Teori Adam

Teori Adam adalah teori investasi yang didirikan oleh J.W. Wilder, seorang investor dari Amerika. Pada tahun 1978, Wilder menciptakan indeks kekuatan relatif (RSI) yang terkenal, serta alat analisis lainnya seperti PAR, garis parabola, indikator momentum (MOM), indeks ayunan, dan volatilitas harga pasar. Alat analisis ini sangat populer di kalangan investor pada masanya, dan hingga hari ini, RSI tetap menjadi alat analisis yang sangat dikenal di pasar investasi.

Pembatalan Aplikasi

Namun, yang aneh adalah bahwa Wilder kemudian menerbitkan artikel yang membatalkan manfaat dari alat analisis ini dan memperkenalkan teori baru yang disebut “Teori Adam” yang menggantikan alat-alat analisis tersebut.

Konsep Dasar

Teori Adam membahas prinsip dasar yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang bebas di seluruh dunia. Teori ini membimbing para trader untuk mengamati pasar dengan cara yang unik dan menggunakan metode yang khas dalam kegiatan perdagangan mereka. Teori Adam adalah metode paling murni, sederhana, dan mudah diterapkan untuk memperoleh keuntungan di pasar. Teori ini hanya menggunakan informasi yang diungkapkan oleh pasar itu sendiri. Selain itu, teori ini juga memberi tahu trader arah mana yang paling mungkin diambil pasar di masa depan.

Penggunaan dalam Analisis

Dengan menggunakan teknik prediksi dari Teori Adam, trader dapat memperkirakan dan melihat jalur pergerakan yang akan datang. Setelah itu, trader dapat bertanya pada diri mereka sendiri: “Apakah saya harus masuk ke pasar?” Jika jawabannya adalah ya, maka masuklah ke pasar. Teori Adam dapat diterapkan di semua kerangka waktu, artinya dapat digunakan di grafik bulanan, mingguan, harian, dan intraday. Ini adalah teori yang mengutamakan respons visual, sehingga grafik candlestick sederhana cukup jelas tanpa memerlukan matematika yang rumit. Sekarang, kembali lagi pada pertanyaan “Apakah Anda ingin bertransaksi?” Jika jawabannya adalah ya, trader boleh masuk ke pasar.

Keputusan Pengeluaran

Di hari berikutnya, trader akan menggunakan Teori Adam untuk mendapatkan informasi mengenai jalur yang paling mungkin diambil oleh pasar. Kemudian tanyakan lagi pada diri sendiri, “Apakah saya harus bertransaksi lagi?” Jawaban akhir untuk pertanyaan ini akan selalu “tidak” dan Teori Adam juga akan memandu Anda untuk keluar dari pasar. Teori Adam ketika melakukan pekerjaan ini hanya mengamati informasi yang diungkapkan oleh pasar tanpa keputusan yang diambil secara sembarangan. Teori ini adalah konsep yang paling sederhana dan murni, banyak trader justru mengabaikannya.

Prinsip Dasar

Menurut Solomon, pertanyaan yang menjadi perhatian Teori Adam adalah: Apa prinsip dasar untuk menghasilkan keuntungan di pasar? Atau dengan kata lain, bagaimana Teori Adam menyelesaikan kalimat berikut: Untuk berhasil di pasar, harus ada sejumlah prinsip umum yang diakui oleh trader, baik dengan sadar maupun tidak, untuk memenangkan di pasar. Harap dicatat bahwa teori dan perkembangan tentang cara kerja pasar berbeda dengan menghasilkan keuntungan di pasar. Teori Adam tidak berfokus pada diskusi tentang pasar atau cara kerjanya, melainkan membahas rahasia untuk sukses di pasar, yang berbeda. Rahasia yang lebih besar adalah lebih sederhana, ungkapan yang tepat. Itulah alasan mengapa Teori Adam diabaikan, karena terlalu sederhana.

