Pendahuluan

Hari ini saya akan membahas tentang cara mengambil keuntungan. Saya memilih topik ini karena beberapa teman sebelumnya meminta saya untuk menjelaskan cara mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian. Beberapa hari lalu, beberapa teman juga bertanya tentang topik ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas cara mengambil keuntungan dari perspektif teknis. Topik ini sangat luas, dan saya tidak bisa menjelaskan semuanya dalam waktu singkat, seperti bertanya bagaimana cara memasak yang baik? Bagaimana cara bermain basket dengan baik? Bagaimana cara mengemudikan mobil dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sulit dijelaskan dalam beberapa kalimat; ini merupakan keseluruhan sistem, bukan hanya satu poin teknis.

Pentingnya Psikologi Dalam Trading

Pengambilan keuntungan juga memerlukan banyak poin teknis yang dikombinasikan, berbeda orang menggunakan metode yang berbeda, teknik yang berbeda menggunakan metode yang berbeda, periode yang berbeda menggunakan metode yang berbeda, dan volume yang berbeda juga menggunakan metode yang berbeda, sehingga masalah spesifik harus dianalisis secara spesifik. Jika mau menyebutkan beberapa poin teknis, maka saya hanya bisa berbagi beberapa teknik tentang bagaimana menerapkan teknik ini dalam praktik dan melihat bagaimana pemahaman teman-teman terhadapnya. Perlu diingat bahwa pengambilan untung dan menghentikan kerugian banyak kali juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk memegang posisi. Sering kali kita tahu target kita, tetapi jika psikologi kita buruk, kita bisa menutup posisi di tengah jalan, ini adalah masalah psikologi. Apa yang orang lain ajarkan kepada kita hanyalah teknik, psikologi hanya bisa diasah sendiri dan memerlukan waktu yang lama untuk dilatih. Hari ini kita berbicara murni tentang diskusi teknis; jika kamu tidak bisa memegang posisi, maka kamu harus mencari cara sendiri!

Pemahaman Dasar Tentang Pengambilan Keuntungan

Kita juga sering mendengar bahwa yang masuk pasar adalah murid dan yang keluar pasar adalah guru. Banyak orang menganggap terlalu "tinggi" tentang pengambilan keuntungan dan merasa bahwa ini adalah teknik yang sangat dalam dan hebat. Sebenarnya, jika kamu menerapkan banyak cara berpikir dari saat masuk pasar ke dalam pengambilan keuntungan, kamu akan menemukan bahwa meskipun masuk dan keluar pasar adalah dua hal yang berbeda, namun banyak esensinya yang sangat mirip. Misalnya, jika kamu ingin melakukan short, maka mengapa kamu ingin melakukan short? Apakah itu karena bullish tidak berlanjut? Jawabannya pasti, apakah kamu ingin melakukan short ketika kekuatan bullish belum berakhir? Jika kamu menggunakan teknik terkait untuk masuk, maka pikiran untuk keluar dapat dirujuk dari pikiran terkait; setelah melakukan short, kamu hanya perlu mencari dan menunggu ketika tekanan bearish habis, maka kamu bisa keluar. Ini adalah cara berpikir yang saling meminjam.

Metode Pengambilan Keuntungan Untuk Trader Harian

Atau jika kamu melihat dukungan dan resistance untuk membuka posisi, maka kamu juga bisa melihat dukungan dan resistance untuk keluar. Banyak hal memiliki prinsip yang sama; ketika satu prinsip dipahami, banyak prinsip lain juga jelas. Hal yang penting adalah cara berpikirmu! Untuk melakukan pengambilan keuntungan dengan baik, pertama-tama kamu harus tahu apa posisi yang kamu ambil. Apakah itu harian, atau tidak terbatas pada tanggal dengan merujuk kepada titik teknis untuk keluar. Ada orang yang mungkin bertanya apakah ada perbedaan dalam hal ini? Dalam beberapa situasi, ada juga. Saya akan memperkenalkan satu cara yang hanya digunakan untuk intraday. Gambar di atas menunjukkan dua grafik komoditas yang berbeda, perhatikan di sisi kanan ada satu indikator; indikator ini dari atas ke bawah menunjukkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, serta rentang tertinggi dan terendah hari ini, dan rentang tertinggi dan terendah kemarin. Ada juga rentang rata-rata selama 5, 10, dan 20 hari, serta rata-rata total dan selisih harga. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan indikator ini untuk melakukan exit?

