Sejarah Fibonacci

Berdirinya pada tahun 1202, matematikawan Italia Fibonacci menerbitkan buku "Libri Abaci". Di dalam buku tersebut, ia memperkenalkan deret Fibonacci: 112358132134....... Jika kita mengamati deret ini, kita akan menemukan bahwa setiap angka setelah dua angka pertama adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Dan jika kita membagi angka sebelumnya dengan angka berikutnya, kita akan menemukan bahwa semakin besar angka tersebut, rasio tersebut akan mendekati 0,618. Rasio ini dikenal sebagai "Rasio Emas", yang dinyatakan oleh matematikawan Yunani Mark Barr dengan simbol (Phi), dan Euclid menyebutnya sebagai Golden mean dalam "Elemen". Luca Pacioli yang hidup antara 1445-1517 adalah yang pertama kali menyebutnya sebagai "Rasio Emas" pada tahun 1509. Kita dapat menemukan deret Fibonacci di alam dan banyak tempat lainnya, seperti jumlah kelopak bunga tanaman, atau pusat bunga matahari yang memiliki spiral searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam yang berbeda tergantung pada varietas, biasanya terdapat pasangan 34 dan 55, atau 55 dan 89. Rasio Emas terdapat di mana-mana di alam, dalam pertumbuhan biologi, estetika dan arsitektur, piramida, dan dalam karya terkenal Leonardo da Vinci yang sering menggunakan rasio ini, seperti "Mona Lisa" dan "Potret Diri Leonardo". Rasio panjang lebar dari Rasio Emas dianggap sebagai bentuk yang paling harmonis dan estetis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan merupakan hukum alam yang beruntung ditemukan dan diaplikasikan dalam hidup kita. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selain dapat ditemukan di tanaman Fibonacci, hukum ini juga berlaku di pasar finansial, seperti teori gelombang Elliott yang merupakan aplikasi lain yang terkait dengan deret Fibonacci dan rasio emas. Teori ini adalah sistem analisis tren pasar yang terkenal yang menganggap bahwa siklus fluktuasi pasar bullish dari awal hingga akhir pasar bearish terdiri dari delapan gelombang, termasuk lima gelombang utama naik dan tiga gelombang koreksi turun (keduanya adalah angka dalam deret Fibonacci). Koreksi pertama (2) adalah 0,618 dari gelombang naik pertama (1), dan koreksi kedua (4) adalah 0,382 dari gelombang naik kedua (3). Selain ramalan besar dari perubahan pasar dengan menggunakan angka 0,618 (Rasio Emas) dan 0,382, deret Fibonacci juga dapat digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya perubahan pasar. Ada juga rasio lain yang dapat digunakan seperti 1,382, 1,5, 1,618, 2, dan 1,618 yang dapat diterapkan di antara gelombang 1, 3, dan 5. Biasanya, ini tidak terlalu akurat di saham individu namun berguna dalam indeks.

Asal Usul Fibonacci

Matematikawan Italia Fibonacci dengan inovatif memperkenalkan suatu rasio alami dari alam semesta. Rasio ini berasal dari sebuah deret angka yang dimulai dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya tanpa batas. Deret ini dimulai dengan angka 1, diikuti dengan angka 1, di mana dua angka pertama dijumlahkan, dan hasilnya menjadi angka ketiga yaitu 2. Kemudian angka kedua dan ketiga dijumlahkan, menghasilkan angka keempat yaitu 3. Begitu seterusnya.

Berdasarkan penemuan Fibonacci, di pasar forex dan pasar finansial terdapat adopsi rasio Fibonacci yang telah menjadi hal biasa, yaitu:

• Level Retracement Fibonacci: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764
• Level Ekstensi Fibonacci: 0, 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.382, 1.618.

Retracement Fibonacci

Retracement Fibonacci adalah indikator forex yang umum digunakan untuk menentukan titik-titik support dan resistance. Setelah menguasainya, ini sangat membantu dalam operasional pasar forex emas. Untuk menemukan level retracement Fibonacci, Anda perlu menentukan titik tinggi dan rendah dari gerakan harga untuk menghitung masing-masing level retracement Fibonacci. Mari kita lihat beberapa contoh dalam tren naik dengan golden retracement.

Contoh dalam Tren Naik

Gambar menunjukkan grafik jam USD/JPY.

Dengan mouse, pilih titik rendah pada 12 Mei 2007 di 110.78, seret kursor ke titik tinggi pada 13 Mei 2007 di 112.27. Perangkat lunak secara otomatis akan menggambar level retracement. Level retracement adalah 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), dan 111.35 (0.618).

Jika USD/JPY turun dari zona harga tinggi, kita akan menggunakan prinsip Fibonacci untuk menemukan level support Fibonacci. Trader akan menganggap level support ini sebagai pangkal untuk masuk. Ketika harga retrace ke 111.92 (level Fibonacci 0.236), setelah itu harga mencapai 111.70 (level Fibonacci 0.382). Pada saat itu harga melanggar level tersebut dalam perjalanan intraday, tetapi pada akhirnya ditutup di atas level Fibonacci.

