Sistem Trading yang Efektif

Saya pribadi percaya bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, membangun sistem trading yang sesuai dengan diri sendiri hampir merupakan satu-satunya cara.

Elemen Penting dalam Sistem Trading

Setiap investor yang sukses memiliki sistem trading mereka sendiri, yang mencakup elemen berikut:

• Ketentuan pemilihan, di pasar dan instrumen mana yang harus dipilih? Dalam kondisi apa yang bisa diperhatikan.
• Titik masuk pasar, di titik mana dan dengan istilah apa yang harus masuk pasar.
• Titik stop loss, pada harga mana pasar bisa membuktikan kesalahan saya, di mana saya harus keluar dari pasar.
• Titik keluar dengan profit, pada harga mana harus keluar atau keluar secara bertahap.
• Taktik manajemen modal, berapa banyak posisi yang harus diambil, berapa persen dari total modal, serta bagaimana strategi untuk masuk dan keluar secara bertahap, serta bagaimana mengambil strategi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan posisi?

Teman-teman yang telah mempelajari strategi trading umumnya memahami poin-poin di atas dengan baik.

Menerima Kerugian dalam Trading

Saya ingin mengajukan sebuah masalah yang hanya bisa dipahami oleh trader yang mengalami banyak praktik, yaitu pentingnya menerima kerugian secara nyata untuk bisa membangun sistem trading sendiri dan pelaksanaannya.

Hanya trader yang telah membangun dan menjalankan sistem trading sendiri yang dapat bertahan di pasar dan meraih keuntungan yang stabil dan tahan lama. Banyak trader hanya mengkonsepkan penerimaan kerugian dalam pikiran, mengetahui bahwa pada titik stop loss mereka harus keluar dengan tegas, tetapi berdasarkan pengamatan saya, sangat sedikit yang mampu melakukannya.

Psykologi di Balik Kerugian

Penyebabnya adalah sifat psikologis manusia yang merasa takut mengakui kegagalan atau kehilangan uang, enggan mengalami kerugian. Trader yang demikian biasanya akan berakhir menjual posisi kerugian pada harga yang jauh lebih rendah, hampir pada titik terendah.

Keburukan dari hal ini tidak hanya bersifat finansial dan psikologis, tetapi juga menyebabkan trader kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dan membangun sistem trading mereka sendiri atau kehilangan peluang untuk terus menggunakan sistem trading untuk mendapatkan profit dan melunasi kerugian.

Prinsip Sistem Trading

Pada dasarnya, sistem trading tidak ada yang misterius, sebagian besar sistem trading berasal dari sebuah konsep lama: batasi kerugian, biarkan profit berjalan.

Sistem trading dengan tingkat keberhasilan tinggi sangat jarang, bahkan jika ada, karena mereka memilih kondisi yang terlalu ketat sehingga peluang trading menjadi jarang, atau memperpendek periode trading untuk mendapatkan tingkat keberhasilan tinggi namun menjadikannya ruang profit yang sangat kecil, sampai-sampai kerugian besar bisa menghapus banyak keuntungan.

Strategi dan Disiplin dalam Trading

Kebanyakan sistem trading memiliki akurasi sekitar 50%, sementara sistem trading yang menangkap tren besar seringkali hanya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 20%. Dalam kondisi tingkat keberhasilan yang rendah seperti itu, fungsi stop loss adalah untuk membatasi kerugian, sehingga setiap kerugian tidak melebihi 10% atau 5%, sembari mengejar profit dalam kisaran 20%-50% untuk menutupi kerugian.

Tanpa disiplin yang ketat dalam penerapan stop loss, bagaimana kita bisa terus menggunakan strategi sampai bisa menangkap tren besar?

Pentingnya Pandangan Jangka Panjang

Oleh karena itu, dalam trading, penting untuk memiliki pandangan jangka panjang, pandangan menyeluruh, dan pandangan strategis, sehingga kita tahu kapan dan dalam kondisi apa mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di tempat lain.

Tidak menerima kerugian dan menolak untuk menutup posisi kerugian akan mendatangkan dampak buruk untuk pengembangan sistem trading:

1. Hilangnya kepercayaan pada sistem trading, kerugian yang disebabkan oleh sistem trading itu sendiri merupakan kerugian yang strategis dan dirancang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
2. Kerugian finansial yang besar, kehilangan kemampuan untuk terus menggunakan sistem trading dan kemungkinan terjebak dalam posisi yang bisa berlangsung lama.
3. Dalam pengembangan sistem trading, pemahaman naif bahwa meningkatkan akurasi adalah kunci, sehingga mengabaikan fungsi stop loss dari sistem trading, yang mengarah pada sikap permisif terhadap kerugian, akan menyebabkan kerugian besar yang dapat meruntuhkan kepercayaan kita dalam mengembangkan sistem trading.

Kesimpulan

Oleh karena itu, menerima kerugian dan memahami prinsip membatasi kerugian serta membiarkan profit berjalan adalah kunci untuk mengembangkan dan menggunakan sistem trading yang menguntungkan. Investor harus memberi perhatian adalah penting untuk melalui pelatihan simulasi atau pelatihan stop loss nyata untuk bisa menerima kerugian secara mental dan membiarkan sistem trading berfungsi sesuai dengan kemampuannya.