Masalah dan Solusi

Spiritual manusia sangat menyukai kompleksitas dan kesulitan, suka menantang diri. Oleh karena itu, pikiran seringkali tidak dapat memahami hal-hal sederhana sebagai kebenaran yang agung. Kenapa hal-hal sederhana bisa tampak konyol? Teori Adam menyangkut prinsip dasar dari apa yang terjadi, hanya membahas hal-hal yang benar-benar terjadi. Mungkin tampak tidak baru atau kompleks, tetapi itulah fungsinya. Harap dicatat, Teori Adam tidak membahas tentang apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang mengesankan. Ia hanya membahas satu hal — apa yang benar-benar terjadi. Segala sesuatunya sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Ketika memikirkan tentang Teori Adam, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah — apa yang terjadi?

Konten Dasar

1. Semua analisis teknis memiliki kekurangan dan tidak dapat secara akurat memprediksi pasar saham.

2. Jika Anda bisa memprediksi pasar saham hanya dengan indikator teknis, maka orang yang menguasai RSI, SAR, dan alat indikator teknis lainnya seharusnya bisa dengan mudah menjadi jutawan. Namun, kenyataannya adalah, mereka yang menguasai indikator seperti RSI dan SAR sering kali mengalami kerugian yang parah saat berdagang.

3. Analisis teknis subyektif harus dihindari, dan perdagangan harus mengikuti tren, tidak boleh bertentangan dengan tren. Asalkan tren naik terbentuk, bahkan jika sudah naik lebih jauh, kita harus tetap ikut. Karena yang sudah naik dapat naik lebih jauh. Jika tren turun terbentuk, bahkan jika harus mengalami kerugian, kita harus segera menutup posisi. Hindari cara bodoh seperti menurunkan harga rata-rata dengan membeli lebih banyak saat harganya turun, karena harga yang sudah jatuh bisa jatuh lebih jauh lagi.

4. Tepat waktu mengakui kesalahan, dan tegas keluar. Jika salah dalam menilai arah perdagangan, maka kita harus mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan dan cepat-cepat keluar. Jangan bersikap acuh tak acuh. Jangan bertarung dengan pasar.

5. Tetap memiliki saldo pada modal, jangan semua modal diinvestasikan sehingga tidak ada ruang untuk perputaran.

Makna Teori Adam

Inti dari Teori Adam adalah tidak ada alat analisis yang dapat dengan akurat memprediksi arah pasar. Setiap alat analisis memiliki kekurangan. Arah pasar sama sekali tidak dapat diprediksi. Jika arah pasar bisa diprediksi, maka dengan indikator RSI, PAR, MOM, dan lainnya, secara teori seharusnya bisa sukses. Namun, banyak orang yang menggunakan indikator ini tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dan malah mengalami kerugian yang serius. Alasannya adalah tergantung pada alat-alat yang tidak sempurna untuk memprediksi arah pasar yang tidak menentu dan sulit dipahami, yang akan sia-sia. Oleh karena itu, semangat dari Teori Adam adalah mengajarkan para investor untuk melepaskan semua alat analisis subyektif. Bertahan di pasar berarti menyesuaikan diri dengan arah pasar, bergerak dengan arah pasar itulah inti dari Teori Adam. Pasar yang sedang naik, tidak boleh short selling, atau pasar yang sedang turun, tidak boleh membeli. Ini semua adalah kebodohan yang akan menyebabkan kegagalan.

Rekomendasi Tindakan

1. Sebelum terjun ke pasar spekulasi, harus memahami apakah tren pasar itu naik atau turun. Dalam kondisi pasar yang naik, harus utamanya menjaga posisi beli, sedangkan dalam kondisi pasar turun, menjaga posisi jual adalah utama. Ingatlah jangan sampai salah arah, yaitu short selling dalam pasar yang naik atau membeli saat pasar turun itu sangat bodoh dan berbahaya.