Trader yang bullish mulai melakukan pembelian. Kabar baik datang, di hari berikutnya pasar berbalik arah ke atas. Banyak pembeli yang masuk saat garis support Fibonacci 0.382 merasa senang, karena posisi bullish yang mereka cari akhirnya memberikan hasil yang baik.

Contoh dalam Tren Turun

Sekarang, kita menggunakan Fibonacci dalam tren turun. Berikut adalah grafik jam EUR/USD. Anda dapat melihat bagaimana kita menemukan titik tinggi gelombang di 1.3278 pada 28 Februari 2005 dan titik rendah beberapa jam kemudian di 1.3169. Level retracement Fibonacci masing-masing adalah 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.5), 1.3211 (0.382), dan 1.3195 (0.236). Saat ada rebound hingga level retracement Fibonacci, harga akan menemukan resistensi, karena trader akan menempatkan order jual di level Fibonacci.

Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Pasar memang rebound ke 0.500 dan mencapai titik tinggi 1.3227, kemudian tren turun dimulai lagi. Anda dapat menetapkan order jual di level Fibonacci 0.382.

Ekstensi Fibonacci

Dalam analisis Fibonacci, selain menggunakan level retracement Fibonacci, kita juga menggunakan level ekstensi Fibonacci. Trader dapat menggunakan level ekstensi Fibonacci untuk memperkirakan target harga yang akan dicapai. Karena banyak trader memilih titik yang sama dan mengeluarkan order beli dan jual, sering kali terjadi volume trading yang besar di level ekstensi Fibonacci. Level ekstensi Fibonacci juga dianggap sebagai prediksi yang menjadi kenyataan. Para trader mendapatkan keuntungan di sini, atau menghentikan kerugian, atau memperbesar posisi. Singkatnya, ini adalah area yang menjadi perhatian trader.

Penggunaan Dalam Tren Naik

Di dalam tren naik, umumnya trader mengambil keuntungan dengan melakukan pembelian di level ekstensi Fibonacci. Berikut ini adalah contohnya, Anda dapat mendapatkan level ekstensi Fibonacci dengan cara berikut:

• Pilih titik rendah dari satu gelombang yang jelas,
• Seret kursor ke titik tinggi gelombang terdekat,
• Seret kembali kursor ke titik rendah dari gelombang retracement.

Setelah melakukan tiga langkah tersebut, kita akan mendapatkan level ekstensi emas dari gelombang.

Contoh Penggunaan

Di bawah ini adalah grafik satu jam USD/CHF, kita menggambar level ekstensi Fibonacci. Pertama, pilih titik rendah pada 14 Agustus 2005 di 1.2447, kemudian seret kursoringgi ke titik 1.2593 pada 15 Agustus 2005, lalu seret ke bawah ke level retracement Fibonacci 1.2541 pada 15 Agustus 2005. Perangkat trading akan segera menggambar level ekstensi Fibonacci: 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), dan 1.2777 (1.618).

Sekarang setelah kita melihat titik rendah dari gelombang retracement (1.2541), apa yang terjadi selanjutnya? Harga kembali naik dari 1.2541 ke level ekstensi Fibonacci 0.500, kemudian dari level ekstensi Fibonacci 0.500 kembali turun 1.2541, lalu kembali lagi ke 0.500; kemudian sedikit turun menuju level 0.382; berikutnya kembali ke 0.618; dan kemudian kembali turun ke level dukungan 0.382; terus naik ke level ekstensi Fibonacci 1.382 dan setelah fluktuasi interval kembali naik ke level ekstensi Fibonacci 1.500.

Penggunaan dalam Tren Turun

Dalam tren turun, kita lihat grafik jam EUR/USD. Kita menemui titik tinggi pada 15 Juli 2005 di 1.2137, kemudian titik rendah pada 18 Juli 2005 di 1.2021; setelah itu kita ambil level tertinggi dari retracement Fibonacci di 1.2085, lalu kita gambar level ekstensi Fibonacci. Levelnya menjadi 1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), dan 1.1897 (1.618).

Mari kita lihat setelah level Fibonacci retracement terbentuk di titik tinggi, bagaimana pergerakan pasar. Setelah pasar mengenai level retracement Fibonacci 1.2085, menciptakan tekanan dan terus turun, jatuh hingga mencapai level ekstensi Fibonacci 0.382 yang berfungsi sebagai level support. Para trader meyakini bahwa di antara 1.2085 dan level ekstensi Fibonacci 0.382 akan ada fluktuasi harga. Mereka mulai melakukan trading bolak-balik.

Akhirnya, harga berhasil menembus level ekstensi Fibonacci 0.382 ke bawah dan berhenti di level ekstensi Fibonacci 0.500. Namun, level ekstrasi Fibonacci 0.500 ini tak mampu menahan tren turun, menyebabkan harga terus turun hingga mencapai 1.000.