Teori dan Praktik Dalam Pengambilan Keuntungan

Cara ini sepenuhnya mengabaikan teknik, hanya memperhitungkan masalah keluar berdasarkan probabilitas. Bagi pemula, ini adalah referensi keluar yang baik, meskipun bukan yang terbaik, tetapi jauh lebih baik daripada tidak memikirkan apa-apa! Indikator ini telah membantu kita menghitung rata-rata volatilitas dari waktu ke waktu untuk komoditas ini; hari ini kita melihat tinggi dan rendah hari ini, dan kemarin kita melihat tinggi dan rendah kemarin, sepuluh hari lalu kita melihat tinggi dan rendah rata-rata selama sepuluh hari, dan rata-rata adalah semua rata-rata yang dihitung (yang terutama kita rujuk adalah rata-rata ini)! Kita melihat gambar pertama, titik tertinggi dan terendah untuk komoditas ini adalah 58.6 poin, rata-ratanya adalah 94.5 poin, itu berarti rata-rata volatilitas komoditas ini selama periode ini adalah 94.5 poin. Hari ini sudah bergerak 58.6, maka sisa volatilitas hari ini adalah 94.5 - 58.6 = 36.9, jadi jika kamu melakukan order pada saat ini, kamu harus keluar saat mendekati 36 atau 37 poin ke atas.

Mengetahui Batas Volatilitas

Grafik kedua menunjukkan tinggi dan rendah adalah 980, rata-rata adalah 1046, ini juga memberi tahu kamu bahwa volatilitas komoditas ini hari ini hampir selesai, tidak ada peluang khusus yang baik sekarang, bukan? Jadi, apakah ketika volatilitas tercapai tidak akan ada lagi pergerakan lebih lanjut? Tentu saja tidak; pergerakan pasar tidak bisa diprediksi; mungkin untuk grafik kedua, komoditas ini masih akan bergerak 100 poin, tetapi itu adalah hal yang bisa kamu lihat setelah fakta, sebelum fakta kamu tidak bisa memprediksi hal tersebut. Karena indikator ini telah membantu kamu menghitung event-event dengan probabilitas tinggi, bahwa biasanya pergerakan pasar adalah sebanyak ini, kita hanya perlu mengikuti metode ini untuk melaksanakannya. Ini adalah cara paling bodoh tetapi paling cerdas bagi banyak teman-teman pemula.

Keputusan Berdasarkan Analisis Grafis

Metode ini tidak memiliki kandungan teknik, sederhana dan langsung, cocok untuk trading harian! Selain itu, di sini angka yang dibicarakan adalah perkiraan, bukan sesuatu yang harus sangat tepat; jika bisa digabungkan dengan dukungan dan resistance pada saat itu, akan lebih baik! Biasanya saya juga menyarankan pemula untuk melihat pasar pada pagi hari mulai pukul delapan dan menggunakan harga pembukaan pukul delapan (mengapa pukul delapan? Karena indikator ini menghitung volatilitas harian dari pukul 8) untuk menggambarkan batas teoritis harga tertinggi dan terendah yang mungkin dapat dicapai oleh komoditas tersebut berdasarkan volatilitas yang diberikan oleh indikator. Misalnya, harga pembukaan adalah 1.3000, dan rata-rata volatilitas harian adalah 100 poin, maka batas teoritis dari komoditas ini mungkin adalah 1.2900 dan 1.3100. Garis ini menunjukkan nilai yang penting sebagai dukungan dan resistance yang bisa kamu rujuk untuk pengambilan keuntungan dan menghentikan kerugian dalam trading harian.

Penutup dan Catatan Penting

Ada orang yang bertanya kepada saya, “Bagaimana jika sistem pemantauan saya tidak memiliki indikator ini?” Jika kamu menggunakan MT4, carilah di Baidu, banyak platform pemantauan memiliki fungsi ini. Jika tidak mengerti menggunakan MT4, lakukan pencatatan sendiri! Atur MT4 ke grafik 15 menit, kemudian tekan Ctrl + Y, antara garis adalah satu hari, memudahkan pencatatan sendiri. Ini juga mempermudah kamu untuk mengamati pergerakan dan pola harian. Sekali lagi ditegaskan, ini adalah metode yang sederhana dan langsung serta tidak memiliki kandungan teknik, memanfaatkan probabilitas yang dihitung oleh indikator. Pergerakan pasar tidak akan selalu sesuai dengan statistika, mungkin akan berjalan sesuai atau mungkin tidak.

Strategi Pengambilan Keuntungan Lanjutan

Kita telah berbicara banyak, sekarang mari kita bahas beberapa metode pengambilan keuntungan secara teknis. Jika kamu masuk ke pasar dengan menggunakan pola, kamu juga bisa keluar berdasarkan pola. Pada gambar berikut kita melihat pola, ini adalah grafik GBPJPY pada suatu periode (2015-12-15), di mana kita melihat sebuah pola segitiga ekspansif, setelah satu gelombang penurunan, pasar berosilasi dalam pola ekspansif. Setelah itu, pasar kembali turun. Jika kamu melihat pola segitiga ekspansif ini dan menemukan titik masuk, maka pengambilan keuntunganmu harus mempertimbangkan pergerakan gelombang sebelumnya (yang saya maksud dengan gelombang sebelumnya adalah dua gelombang yang saya tandai dengan panah merah), gelombang yang berhasil kita tangkap pada akhirnya, besaran gelombang ini harus dirujuk pada besaran gelombang sebelumnya, terkadang hubungan itu adalah 1:1 atau dari rasio lainnya, saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam di sini; pola akhir yang menguji target adalah rasio, setiap gelombang memiliki pergerakan yang sering kali mengikuti rasio tertentu. Kita bisa mengeluarkan posisi sesuai dengan rasio tersebut untuk menangkap satu gelombang secara baik dan tepat.

