekspektasi mental; jika jarak stop loss yang Anda tetapkan sangat besar, Anda mungkin harus menghadapi kerugian mengambang yang besar sebelum stop loss terpenuhi. Setelah stop loss terpenuhi, saldo akun Anda mungkin akan turun drastis, yang bisa membuat suasana hati Anda suram saat membuka platform perdagangan untuk memeriksa kerugian sebelumnya. Cobalah untuk mempraktikkan situasi ini dan coba tetapkan stop loss pada posisi yang wajar. Jika harga stop loss terpenuhi, Anda hanya perlu menunggu dengan tenang untuk keluar dari posisi tersebut. Dengan demikian, Anda selalu dapat membangun kembali posisi, karena pasar tidak akan bergerak menurut kehendak Anda.

Kami menetapkan stop loss sebelum setiap transaksi. Oleh karena itu, anggaplah perdagangan ini gagal, pertama-tama, cari tahu level harga yang dapat membuktikan bahwa pemikiran Anda salah, kemudian tetapkan stop loss pada level ini. Selalu perhatikan manajemen dana yang baik.

Aturan 2  Rasio Risiko dan Imbal Hasil Minimal 1:1

Kesalahan terbesar trader sering terletak pada rasio risiko dan imbal hasil. Jika profit yang Anda harapkan sejajar dengan kerugian yang diharapkan, maka rasio risiko Anda adalah 1:1. Jika profit diharapkan 130 poin dan kerugian diharapkan 65 poin, maka rasio risiko Anda adalah 2:1. Umumnya, disarankan agar rasio risiko dan imbal hasil minimal 1:1 lebih sesuai.

Data kami menunjukkan bahwa 50% akun menggunakan rasio risiko dan imbal hasil minimal 1:1 dan telah mencatatkan keuntungan bersih dalam 12 bulan terakhir. Akun yang menggunakan rasio risiko dan imbal hasil di bawah 1:1 hanya mencatatkan 19% yang berhasil mencatatkan keuntungan bersih.

Gambar di bawah ini adalah grafik candlestick EUR/USD 4 jam. Misalkan harga EUR/USD saat ini adalah 1.1415, level support terbaru adalah 1.1375, dengan jarak stop loss 40 poin; level support berikutnya adalah 1.1310, dengan jarak stop loss 105 poin. Jika target awal adalah 1.1490, potensi profit adalah 75 poin, yang hanya berlaku untuk jarak stop loss pertama, rasio risiko dan imbal hasilnya adalah 1:1.85 (75/40 = 1.85). Jika menggunakan jarak stop loss yang kedua, rasio risiko dan imbal hasil adalah 1:0.6818 (75/110 = 0.68181), yang di bawah 1:1.

Aturan 3  Jangan Berdagang dengan Modal Kecil Secara Berlebihan

Leverage di trading ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dapat membantu trader mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain, seringkali dapat menyebabkan kerugian yang besar. Banyak klien mencintai dan membenci leverage tinggi.

Saat membahas tentang bagaimana memanfaatkan trading dengan leverage, sebenarnya mirip dengan pengemudi pemula yang belajar mengemudikan mobil; lebih lambat lebih baik. Seperti halnya pengemudi pemula harus menjaga kecepatan rendah saat berlatih, trader pemula juga harus menggunakan leverage rendah pada awal perdagangan mereka. Dengan cara ini, tidak hanya dapat mengurangi "biaya belajar", tetapi juga memungkinkan trader pemula lebih baik dalam membangun sikap yang baik selama trading.

Semakin besar leverage yang digunakan, semakin cepat situasi yang merugikan akan memburuk. Artinya, jika analisis arah positif, trader dapat memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat; tetapi begitu terjadi kesalahan, hasilnya sering kali bencana. Misalnya, jika modal utama adalah 5000, trader dapat memilih untuk berdagang dengan posisi 5000 (tanpa leverage), atau posisi 10000 (leverage 2 kali), bahkan posisi 15000 (leverage 3 kali). Ketika trader mulai beradaptasi dengan pasar dan secara bertahap membangun kepercayaan diri, mereka dapat melakukan operasi dengan leverage yang lebih tinggi.

Hasil trading trader yang menggunakan leverage yang stabil biasanya lebih baik. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, trader yang menggunakan 5 kali leverage umumnya memiliki peluang profit yang lebih baik dibandingkan trader yang menggunakan 26 kali leverage.

Jangan pernah mendirikan posisi yang terlalu besar dibandingkan dengan ukuran akun, sehingga akun Anda terlampau terleveraging. Mengenai apa yang dimaksud dengan berlebihan, itu berbeda untuk setiap trader. Trader jangka pendek biasanya terbiasa menggunakan leverage yang lebih besar karena mereka tahu waktu penahanan posisi tidak lama. Trader jangka panjang umumnya menggunakan leverage yang lebih rendah, yang membuat fluktuasi kecil tidak menyebabkan posisi mereka dilikuidasi.