Teknik Lanjutan Fibonacci

Menggunakan golden ratio dapat membentuk satu set metode yang lengkap. Misalnya, metode ini dapat terdiri dari indikator tren yang stabil, overbought dan oversold, serta garis-garis golden ratio yang kuat, menggunakan teknik "masuk saat retracement". Dalam tren naik, ketika harga mengalami retracement dan mencapai harga level support, posisinya bisa dibuka, kemudian keluar saat harga pasar mencapai target.

Nasihat Terhadap Trading

Berikut adalah beberapa teknik lanjutan dari metode trading golden ratio:

1. Gunakan rata-rata bergerak atau alat lainnya untuk menentukan arah pasar apakah naik atau turun.
2. Setelah itu, menerapkan hukum golden ratio untuk menilai support dan resistance, memilih titik masuk yang tepat dan menetapkan titik stop-loss yang sesuai. Titik-titik ini dapat diprediksi dan dihitung sebelumnya. Gunakan berbagai strategi spesifik untuk menempatkan order demi memastikan bahwa jika pasar tidak dapat bertahan di level tersebut, kerugian dapat diminimalkan. Dalam tren naik, titik stop-loss akan berada di bawah level support aktual, sedangkan dalam tren turun, titik stop-loss akan berada di atas level resistance yang nyata.
3. Setelah menentukan titik harga masuk dan titik stop-loss yang cocok, gunakan retracement dan ekstensi Fibonacci untuk menghitung target keuntungan secara logis guna mendapatkan profit trading.

Ketika Analisis Fibonacci Gagal

Di pasar forex, kadang analisis Fibonacci bisa gagal, misalnya pembeli dengan sengaja melanggar level support Fibonacci tertentu, membersihkan beberapa trader yang lemah dari stop-loss mereka dan kemudian memulai tren naik.

Di dunia trading, tidak ada "cangkir suci" yang dapat menjamin keakuratan tanpa henti. Ketika menggunakan Fibonacci, kita akan menghadapi tantangan – harga retracement dapat mencapai level 0.382, tetapi tidak selalu berarti akan berbalik di titik tersebut; kadang-kadang di level 0.5, atau terkadang di level 0.618. Dalam situasi yang lebih luar biasa, harga dapat mengabaikan level Fibonacci dan dengan cepat melanggar level tersebut. Fibonacci memang menantang; dalam tren naik, mungkin harga akan turun di bawah level rendah Fibonacci yang ditetapkan, sementara dalam tren turun, harga bisa rebound dan menembus level tinggi Fibonacci yang telah ditetapkan.

Singkatnya, bagi metode trading berdasarkan titik Fibonacci, kami menyarankan hal-hal berikut. Pertama, perbanyak menggunakan titik retracement Fibonacci untuk trading mengikuti tren, dan kurangi pengunaan level ekspansi Fibonacci untuk trading melawan tren. Kedua, lebih sering menggunakan level Fibonacci untuk menetapkan titik stop-loss awal dan trailing stop, dan guna lebih jarang menggunakan level Fibonacci untuk menetapkan titik profit. Ketiga, gunakan level Fibonacci untuk memperkirakan rasio risiko untuk imbal hasil yang konservatif agar dapat menentukan apakah akan membuka trade.

Garis Siklus Fibonacci

Garis siklus Fibonacci adalah sejumlah garis vertikal yang dihasilkan berdasarkan interval waktu Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dll. Diasumsikan bahwa perubahan harga utama diharapkan terjadi di dekat garis tersebut. Dengan menggunakan dua titik dari unit panjang waktu yang ditentukan untuk membuat alat ini. Berdasarkan deret Fibonacci, semua garis lainnya ditentukan berdasarkan interval unit ini.

Ekstensi Fibonacci

Ekstensi Fibonacci pada dasarnya mirip dengan retracement Fibonacci. Perbedaan utamanya adalah, penciptaan alat ini bukan hanya berdasarkan satu garis tren tetapi juga berdasarkan dua garis gelombang. Pertama, gambarlah satu garis dan gunakan tingginya untuk menentukan jarak unit. Kemudian gunakan ujung garis kedua sebagai referensi untuk menggambar garis vertikal yang tidak terlihat. Dua garis pertama akan berdampingan dengan garis "invisible" ketiga di 61.8%, 100% dan 161.8%. Garis ketiga akan dekat dengan kedua garis tersebut.

Saluran Fibonacci

Saluran Fibonacci menggunakan beberapa garis paralel tren untuk dibentuk. Untuk membuat alat ini, lebar saluran diambil dari setiap lebar unit. Nilai harga garis paralel berada pada nilai yang sama di deret Fibonacci. Dimulai dari 0.618 sebagai lebar saluran, kemudian 1.000, 1.618, 2.618, dan 4.236 untuk menggambar garis paralel. Setelah garis kelima digambar, garis yang benar akan digambar ke arah yang berlawanan dari garis tren. Untuk menyiapkan saluran Fibonacci yang benar, perlu diingat bahwa ketika garis tren naik, garis mendasar membatasi titik terendah saluran.

Untuk belajar lebih lanjut, klik di sini.