Contoh Kasus dan Analisis

Untuk membuktikan keefektifan ini, saya akan menunjukkan dua contoh lagi; gambar di bawah ini satu adalah pola persegi dan satu lagi adalah ekspansif, keduanya bersifat transisi, secara visual kita bisa membedakan bahwa dua gelombang sebelumnya hampir 1:1. Saya tidak mengukurnya secara tepat, ini adalah perkiraan, jadi tidak perlu berdebat! Selain itu, perlu ditambahkan bahwa pola adalah sistem yang cukup kompleks, untuk belajar pola, pertama-tama kamu harus mengenal pola, dalam kondisi pasar yang beraneka ragam, menemukannya dan mengenalinya sebagai pola standar membutuhkan usaha yang cukup, memerlukan waktu latihan yang banyak. Metode menentukan target juga merupakan bagian dari analisis pola yang bisa kita gunakan sebagai alat referensi, yaitu garis ekstensi Fibonacci. Berkaitan dengan sifat rasio pada gelombang, saat kamu melakukan gelombang, kamu juga bisa memanfaatkan karakteristik pasar ini untuk mengeluarkan posisi, menggunakan gambar pola segitiga ekspansif sebelumnya. Apakah kamu tidak menemukan bahwa saat pasar bergerak naik secara bertahap, selalu ada ritme dan besaran yang jelas? Ini adalah salah satu karakteristik pasar, yang juga bisa kita manfaatkan untuk keluar dan masuk.

Pentingnya Penyusunan Strategi dan Evaluasi

Logika di atas selalu bisa kita terapkan, cara memanfaatkan juga tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Dengan pengetahuan pola yang baru saja kita bahas, metode ini sangat mudah dipahami. Untuk membuktikan sifat pasar yang sebelumnya saya sebutkan, izinkan saya menyajikan beberapa contoh lagi! Kasus seperti ini sangat banyak; ketika pasar bergerak baik naik atau turun, setiap gelombang mengikuti rasio tertentu. Jika kamu berurusan dengan satu gelombang, bukankah kamu bisa merujuk pada besaran gelombang sebelumnya? Jika ingin melakukan trading jangka panjang, carilah pada periode yang lebih besar untuk melihat apakah ada fluktuasi yang mirip. Sebagai kesimpulan dari sisi teknis, dari perspektif investasi, pengambilan keuntungan hanyalah bagaimana mengelola investasi yang sudah menguntungkan.

Kesimpulan

Jadi untuk investasi yang sudah menghasilkan keuntungan, menetapkan stop loss untuk melindungi modal agar pasar bisa mengalir sendiri, menggunakan bagian keuntungan yang sudah didapat untuk mendapatkan lebih banyak profit juga merupakan metode yang baik. Namun, metode ini sering kali tidak mampu menahan retracement, yang sering kali terhenti dan terpotong oleh pergerakan pasar yang kembali, dan pasar terus bergerak sesuai arah posisi yang sudah diambil sebelumnya. Apakah ada metode yang lebih keras untuk menyelesaikan masalah ini? Tentu saja ada, yang diperlukan adalah sebuah pemikiran yang disebut "melepaskan dan mengambil". Bagaimana melakukan ini, saya harus jual sedikit misteri. Sebenarnya memikirkan lebih jauh, ini sangat sederhana. Hari ini tentang pengambilan keuntungan saya rasa cukup, tentu saja masih banyak cara lain untuk keluar, seperti Bollinger Bands; pribadi saya sangat menyukai Bollinger Bands dan juga memiliki beberapa cara pribadi yang unik. Ingatlah bahwa baik dalam mengelola posisi maupun mengambil keuntungan, itu semua adalah sebuah probabilitas; terkadang pengambilan keuntunganmu benar, kadang juga mungkin salah. Ketika berinvestasi, jangan terjebak pada keputusan yang tepat atau salah dari investasi saat ini; apa yang telah berlalu ya sudah, temukan kesempatan berikutnya. Tentu yang saya maksud tidak terjebak tidak berarti tidak melakukan evaluasi; tidak terjebak artinya tidak merasa sesal, tetapi evaluasi itu adalah suatu keharusan. Kenapa ini bisa gagal? Apakah ada bagian yang terabaikan? Di lain waktu harus lebih berhati-hati; jika setiap kali kamu melakukan evaluasi yang sedikit, maka setiap kali kamu akan maju sedikit. Terakhir, saya ingatkan bahwa puncak teknik adalah statistik dan kuantifikasi; jika saya memberikan contoh tentang metode pengambilan keuntungan berdasarkan gelombang, jika trading yang kamu lakukan adalah trading gelombang, maka kamu harus menghitung seberapa sering pasar bergerak 1:1 dari gelombangnya, seberapa sering bergerak 1:1.618. Kemudian pelajari perbedaan antara situasi 1:1 dan 1:1.618. Hanya dengan begitu, kamu bisa melakukan pengambilan keuntungan dengan sangat detail dan efisien!