1. Jangan Ambil Risiko Terlalu Besar

Dalam artikel sebelumnya, kita telah mempelajari cara menghindari perdagangan yang menyebabkan kebangkrutan (bagian 1). Saya percaya Anda semua sudah memiliki pemahaman awal dan akan sangat menantikan bagian selanjutnya. Hari ini, izinkan saya melanjutkan pembahasan:

Jangan anggap ini sebagai klise tentang manajemen modal. Banyak orang pada waktu tertentu akan mengambil risiko tersebut. Baik itu meningkatkan posisi, atau membiarkan transaksi forex Anda menanggung terlalu banyak risiko. Jika Anda ingin bertahan di pasar, Anda harus mempertimbangkan setiap risiko yang Anda ambil, seolah-olah uang tersebut nyata berada di tangan Anda. Anda harus menetapkan jumlah yang ditransaksikan setiap kali, termasuk modal awal Anda, dan tidak mengubah parameter dan jumlah tersebut sampai Anda dapat membuktikan bahwa Anda akan sukses dalam jangka waktu tertentu. Jika Anda duduk dan mengatakan bahwa risiko setiap transaksi adalah 100 dolar, maka Anda hanya dapat mengubah situasi tersebut setelah mengalami sejumlah keberhasilan, karena tidak ada alasan matematis yang logis untuk itu. Jika Anda tidak berniat untuk mendapatkan rasio risiko-imbalan 1:1 atau lebih tinggi, maka transaksi semacam itu tidak ada artinya. Namun, kenyataannya banyak yang tidak memahami konsep ini.

2. Perdagangan Harian dan Terlalu Banyak Transaksi

Salah satu alasan penting mengapa begitu banyak trader kehilangan uang adalah karena mereka cenderung melakukan perdagangan berlebihan. Meskipun banyak artikel menekankan untuk tidak melakukan perdagangan berlebihan, penting untuk kembali menekankan hal ini. Trading dengan frekuensi rendah adalah yang paling benar. Anda harus membiarkan perdagangan Anda dilakukan tanpa gangguan, karena transaksi sering kali memerlukan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan untuk diselesaikan. Pasar sering kali bergerak lebih jauh dari yang kita bayangkan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan banyak peluang di pasar adalah dengan bersabar. Biarkan perdagangan Anda berjalan. Peluang bagi trader dengan modal kecil adalah dengan sabar menunggu adanya peluang yang jelas di pasar, kemudian mempertahankannya dalam jangka waktu panjang. Bermain permainan perdagangan harian, masuk dan keluar tanpa henti setiap hari, hanya akan menjauhkan Anda dari pasar, dan membuat Anda merasa frustrasi, marah, dan gagal.

3. Kembangkan dan Pertahankan Pola Pikir Perdagangan yang Tepat

Polarisasi pola pikir perdagangan yang tepat adalah netral, tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, Anda tidak boleh terlalu peduli dengan perdagangan Anda. Jika Anda terlalu khawatir, Anda akan menjadi emosional yang akan menyebabkan kesalahan dalam perdagangan. Pengaruh emosi terhadap manajemen modal sangat besar. Anda harus memastikan bahwa jumlah yang Anda perdagangkan adalah risiko yang dapat Anda tanggung, dan Anda dapat menghadapi hasil kegagalan dengan tenang. Jika Anda terlalu khawatir, perdagangan akan menjadi permainan yang sangat sulit, dan Anda akan merasa terus-menerus gagal. Esensi dari perdagangan adalah permainan matematis. Selama Anda memastikan bahwa keuntungan Anda lebih besar dari risiko Anda, maka Anda adalah pemenang.

Pengenalan

Bagi setiap trader Forex, ada satu hukum yang selalu ditekankan - berdagang secara logis, jangan terpengaruh oleh emosi. Kecuali Anda dapat mengendalikan emosi Anda, Anda akan mulai melakukan perdagangan yang tidak didukung oleh alasan yang nyata. Ini pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian - dengan cepat menghabiskan modal perdagangan Anda. Namun, “Anda perlu mengontrol emosi Anda” mudah diucapkan, tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, saran apa pun tidak akan efektif. Masalahnya, sebagai manusia, bagian logis dari otak Anda sering kali terlampaui oleh bagian yang lebih primitif dan emosional, dan emosi manusia sulit untuk ditekan.

