Pengantar Masalah Perdagangan

Belakangan ini, beberapa pengguna internet melaporkan bahwa mereka terjebak dalam perdagangan kapas atau minyak nabati setelah mengikuti tren naik. Sebagian lainnya memperoleh keuntungan yang besar tetapi mengalami penurunan yang signifikan, bahkan posisi yang sebelumnya menguntungkan berubah menjadi rugi. Pada umumnya, banyak yang merasa khawatir. Inilah pasar berjangka, kadang aliran bullish dan kadang bearish, tidak pernah hanya satu sisi saja! Hari ini, saya ingin membahas dua topik sederhana ini:

Bagaimana Mengatasi Masalah Penarikan dalam Perdagangan?

Dalam tren besar, biasanya ada dua pendekatan yang bisa diambil. Pertama, setelah menentukan posisi target, abaikan fluktuasi yang terjadi dan tahan penarikan di dalamnya; kedua, setelah menentukan posisi target, gunakan metode pengaturan posisi untuk membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi, menjaga jumlah posisi tetap untuk menyesuaikan biaya kepemilikan. Melihat trader yang kaya di pasar berjangka, seringkali mereka telah melewati ujian pasar, bertahan dalam penarikan yang besar, memperluas pola pikir dan kemampuan mereka, sehingga kemampuan untuk mempertahankan posisi mereka menjadi lebih baik, dan pada akhirnya mereka menangkap tren besar dan menjadi kaya.

Menghindari Kerugian Pada Posisi Menguntungkan

Tetapi, sebagian besar trader seringkali tidak cukup kuat secara mental untuk menanggung penarikan. Mereka lebih suka mengambil pendekatan kedua, setelah menentukan posisi target dan menggunakan metode pengaturan posisi. Namun, sering kali karena berbagai alasan, setelah mengurangi posisi, mereka tidak dapat menambah kembali, dan ketika tren terbang lagi, posisi mereka justru berkurang. Masing-masing dari pendekatan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika pendekatan pertama adalah mempertahankan kesederhanaan, maka pendekatan kedua adalah mengambil jalan pintas!

Pemahaman Dasar tentang Divergensi

Pertahankan kesederhanaan adalah kebijaksanaan, mengambil jalan pintas memerlukan metode. Meskipun saya jarang membicarakan analisis teknis dalam artikel, mengambil jalan pintas masih memerlukan teknik tertentu sebagai alat bantu. Untuk trader yang tertarik pada pendekatan kedua, saya akan memperkenalkan metode sederhana untuk menilai pembalikan pasar – teknik divergensi.

Jenis-Jenis Divergensi

Divergensi, secara sederhana, adalah dengan membandingkan pergerakan harga dan indikator tren untuk menilai kemungkinan pembalikan tren. Tidak penting indikator apa yang digunakan, Anda bisa menggunakan indikator Macd, RSI, KD, CCI, dan sebagainya. Ini adalah indikator memimpin, dan merupakan prediksi awal terhadap pembalikan tren harga. Dasar teorinya adalah, jika puncak harga terus meningkat, maka indikator osilasi seharusnya juga terus meningkat; sebaliknya, jika titik terendah harga terus menurun, maka indikator osilasi seharusnya juga terus menurun. Jika harga dan indikator osilasi menunjukkan pergerakan yang tidak konsisten dan ada perbedaan antara pergerakannya, ini disebut divergensi.

Empat Jenis Divergensi

Berikut adalah jenis-jenis divergensi:

• **Divergensi Puncak Biasa**: Jika harga membentuk puncak yang lebih tinggi tetapi indikator osilasi membentuk puncak yang lebih rendah, maka ini adalah divergensi puncak biasa.
• **Divergensi Dasar Biasa**: Jika titik terendah harga terus menurun tetapi indikator osilasi membentuk titik terendah yang lebih tinggi, maka ini adalah divergensi dasar biasa.
• **Divergensi Puncak Tersembunyi**: Ketika harga membentuk puncak yang lebih rendah tetapi indikator osilasi membentuk puncak yang lebih tinggi, ini adalah divergensi puncak tersembunyi.
• **Divergensi Dasar Tersembunyi**: Ketika harga membentuk titik rendah yang lebih tinggi tetapi indikator osilasi membentuk titik rendah yang lebih rendah, maka ini adalah divergensi dasar tersembunyi.