2. Setelah membeli, jika harga turun, dan setelah menjual harga naik, harus waspada apakah interpretasi arah pasar salah. Jika ya, maka akui kesalahan dan menyerah lebih awal, jangan melawan tren besar. Jangan bersikeras dengan pendapat sendiri, akui bahwa Anda telah salah dalam menilai arah, dan lebih awal mengenali kesalahan sehingga kerugian dapat diminimalkan. Sebelum transaksi, tentukan stop-loss dan jangan mengubah stop-loss secara sembarangan. Hindari mencari berbagai alasan untuk membela pandangan yang salah, karena itu hanya akan membuat diri Anda terjebak lebih dalam dan kerugian semakin besar. Dalam pasar spekulasi, jangan terlalu mementingkan harga diri, jika terlalu mementingkan harga diri, kerugian pun juga akan semakin parah.

3. Tinggalkan kepercayaan buta pada indikator analisis teknis atau alat, semua alat analisis teknis dan indikator memiliki kelemahan. Terlalu bergantung pada sinyal beli dan jual yang terrepresentasi oleh indikator teknis berisiko tinggi tertangkap oleh pasar, dan cara seperti "buy the dip" atau "averaging down" tidaklah merupakan teori investasi yang baik, dan harus dibuang jauh-jauh.

Prinsip Dasar

1. Jangan pernah menambah posisi pada kerugian, atau melakukan “averaging down”. Jika Anda sedang beroperasi di posisi yang menguntungkan, maka pada titik itu Anda benar. Jika Anda sedang beroperasi di posisi yang merugi, maka Anda salah pada saat itu. Jika Anda keliru, satu-satunya pertanyaan adalah “seberapa lama Anda akan salah?” Jawaban satu-satunya adalah Anda akan salah sampai posisi Anda menguntungkan, atau sampai stop-loss aktif. Segala sesuatu begitu sederhana.

2. Baik saat memulai operasi atau menambah posisi, Anda tidak boleh mengabaikan untuk menetapkan stop-loss, agar ketika terjadi kesalahan, Anda bisa segera keluar. Sebelum Anda memulai trading, putuskan seberapa besar risiko yang Anda bersedia terima. Dalam kalimat lain, “Saya bersedia kehilangan uang sebanyak apa pada transaksi ini?” Harus dibuat keputusan ini sebelum masuk pasar, karena hanya dengan demikian Anda bisa membuat keputusan yang objektif. Begitu Anda berada di dalam pasar, Anda sudah tidak bersifat objektif lagi. Anda telah membuat posisi dan berkomitmen. Harapkan ini untuk bersinar dingin dan penuh perhitungan. Dalam dunia ini tidak ada seperti stop-loss mental. Kecuali jika Anda menempatkan stop-loss di pasar, jika tidak, stop-loss tidak akan dihitung sebagai stop-loss.

3. Kecuali jika itu adalah arah yang Anda inginkan, jangan pernah membatalkan atau mengubah stop-loss. Anda hanya akan ingin mengubah stop-loss ke arah kebalikan dari operasi ketika posisi mulai rugi, dan pasar tidak berpihak kepada Anda, definisi dari saat itu Anda telah salah. Yang kedua, cara Anda bisa semakin membuat kesalahan yaitu dengan mengubah stop-loss, dengannya Anda akan meningkatkan kerugian. Ingat, saat terakhir yang benar-benar objektif adalah saat Anda memutuskan stop-loss sebelum masuk. Jika Anda mengubah stop-loss, maka harapan menguasai diri sepenuhnya akan menindas objektivitas Anda yang tenang dan terukur, dan Anda tidak lagi menjadi trader rasional. Ketakutan dapat menjadi utilitas yang baik, keserakahan dapat menjadi penghalang, tetapi harapan ketika mendominasi, akan menghancurkan anda.

4. Jangan pernah biarkan kerugian kecil yang wajar berkembang menjadi kerugian yang memburuk. Jika situasinya tidak benar, segera keluar. Tinggalkan kayu yang berharga, tidak takut tidak mendapatkan kayu bakar.