Kesalahan Umum dalam Perdagangan

Salah satu kesalahan terbesar yang dapat Anda lakukan adalah mencoba lebih pintar dari pasar. Bahkan jika Anda seorang trader berpengalaman, Anda mungkin melakukan analisis grafik dan “merasakan” arah pasar selanjutnya. Anda mungkin berpikir ketika Anda melakukan ini, Anda bersikap logis, tetapi ini adalah jenis perdagangan emosional yang perlu Anda hindari. Kecuali ada bukti nyata di grafik yang menunjukkan kemungkinan pergerakan di masa depan, maka berdagang dengan cara ini sama dengan berjudi dengan uang Anda.

Menjaga Disiplin dalam Perdagangan

Sebaliknya, Anda harus mematuhi strategi perdagangan Anda. Misalnya, jika pergerakan harga yang jelas adalah bagian dari strategi Anda, pastikan ada pergerakan harga yang jelas di pasar sebelum Anda melakukan perdagangan. Jangan berdagang hanya karena Anda berpikir Anda dapat melihat pergerakan harga yang sedang terbentuk - pikiran manusia dapat mengenali pola yang sebenarnya tidak ada. Tindakanlah hanya setelah Anda yakin. Bertindak berdasarkan apa yang Anda lihat secara nyata, bukan berdasarkan apa yang Anda rasakan atau kira Anda lihat, ini akan menjadikan Anda seorang trader yang menguntungkan, dan bukan hanya seorang amatir.

Membuat Daftar Periksa

Salah satu cara untuk menjaga disiplin dan menghilangkan faktor emosional adalah dengan membuat daftar periksa yang akan Anda tinjau sebelum setiap perdagangan. Misalnya, daftar tersebut harus mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti: “Apa tujuan dari perdagangan ini?”, “Apakah perdagangan ini sesuai dengan strategi perdagangan saya?”, “Apakah kondisi perdagangan ini nyata, atau hanya imajinasi saya?”. Jangan hanya mengingat daftar ini di kepala Anda - tuliskan, dan setiap kali Anda ingin melakukan perdagangan, tinjau ulang. Jika Anda terus melakukan ini, Anda akan segera membangun kebiasaan untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini - Anda akan karena itu menjadi trader yang lebih baik.

Kesadaran Terhadap Kerugian

Akhirnya, ingatlah bahwa meskipun Anda berdagang sepenuhnya berdasarkan logika, Anda tetap akan mengalami kerugian. Ini adalah hasil yang mendasar dari cara pasar Forex beroperasi - meskipun sinyal mungkin meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa di masa depan, itu tidak menjamin. Rencana keluar Anda harus sama logisnya dengan saat Anda memulai perdagangan - pastikan bahwa sebelum Anda mengeksekusi perdagangan, rencana keluar Anda sesuai - jika tidak, ketika perdagangan mulai bergerak tidak menguntungkan Anda, Anda akan mendapati diri Anda membuat keputusan yang emosional.

Analisis Teknologi

Analisis teknis hanyalah salah satu metode analisis, sama seperti metode analisis lainnya, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana pasar akan bergerak di masa depan. Jika Anda bisa mengetahui lebih awal bahwa itu adalah terobosan palsu, atau jika Anda mengatakan Anda memiliki 80% kemungkinan untuk mengetahui lebih awal bahwa suatu titik adalah terobosan palsu, maka Anda harus memiliki order pembelian atau penjualan di titik tinggi atau rendah tertentu, sambil menetapkan stop-loss untuk menghindari kemungkinan 20% yang rendah itu. Sebenarnya, Anda tidak dapat memperkirakan berapa besar kemungkinan terobosan palsu berikutnya. Jelas, baik itu benar atau tidak, probabilitasnya hanya 50%. Baik menggunakan analisis dasar atau analisis teknis, probabilitasnya tetap 50%, atau bahkan dalam prakiraan, juga sama. Analisis teknis bukan hanya tentang membuka posisi, stop-loss, atau menutup posisi; jika metode analisis teknis tidak dapat membentuk sebuah sistem, maka analisis apapun tidak akan memiliki pijakan di pasar keuangan dan yang bertahan hidup hanyalah kebetulan.