Pemanfaatan Teknik Divergensi

Alasan untuk memperkenalkan konsep dasar divergensi adalah karena ada pengguna yang mengatakan bahwa pemahaman kita tentang divergensi tidak sesuai, jadi saya ingin menjelaskan pemahaman saya yang sederhana tentang divergensi. Setelah menjelaskan konsep dasar, mari kita bicara tentang bagaimana menggunakan teknik divergensi, dan saya akan membahas lima masalah utama:

Masalah Konfirmasi Divergensi

Karena divergensi melibatkan perbandingan harga dengan indikator, semua indikator berada di belakang harga, jadi bagaimana mengkonfirmasi divergensi adalah sebuah masalah. Setelah harga mencapai titik akhir, konfirmasi divergensi harus dimulai dari indikator; saya biasanya menggunakan persilangan indikator sebagai metode konfirmasi divergensi.

Prinsip Keluar dari Divergensi

Ketika melakukan beli, jika divergensi puncak pertama kali muncul, segera kurangi posisi atau tutup posisi dan keluar; saat melakukan jual, jika divergensi dasar pertama kali muncul, segera kurangi posisi atau tutup posisi dan keluar. Pada saat ini, yang Anda prioritaskan adalah menyimpan keuntungan dan mengurangi penarikan, jadi keluar adalah yang utama, jika ada divergensi, segera pergi!

Prinsip Masuk pada Divergensi

Ketika melakukan beli, Anda harus melihat setidaknya dua kali divergensi dasar sebelum mempertimbangkan untuk masuk dengan setengah atau seluruh posisi; saat melakukan jual, Anda harus melihat setidaknya dua kali divergensi puncak sebelum mempertimbangkan untuk masuk dengan setengah atau seluruh posisi. Pada saat ini, yang Anda prioritaskan adalah partisipasi, dan keamanan adalah hal utama, jadi pastikan untuk memperhatikan sekali lagi!

Masalah Periode Divergensi

Metode yang saya sebutkan sebelumnya terkait divergensi merujuk pada divergensi dalam grafik harian, tentu saja trader yang berbeda dapat menyesuaikan periode sesuai dengan siklus perdagangan mereka, tetapi semakin kecil periode tersebut, semakin sering divergensi terjadi. Saya adalah trader frekuensi rendah, jadi saya biasanya tidak terlalu memperhatikan situasi intraday.

Kondisi Pengecualian Divergensi

Divergensi juga hanya merupakan kemungkinan besar, bukan hal yang pasti. Kondisi kejutan dari divergensi terjadi ketika indikator menjadi tumpul. Sebagai contoh, sebelumnya ada jenis komoditas super kuat, kokas, yang pada grafik harian menunjukkan divergensi yang jelas, tetapi setelah divergensi tidak terjadi penyesuaian, hanya kondisi divergensi jangka panjang yang kuat. Dalam situasi-situasi ini, ketika menggunakan divergensi untuk masuk, bisa menjadi bencana, tetapi saat keluar dari divergensi, Anda umumnya dapat memastikan keuntungan Anda, meskipun mungkin tidak sebanyak yang diharapkan.