5. Dalam satu transaksi, atau dalam satu hari, jangan biarkan diri Anda kehilangan lebih dari 10% dari modal operasi. Perdagangan forex yang disiplin pada empat aturan di atas, meskipun bisa masih terkena dampak. Karena pada banyak posisi, meskipun stop-loss sudah dekat, banyak atau semua posisi bisa tidak menguntungkan. Dalam satu hari, Anda masih bisa kehilangan lebih dari 10% modal operasi. Karena terlalu banyak posisi, maka hal ini mungkin terjadi. Terkadang, semua yang Anda beli jatuh bersamaan, dan segala yang Anda jual akan naik bersama. Ingatlah, trading haruslah menyenangkan. Untuk menikmati kesenangan, jangan pernah mengambil risiko kehilangan banyak uang.

6. Jangan mencoba menangkap puncak dan dasar, biarkan pasar yang melakukannya. Teori Adam tidak pernah bisa menangkap puncak dan dasar dengan tepat, dan bahkan orang yang berupaya menangkap oleh orang juga tidak dapat menangkapnya. Namun ketika puncak dan dasar benar-benar terbentuk, Teori Adam hanya akan salah satu kali. Sebagian besar trader ingin menangkap puncak dan dasar. Berapa banyak trader yang telah kehilangan uang! Banyak trader yang berkeinginan untuk menangkap puncak dan dasar, beralasan dua hal: mereka merasa hebat dan keserakahan. Melakukan trading puncak dan dasar akurat memiliki kemungkinan lebih buruk dibandingkan dengan bermain mesin slot di Las Vegas. Semua orang tahu akan hal itu. Musuh kita juga menyadari hal ini, kadang-kadang mereka akan membiarkan Anda melakukan trading satu atau dua kali pada puncak dan dasar untuk membuat Anda ketagihan. Ini adalah perjalanan kesombongan untuk memberi Anda kesempatan berkata kepada teman-teman bahwa karena analisa pasar yang cermat, Anda membeli kedelai di harga terendah. Semuanya ini adalah kesombongan. Seberapa sering Anda membeli di titik terendah dan benar-benar memegang posisi sampai titik tertinggi untuk menjual? Kenapa tidak menunggu sampai ada pengembalian yang terbukti? Kenapa membuang semua profit sebelum belok terbukti? Semua ini adalah bentuk keserakahan. Berapa kali Anda kehilangan uang hanya karena tidak mau menunggu? Bahkan jika Anda mengikuti semua aturan di atas tetapi tidak mematuhi aturan ini, Anda masih akan kehilangan uang.

7. Jangan pernah menghalangi kereta. Jika pasar bergerak sangat cepat ke satu arah, jangan pernah melawan tren pasar, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pembalikan telah terjadi (perhatikan, ini harus telah terjadi, dan bukan yang akan terjadi atau seharusnya terjadi). Pasar yang overbought tidak menemukan alasan untuk tidak lebih naik. Pasar yang oversold tidak memiliki alasan untuk tidak lebih turun. Ini adalah jebakan yang suka dipasang oleh musuh. Ambil grafik pasar yang sangat mengarah dan berikan kepada anak berusia lima tahun, tanyakan kepadanya, di mana yang ingin dia tempatkan pasar besok? Anak itu sama sekali tidak mengerti tentang apa itu overbought, oversold, apa itu support, resistance, apalagi analisis teknis yang lebih dalam. Dia tidak tahu seberapa tinggi sebelumnya harganya bergerak, seberapa rendah sebelumnya harga turun. Dia tidak tahu apa itu fundamental. Dia tidak memiliki latar belakang dan pengalaman trading. Jadi, apa yang akan dia katakan kepada Anda, apakah dia ingin menghadapi pasar? Begitu sederhana. Jangan pernah berdiri di depan kereta, Anda harus naik atau tidak sama sekali.

