Strategi dan Penyebab Kerugian dalam Trading Tren

Jenis pertama dari operasi melawan pasar adalah membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi, yang merupakan alasan sebagian besar orang mengalami kerugian. Dalam tren penurunan yang jelas, orang terus-menerus menganggap harga terlalu rendah dan membeli barang murah, atau merasa harga telah jatuh terlalu dalam dan mencoba mengantisipasi rebound; dalam tren kenaikan yang jelas, orang terus menganggap harga terlalu tinggi dan menjual, atau merasa harga naik terlalu cepat dan melakukan short selling. Ini adalah metode dan kebiasaan trading yang sangat berisiko.

Menghindari Pembelian dan Penjualan yang Berisiko

Membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi hanya efektif dalam kondisi pasar yang sideways. Meskipun demikian, trader kecil dan individu sebaiknya tidak melakukan short selling ketika harga sedang melonjak atau membeli ketika harga sedang jatuh, tetapi harus menunggu hingga harga naik ke tingkat resistensi yang jelas sebelum melakukan short selling, atau jatuh ke tingkat support yang jelas sebelum membeli. Ini adalah metode yang lebih aman.

Kepatuhan terhadap Tren

Jika Anda mengikuti arah tren, maka Anda mungkin melakukan benar berkali-kali dan salah hanya sekali pada titik pembalikan; namun jika Anda melawan tren, Anda mungkin salah berkali-kali baru mendapatkan satu kali yang benar. Untuk itu, metode yang benar adalah mengorbankan 10% hingga 20% dari profit awal, dan mengejar profit yang stabil dan dapat diandalkan dari tren yang mengikuti arah. Artinya, Anda harus menunggu hingga tren terkonfirmasi sebelum memasuki pasar. Profit semacam ini mungkin lebih sedikit daripada yang didapat oleh orang-orang yang mengaku ahli dalam membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi, tetapi pasti memberikan hasil yang stabil dalam jangka panjang.

Memahami Arah Tren

Banyak orang mengeluh kepada saya, merasa sulit untuk melihat arah tren, padahal definisi tren itu sangat sederhana: tren naik adalah pergerakan harga yang terus meningkatkan titik tertinggi dan terendah, sedangkan tren turun adalah pergerakan harga yang terus menurunkan titik tertinggi dan terendah. Jika Anda dapat mengabaikan fluktuasi kecil dan kebisingan, dalam kebanyakan kasus, selama Anda melihat, arah tren pasar sangat jelas [naik, turun, sideways]. Kesulitan dalam melihat tren mungkin disebabkan oleh dimensi waktu yang terlalu pendek [misalnya melihat grafik 5 menit]. Jika Anda beralih ke grafik harian atau mingguan, tren biasanya akan terlihat jelas. Masalah lain yang sering terjadi adalah keluar terlalu awal dan tidak menjaga posisi menguntungkan.

Penyebab Kerugian: Keuntungan Kecil di Tengah Tren yang Jelas

Penyebab kedua dari kerugian bukanlah kerugian dalam arti sesungguhnya, tetapi dalam tren yang jelas besar, hanya mendapatkan keuntungan kecil, merupakan salah satu alasan penting yang menyebabkan keseluruhan akun mengalami kerugian. Dalam proses perkembangan tren, selama tren mulai terkonfirmasi bergerak ke satu arah, arah yang paling mungkin tetap bergerak ke arah tersebut adalah arah dengan hambatan terendah. Dalam hal ini, masalah psikologis dan disiplin adalah kunci.

Disiplin dalam Mengelola Posisi

Agar dapat bertahan dalam posisi yang menguntungkan, ada beberapa disiplin dan sikap mental yang baik: 1) Jangan mencoba untuk membeli rendah dan menjual tinggi dalam fluktuasi kecil dalam tren. Metode ini sering menghasilkan banyak keuntungan kecil tetapi merugi dalam satu transaksi besar. 2) Jangan mencoba menangkap puncak dan dasar, tetapi tutup posisi setelah tren jelas berbalik arah, korbankan 10%-20% dari profit gelombang tren tersebut, dan bentuk posisi baru mengikuti arah tren. 3) Punya kepercayaan pada tren berarti memiliki kepercayaan pada penilaian Anda sendiri, ini sangat penting. Seberapa sering kita telah memiliki posisi dalam tren yang panjang sambil memantau pasar setiap hari? Banyak orang keluar terlalu cepat ketika tren baru saja dimulai dengan mendapatkan sedikit keuntungan. Mempertahankan posisi jauh lebih penting daripada penilaian yang benar, mungkin cara terbaik adalah tidak terlalu memantau pasar dan menjauh sedikit. Terbukti bahwa strategi 'burung unta' dalam posisi trading sering kali berhasil.