Contoh Sistem Perdagangan

Sebagai contoh, seorang trader yang menggunakan metode terobosan, anggaplah beberapa aturannya didefinisikan sebagai berikut: Aturan membuka posisi: Pasang order beli di harga tertinggi dari 30 candle, dan order jual di harga terendah dari 30 candle. Ini berarti, begitu harga mencapai harga tersebut, order akan otomatis terpenuhi, terlepas dari volume perdagangan saat itu, kondisi MACD, atau arah moving average. Aturan stop-loss: Aturan untuk pembelian adalah stop-loss ditempatkan 100 poin di bawah harga pembukaan; untuk penjualan, stop-loss ditempatkan 100 poin di atas harga pembukaan. Setiap sistem memiliki stop-loss, dan itu tidak hanya menunjukkan bahwa kita yang menganalisis teknis bersikap rendah hati, tetapi juga menunjukkan bahwa kita memahami bahwa pasar tidak dapat diprediksi; masa depan juga tidak dapat diprediksi. Berbeda dengan beberapa dana yang bersikeras untuk tidak menggunakan stop-loss, kita berhak untuk merendahkan mereka.

Manajemen Modal

Modal awal: 10.000 dolar AS, manajemen posisi: setiap 100 dolar membuka 0,001 lot. Jumlah pembukaan setiap kali bervariasi dengan sisa dana. Untuk 10.000 dolar, membuka 0,1 lot; untuk 8888 dolar, membuka 0,08 lot (dibulatkan ke 0,01). Dalam hal ini, stop-loss 100 poin sama dengan kehilangan 1% dari modal. Jika Anda kehilangan 1% setiap kali, Anda perlu mengalami 1024 kerugian berturut-turut untuk kehilangan semua. Tidak tahu bagaimana pikirannya orang yang mengalami margin call.

Aturan Penutupan

Aturan untuk menutup posisi adalah dengan menempatkan order penutupan 300 poin di atas posisi pembelian, dan 300 poin di bawah posisi penjualan. Ini berarti, ketika kita sudah mendapatkan keuntungan 3 kali risiko, kita akan keluar secara aktif. Jika setelah itu harga tidak mencapai 300 poin, kita akan menunggu untuk stop-loss. Apa tujuan dari model sistem ini? Itu untuk menjelaskan bagaimana trader merespons terobosan palsu.

Pemahaman Trader

Misalkan seorang trader menggunakan sistem di atas, maka bagi dia, apakah itu terobosan palsu atau tidak bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, karena dia memiliki stop-loss. Tidak peduli bagaimana volume perdagangan di titik buka, bagaimana kondisi MACD, atau indikator lainnya, dia akan membuka posisi sesuai dengan aturan sistem, lalu menempatkan order stop-loss dan juga order penutupan, dan tidur dengan nyenyak. Seorang analis teknis selalu memberi dirinya ruang untuk melakukan kesalahan, menyadari bahwa dalam sebagian besar kasus, dia salah dan mengalami kerugian. Oleh karena itu, dia tidak mengejar tingkat kemenangan, tetapi beralih ke rasio untung-rugi.

Kesimpulan Bagi Trader Terobosan

Ini ditujukan bagi mereka yang ingin mengejar tingkat kemenangan 100% atau 80%, yang ingin mengidentifikasi dengan tepat terobosan yang nyata dan palsu. Bagi trader terobosan, terobosan palsu bisa sangat menjengkelkan karena sepertinya semakin banyak terobosan palsu di pasar, menghadapi terobosan palsu, kurva modal trader terobosan bisa mengalami penarikan, jadi dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang terobosan palsu meningkat. Di sini beberapa aturan yang sederhana dan tidak membuat sistem menjadi kompleks: 1. Perluas level stop-loss - Metode ini memungkinkan Anda untuk tidak mempertimbangkan apakah itu terobosan palsu atau bukan, cukup menunggu stop-loss; di pasar dengan banyak terobosan palsu, memperluas level stop-loss adalah cara yang paling efektif. 2. Kurangi ukuran posisi - Metode ini memungkinkan Anda untuk tidak mempertimbangkan apakah itu terobosan palsu atau bukan, hanya menunggu stop-loss yang karena ukuran posisi berkurang, kerugian akan berkurang, namun mendapatkan keuntungan dari sistem mungkin juga relatif berkurang. 3. Saat terobosan terjadi, jika candle terobosan memiliki sumbu atas yang panjang dan harga penutupan berada di bawah harga order, maka Anda bisa langsung menutup posisi dan kembali menempatkan order di posisi yang sama, karena sumbu atas yang panjang menunjukkan adanya level resistensi yang kuat.