Kesimpulan

Trader yang menyukai strategi berburu dapat mencoba metode ini, sedangkan trader yang lebih memilih untuk mempertahankan kesederhanaan harus bersabar. Namun, kesabaran juga ada batasnya. Anda tidak boleh membiarkan posisi menguntungkan Anda berubah menjadi posisi rugi. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Memahami Keuntungan dan Kerugian

Banyak trader mungkin tidak jelas apa itu keuntungan dan apa itu kerugian. Tidak semua keuntungan berarti mendapat untung, dan tidak semua kerugian berarti rugi. Saya memahami keuntungan dan kerugian sebagai berikut: setelah membuka posisi, pasar akan memiliki rentang fluktuasi normal, dalam rentang ini, laba rugi saya bukanlah laba rugi, melainkan hanya fluktuasi acak saja.

Menghindari Posisi Menguntungkan Menjadi Rugi

Melanjutkan contoh sebelumnya, jika saya membuka posisi beli kapas di 15300, dan mengasumsikan stop loss di 14300, memberikan ruang penurunan 1000 poin, berdasarkan prinsip simetri, saya juga memberikan batas atas 1000 poin untuk kenaikan. Setelah saya membuka posisi di 15300, jika harga kapas tetap berada di antara 14300-15300, saya tidak menganggap itu sebagai kerugian. Demikian juga, jika berada di antara 15300-16300, saya juga tidak menganggapnya sebagai keuntungan. Hanya ketika harga jatuh di bawah 14300, saya baru menganggapnya sebagai kerugian; dan ketika harga melebihi 16300, saya baru menganggapnya sebagai keuntungan. Ini adalah pemahaman saya tentang laba dan rugi, yaitu bahwa setelah memberikan pasar ruang fluktuasi tertentu, laba rugi yang sebenar-benarnya adalah setelah mencakup fluktuasi ini.

Ruang untuk Keuntungan

Terus dari contoh sebelumnya, jika saya membuka posisi beli kapas di 15300 dan harga kapas naik sesuai yang diharapkan, menembus 16300, yaitu batas atas fluktuasi, dan terus naik ke 17300, maka dari 16300 ke 17300 adalah bagian yang saya anggap sebagai keuntungan. Tentu saja, perkembangan pasar tidak bisa terjadi secara instan, selalu ada penyesuaian saat naik dan ada pemulihan saat turun, semua ini normal. Namun, baik dalam penyesuaian saat naik maupun pemulihan saat turun, harus ada batasannya. Anda tidak bisa membiarkan semua fluktuasi tanpa aturan, jika tidak posisi yang menguntungkan Anda akan mudah berubah menjadi rugi.

Mengatur Ruang Penarikan

Dari 16300 ke 17300, Anda telah mendapatkan 1000 poin (sebenarnya mendapatkan 2000 poin), untuk 1000 poin keuntungan ini, Anda dapat menentukan ruang penurunan yang dapat Anda terima, bisa menggunakan angka fibonacci, 382, 500, 618 poin, atau bahkan level support yang disebut-sebut lainnya. Proses ini saya yakin sudah sangat familiar bagi sebagian besar trader. Jika Anda menggunakan metode Fibonacci dan memberikan 50% ruang penarikan, maka ketika harga kembali turun 500 poin dari 17300 ke 16800, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengurangi posisi atau malah keluar, untuk menghindari posisi menguntungkan Anda berubah menjadi rugi. Secara sekilas, tampak seolah profit Anda turun 50%, tetapi sebenarnya profit Anda hanya mengalami penarikan sebesar 25%.

Pandangan Terhadap Trader Profesional

Tentu saja, untuk beberapa institusi profesional, mereka mungkin menggunakan berbagai produk dan strategi untuk mengatasi masalah penarikan. Namun, bagi trader individu biasa, dengan modal yang terbatas, sulit untuk menerapkan berbagai produk dan strategi. Anda hanya bisa berusaha dalam cara berpikir dan metode yang digunakan. Teknik divergensi adalah salah satu metode, dan pemahaman yang benar tentang keuntungan dan kerugian adalah sebuah pemahaman yang harus dimiliki.

Penulis: Jerry Ma