Pemulihan Tren Setelah Penurunan

Tren biasanya akan mengalami pengunduran yang normal, dan strategi yang menghadapi adalah menetapkan titik stop loss dan take profit berdasarkan definisi tren. Selama proses perkembangan tren, terus tingkatkan titik take profit hingga pembalikan untuk mengamankan posisi yang menguntungkan. Namun, terkadang pasar mengalami retracement yang terlalu besar sehingga posisi Anda keluar, dan kemudian pasar kembali ke tren semula. Situasi ini sering terjadi karena pasar tidak berjalan sempurna seperti rumus matematika.

Strategi Menghadapi Stop Loss dan Take Profit yang Tepat

Dalam situasi tersebut, strategi yang harus dilakukan adalah keluar berdasarkan titik stop loss dan take profit, lalu masuk kembali tanpa peduli harga yang lebih tinggi [buy] atau lebih rendah [sell]. Dalam trading finansial, kita harus mengatasi kelemahan manusia: harapan, ketakutan, penyesalan, harga diri dan emosi lain yang menghalangi Anda untuk profit di pasar. Menjual di harga 10 dan membeli kembali di harga 12 adalah hal yang banyak orang terima secara psikologis, tetapi jika tidak dilakukan, mungkin akan kehilangan bagian besar dari tren.

Kesimpulan dan Penyebab Kerugian dalam Trading Tren

Secara keseluruhan, keluar karena dipaksa berhenti sering kali tidak terhindarkan. Namun, bagaimana menangani stop loss dan take profit adalah kuncinya. Buktikan posisi berada di arah yang salah harus segera dilikuidasi, dan setelah terpaksa keluar, jika harga kembali ke arah tren, Anda perlu untuk masuk kembali.

Menilai Hubungan antara Keuntungan dan Kerugian di Pasar

Ketika Anda mengikuti tren, percaya bahwa puncak dan dasar akan selalu ada, keuntungan selalu bisa diperoleh dengan kesabaran. Namun, jika Anda tidak mematuhi waktu dan akar dalam memasuki pasar di puncak atau dasar yang pendek, harga bisa jatuh kembali, dan Anda terjebak; ini tidak hanya mempengaruhi emosi Anda, tetapi juga merupakan pukulan berat bagi kepercayaan diri Anda dalam posisi. Puncak dan dasar jangka pendek umumnya berasal dari gerakan pasar massal yang melibatkan banyak orang untuk mulai membeli dan menjual secara bersamaan. Ketika volume perdagangan yang mendadak naik, biasanya merepresentasikan partisipasi yang buta dari masyarakat yang masuk ke pasar, yang sering kali juga menjadi puncak pemungutan suara untuk trading jangka pendek, dan setelah itu pembeli atau penjual masyarakat habis, yang menyebabkan harga mundur.

Menentukan Titik Masuk dan Keluar yang Baik

Titik masuk dan keluar yang baik harus dibangun pada titik retracement yang tajam dalam tren naik [beli] atau titik rebound dalam tren turun [jual], serta memperhatikan retracement sebesar 50% dalam proyeksi tren. Banyak tren yang kuat biasanya dibangun dalam format sideways untuk re-organisasi. Ketika sideways menyentuh garis rata-rata penting, saat itu menjumpai support atau resistance dari rata-rata adalah waktu yang baik untuk membangun posisi. Selain itu, ketika di hadapan nilai overbought dan oversold yang ekstrem, seperti jauh dari garis rata-rata, sebaiknya tidak memasuki pasar. Umumnya, akan ada proses konsolidasi yang mendekati rata-rata. Penyebab kerugian dalam trading tren serta strategi tanggapan ini adalah ringkasan dari pengalaman saya dalam strategi trading tren selama dua tahun terakhir, berfokus pada metode atau sistem pelacakan tren. Dalam praktik trading saya, saya selalu menghadapi berbagai jenis kerugian, dan dari catatan harian trading, semuanya dapat disederhanakan ke dalam lima kategori ini.

Mengatasi Masalah yang Muncul dalam Trading

Jika kita menyederhanakan analisis, maka hampir semua kerugian terkait dengan dua masalah utama, yaitu "ketidakmampuan melihat tren" dan "ketidakmampuan mempertahankan posisi". Saya pribadi percaya bahwa menyelesaikan dua hal ini adalah arah yang benar untuk mencapai keberhasilan dalam trading. Saya menyarankan trader untuk mencatat catatan transaksi yang merugi, untuk menganalisis masalah yang dihadapi, mengklasifikasikan kerugian agar bisa mengetahui "di mana saya akan gagal, dan untuk tidak pernah pergi ke tempat itu lagi."