Penutup

Kesimpulannya adalah: Anda tidak mungkin masuk tanpa mencoba untuk menilai terlebih dahulu apakah itu terobosan nyata atau palsu. Semua indikator di pasar mungkin menunjukkan kontradiksi atau penyimpangan, tetapi bisa jadi terobosan yang nyata yang berjalan jauh. Penjumlahan informasi di pasar keuangan tidak selalu berjalan dengan baik. Jika Anda adalah trader terobosan, maka setiap kali terobosan terjadi Anda perlu masuk. Metode kita saat ini hanya dapat membantu mengurangi kerugian pada saat terobosan palsu, bukan memprediksi dan mengeliminasi terobosan palsu dari sistem untuk memaksimalkan keuntungan sistem.

Penulis

MONI

Evaluasi Konsistensi Strategi Anda

Menilai konsistensi strategi manajer dana yang ingin Anda ikuti dengan strategi trading Anda sendiri adalah hal yang sangat penting. Berikut adalah beberapa tips untuk menilai strategi trading yang ingin diikuti:

Fleksibilitas

Sistem trading otomatis sepenuhnya akan meminimalkan kontrol Anda terhadap transaksi yang telah dijalankan. Jika Anda ingin dapat mengendalikan situasi, maka Anda harus memilih gaya yang lebih fleksibel.

Menurunkan Leverage

Trading dengan leverage dapat memungkinkan Anda meningkatkan ukuran posisi dengan modal kecil. Tetapi itu tidak hanya dapat memaksimalkan potensi keuntungan Anda, tetapi juga dapat memaksimalkan potensi kerugian Anda. Pastikan untuk menggunakan tingkat leverage yang sesuai dengan tujuan dan strategi trading Anda.

Risiko

Risiko berbeda untuk setiap trader. Pastikan Anda hanya mengambil risiko yang dapat Anda tanggung. Itulah sebabnya ketika suku bunga penyedia lebih tinggi daripada risiko yang dapat Anda terima, Anda harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan tingkat risiko.

Memahami Trading yang Dilakukan

Terlepas dari apakah Anda memutuskan untuk berinvestasi di forex, saham, indeks, komoditas, atau cryptocurrency, penting untuk memahami pasar yang ingin Anda investasikan.

Lakukan Riset

Mengikuti trader lain tidak berarti Anda tidak boleh melakukan riset sendiri. Ini membantu Anda menentukan waktu trading yang lebih baik dan menilai apakah Anda perlu melanjutkan atau membatalkan trading berdasarkan pandangan Anda sendiri.

Strategi Perdagangan K-line Dalam

Strategi perdagangan K-line dalam adalah strategi populer yang memiliki rasio risiko-keuntungan yang sangat tinggi, tetapi sinyal masuknya sangat sedikit. Ini tidak memerlukan indikator dan dapat diterapkan pada diagram lilin murni atau diagram batang.

Ciri-Ciri

Kondisi masuknya jelas dan tegas.

Strategi murni yang sangat sederhana.

Tingkat keberhasilan tinggi.

Kemungkinan memenuhi syarat rendah.

Bagaimana Melakukan Perdagangan?

K-line dalam adalah garis yang sepenuhnya terkandung dalam garis harian sebelumnya (juga dikenal sebagai garis "wadah"), termasuk nilai tinggi dan rendah. Jika garis harian saat ini menggunakan indeks 0 dan garis harian sebelumnya menggunakan indeks 1, maka garis harian saat ini sebagai K-line dalam harus memenuhi syarat berikut: High[0] < High[1] dan Low[0] > Low[1]. Harap diperhatikan operasi "lebih besar" dan "kurang" yang tepat.

Sinyal Perdagangan

Ketika K-line bearish muncul setelah K-line "wadah" bullish dalam tren naik yang jelas, itu memberikan sinyal untuk menjual.

Ketika K-line bullish muncul setelah K-line "wadah" bearish dalam tren turun yang jelas, itu memberikan sinyal untuk membeli.

Stop loss untuk posisi beli diatur pada titik rendah garis "wadah"; stop loss untuk posisi jual diatur pada titik tinggi garis "wadah".

Take profit harus diatur pada level support/resistance terbaru yang terbentuk dalam tren.

Contoh

Strategi Perdagangan K-line Dalam: Strategi Perilaku Harga

Pada grafik contoh ini, setelah tren penurunan, terbentuk K-line dalam bullish yang mudah dikenali. Stop loss yang diatur di sini juga sangat konservatif. Take profit diatur pada level resistance yang terbentuk dari tren penurunan sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, harga pasangan mata uang ini mencapai level take profit tanpa hambatan.