8. Pertahankan kelenturan. Ingatlah Anda mungkin salah, Teori Adam mungkin salah, apa pun di dunia ini terkadang bisa salah. Ingatlah bahwa Teori Adam membahas hal yang berhubungan dengan probabilitas, bukan kepastian absolut. Semakin sering Anda benar, maka akan semakin mudah Anda kehilangan kelenturan. Setelah enam atau tujuh transaksi yang sukses, Anda tidak bisa tidak perasaan angkuh, yang menyebabkan keinginan untuk melakukan trading dengan cara yang tidak fleksibel. Di sinilah musuh Anda (yaitu pasar) sedang menunggu. Ia akan mengambil kembali, tidak hanya uang yang telah Anda dapatkan, tetapi juga sedikit darah. Selalu ingat: Anda berurusan dengan probabilitas, bukan nilai absolut.

9. Ketika trading tidak tergantung, tidak ada salahnya untuk mundur dan beristirahat. Jika Anda terus menerus mengalami kerugian, silakan menjauh dan liburan, biarkan emosi anda tenang, tunggu pikiran Anda menjadi jernih lagi. Banyak trader menderita kerugian karena mengambil jalan yang tidak terikat itu terasa mudah. Ketika nilai kekayaan Anda jatuh dengan cepat, itu adalah hal yang sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Nurani Anda akan lebih suka bertahan dan bertarung sampai menunjukkan pembalikan. Anda tidak mau mengakui bahwa apa yang Anda kerjakan selama ini adalah salah. Anda akan memberi tahu diri Anda bahwa pertempuran belum usai, ini hanya kekalahan sementara. Anda mungkin bisa membalikkan situasi dengan cepat seperti dulu. Kini terasa bahwa mundur bukan mengakui kegagalan, dan memulai lagi dari nol akan jauh lebih sedikit modal yang diperlukan. Musuh dengan sangat suka memainkan permainan dengan para trader yang memiliki pola pikir tersebut. Saat ini, trader dalam posisi lebih rendah. Karena trader berada di bawah tekanan besar untuk segera membalikkan situasi, ini membuatnya jauh lebih sulit untuk mempertahankan sikap objektif. Dia akan mempertaruhkan risiko yang tidak biasanya ia ambil. Kini dia sangat mungkin melanggar beberapa dari sepuluh aturan. Apakah trader menyadari atau tidak, sikap mereka sekarang bukanlah percaya bahwa mereka akan menang, melainkan berharap bahwa mereka akan menang. Dalam keadaan ini, sangat sulit untuk mendorong mereka untuk mundur, liburan, dan mengakui kegagalan. Namun, inilah alasan mengapa sedikit trader dapat menang.

10. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan uang dari pasar, dan dengarkan baik-baik jawaban Anda sendiri. Beberapa orang secara emosional ingin kehilangan uang, dan beberapa hanya mencari kesibukan. "Kenali diri Anda sendiri." Jika alasan sejati Anda trading di pasar adalah untuk mendapatkan uang, ingin uang yang bisa dipakai di akhir tahun, maka cepat atau lambat Anda akan menyadari bahwa kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang dari pasar tergantung pada seberapa banyak ia mengikuti sepuluh aturan ini. Sejumlah berapa banyak yang didapat tergantung pada metode masuk dan keluarnya. Jika Anda mempertanyakan diri Anda dan mendengar jawaban dengan seksama, Anda akan menghargai nilai sepuluh aturan ini. Anda akan menyadari, Anda tidak bisa hanya dengan menggunakan Teori Adam atau metode lain menjadi pemenang. Teori Adam hanya memberi Anda alasan untuk masuk. Alasan itu adalah: bahwa pasar memiliki peluang tinggi untuk bergerak ke arah tertentu untuk waktu tertentu. Kecuali semua transaksi Anda berdasarkan pada sepuluh aturan ini, maka Teori Adam atau metode lainnya tidak cukup akurat untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Ketika Anda memahami ini, Anda akan menghasilkan banyak uang untuk digunakan pada akhir tahun. Karena Anda mengikuti dengan setia, Anda akan memahami ini.