Perjalanan Seorang Trader yang Menguntungkan

Menjadi seorang trader yang menguntungkan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Trader yang sempurna tidak ada. Setiap hari, berusahalah untuk menjadi lebih baik sambil menikmati proses tersebut. Masukkan semua perhatian ke dalam belajar teknik analisis, dan tingkatkan keterampilan perdagangan Anda, lebih penting daripada terlalu peduli pada keuntungan atau kerugian harian dari perdagangan Anda.

Menerapkan Rencana Perdagangan

Ketika Anda telah melakukan apa yang telah Anda rencanakan, dorong diri Anda dan miliki perasaan yang baik, patuhi rencana perdagangan Anda—tidak peduli apakah perdagangan tersebut menguntungkan atau merugikan. Jangan terlalu bersemangat saat perdagangan berjalan dengan baik, dan jangan terlalu kecewa saat tidak. Cobalah untuk melihat perdagangan Anda dengan pandangan yang tenang dan profesional. Dalam sebuah perdagangan, jangan berpikir dengan asumsi. Anda sedang mencari kemungkinan untuk memiliki keunggulan, bukan mencoba menemukan alasan dalam bayang-bayang keraguan.

Pengalaman dan Persepsi Perdagangan

Pengalaman Anda akan membentuk pandangan Anda tentang perdagangan. Jika pengalaman perdagangan pertama Anda adalah negatif, ada kemungkinan besar Anda tidak akan berdagang di pasar tertentu ini untuk waktu yang lama—dan mungkin Anda akan keluar selamanya. Kerugian dan kegagalan memberi dampak psikologis yang sangat besar dan akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan cedera fisik. Jika dalam perdagangan yang tidak menyenangkan Anda tidak terseret, maka dampak negatif dari pengalaman itu tidak akan terlalu besar bagi Anda.

Pentingnya Pelatihan

Pelatihan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan trader terhadap perdagangan. Pelatihan formal dapat memberikan wawasan awal tentang cara memahami pasar—tetapi tidak menjamin kesuksesan. Sebagian besar kerangka pengetahuan yang Anda pelajari di universitas tidak akan memberikan detail yang diperlukan untuk menjadi trader sukses. Untuk berhasil dalam perdagangan, Anda harus belajar untuk mengambil peluang yang tidak dilihat orang lain, dan Anda harus menemukan dari pengetahuan Anda sendiri apa yang dapat menyebabkan kesuksesan.

Risiko dan Keberhasilan

Kesombongan dan keberhasilan akan membuat Anda kehilangan segalanya. Keberhasilan dapat menghasilkan emosi puas yang menutupi kenyataan. Semakin banyak Anda menang, semakin baik perasaan Anda, dan rasa percaya diri Anda semakin membengkak. Kegembiraan dari kesuksesan adalah obat bius bagi para penjudi. Seringkali, seorang penjudi akan mengalami kerugian setelah terlalu terpesona oleh keuntungan yang didapat.

Memikul Tanggung Jawab

Selalu ingat: Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian dalam perdagangan. Jangan menyalahkan pasar atau broker Anda. Apapun masalah yang muncul dalam perdagangan, kerugian adalah indikator.

Memahami dan Menerima Risiko

Seorang trader yang sukses perlu untuk mengkuantifikasi, menganalisis, dan benar-benar memahami serta menerima risiko. Tingkat toleransi risiko dan jendela waktu perdagangan yang diutamakan ditentukan oleh diri Anda sendiri. Pilihlah metode perdagangan yang lebih baik mencerminkan jendela waktu perdagangan yang Anda pilih dan toleransi risiko Anda.

Psikologi Pasar

Pasar tidak rasional, ia menyatukan semua psikologi trader. Setiap hari, harga berjuang antara bull dan bear menunjukkan pemikiran mereka dalam perdagangan, untuk melihat hubungan antara penutupan dan titik terendah serta tertinggi hari tersebut.

Prinsip Perdagangan yang Tepat

Jangan pernah membeli hanya karena harga rendah dan menjual hanya karena harga tinggi. Jangan pernah menggandakan posisi yang merugi. Jangan terburu-buru terhadap pasar. Setiap perdagangan harus memiliki alasan yang baik. Ingat, pasar selalu benar.

Mendengarkan Pasar

Trader perlu mendengarkan pasar. Untuk benar-benar mendengarkan pasar, trader perlu akrab dan menghargai metode perdagangan mereka sendiri, tetapi juga harus memberi perhatian yang sama kepada grafik dan pasar. Tantangan yang dihadapi trader adalah: memiliki kesadaran diri dan terus menerus mengembangkan hal-hal yang membuat perdagangan mereka sukses. Sebagai trader, jika kita bisa menarik diri dari harapan, keserakahan, dan ketakutan lebih awal, kita akan semakin dekat dengan keberhasilan. Mengapa ada ribuan ahli analisis teknis tetapi trader sukses sangat sedikit? Karena mereka perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami psikologi pribadi mereka ketimbang metode analisis.

Pentingnya Persiapan

“Jika saya memiliki 8 jam untuk menebang pohon, saya akan menghabiskan 6 jam untuk mengasah kapak saya.” —Abraham Lincoln. Saya menyukai kutipan ini karena dalam perdagangan, ini membawa hal yang mirip bagi kita—penelitian dan pembelajaran sangat penting, waktu persiapan untuk perdagangan harus jauh lebih besar daripada waktu untuk mengeksekusi dan memantau perdagangan.

Kesabaran di Pasar

Pasar lebih sabar dibandingkan dengan sebagian besar trader. Tren akan tetap ada selama terdapat trader yang berlawanan dengan tren tersebut, jangan mencoba melawan tren.

Ketakutan dan Keserakahan dalam Perdagangan

Ketika Anda keluar dari pasar pada waktu yang tidak tepat, itu disebut ketakutan. Ketika Anda tidak keluar pada saat tepat, itu disebut keserakahan. Banyak orang yang terlibat dalam perdagangan cenderung belajar secara mandiri, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana sebenarnya transaksi yang baik itu.

Pentingnya Pembelajaran yang Baik

Anda mungkin ingat, saat Anda kecil, banyak hal yang Anda pelajari dilakukan dengan bimbingan seseorang (kecuali beberapa yang memiliki bakat luar biasa). Misalnya, ketika belajar bersepeda atau berenang, meskipun Anda merasa takut, ada seseorang yang membimbing Anda, menenangkan pikiran Anda yang cemas. Bayangkan, saat belajar bersepeda, ayah Anda menggendong kursi dan merasa sudah saatnya melepaskannya. Anda berteriak, "Ayah, pegang kuat-kuat!" sementara Anda berhasil mengayuh sendiri. Ini adalah cara ketakutan yang tidak terarah dapat diselesaikan dengan bimbingan. Namun, mayoritas trader adalah pembelajar mandiri, yang menyebabkan masalah berikutnya.

Nilai Energi Trader yang Berpengalaman

Energi dari seorang trader yang berpengalaman sangatlah berharga. Bagi mereka, energi = uang. Jika Anda ingin agar seseorang seperti ini membimbing Anda, maka Anda harus membayar jumlah yang cukup (dalam uang) atau merupakan kerabat dekat, jika tidak, tidak ada orang yang rela mengatur pikiran Anda, meskipun mereka menyampaikan ajaran tanpa pamrih. Jika seseorang mencari sistem yang stabil, rasa keserakahan mereka akan terlihat, sehingga sangat sedikit trader yang ahli bersedia memberikan bimbingan.

Keserakahan dalam Perdagangan

Keserakahan biasanya muncul karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan; mengapa saya tidak bisa? Mereka ingin agar hal-hal positif terjadi secara adil bagi mereka, sementara masalah harus berada pada orang lain. Anda harus benar-benar tidak peduli tentang posisi keuntungan orang lain dan tidak terpengaruh oleh setiap transaksi yang gagal agar Anda dapat dianggap seorang trader sejati.

Pemahaman tentang Ketakutan dan Keserakahan

Berbicara tentang ketakutan dan keserakahan dalam perdagangan sering membawa konotasi negatif, terutama keserakahan. Sebenarnya, ketakutan dan keserakahan adalah bagian penting dari sifat manusia, dan telah menjadi faktor penting yang memungkinkan manusia bertahan dalam perjalanan panjang evolusi. Bayangkan jika manusia purba tidak belajar untuk takut pada singa dan harimau, pasti mereka akan menjadi mangsanya. Jika tidak mengerti keserakahan, mereka tidak akan tahu untuk mencari makanan dan menyimpannya, sehingga mereka akan tereliminasi oleh alam. Ketakutan dan keserakahan mendorong kita untuk menghindari dan memburu predator, yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup.

Ketakutan dan Keserakahan sebagai Dua Sisi Mata Uang

Ketakutan dan keserakahan dalam proses perdagangan tidak selalu bersifat negatif; mengelolanya dengan baik dapat membuat trading Anda meningkat. Perdagangan adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat manusia. Keserakahan, ketakutan, dan keinginan tergolong sebagai sifat manusia. Perdagangan adalah bidang di mana hanya sedikit yang dapat menghasilkan uang, sehingga dianggap bertentangan dengan sifat manusia, menciptakan ketidaknyamanan pada diri mereka.

Strategi Mengelola Ketakutan dan Keserakahan

Latihan sangat penting dalam pengamatan dan merangkum perilaku Anda untuk mengubah karakter yang tidak sejalan dengan trading agar menjadi lebih nyaman. Keserakahan dan ketakutan adalah pedang bermata dua; keserakahan umumnya berarti mengabaikan sinyal ketika harus merealisasikan keuntungan, dan melanjutkan harapan bahkan ketika situasi berbalik, menyebabkan semua keuntungan hilang. Ketakutan biasanya berupa ketidakberanian untuk membeli pada saat harga rendah, atau menambah posisi ketika harus melakukannya, serta ketakutan kehilangan kesempatan, seperti masuk saat tidak semestinya.

Perdagangan Sebagai Bisnis

Perdagangan memiliki kebebasan luar biasa; hanya dengan mengklik mouse dan menekan keyboard, sebuah transaksi dapat diselesaikan. Ini juga bertentangan dengan sifat manusia karena dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan untuk memiliki kendali penuh jarang terjadi. Belum lagi, sangat mudah untuk menjadi kecanduan; meskipun banyak mengalami kerugian, namun sesekali memperoleh keuntungan, situasi inilah yang paling menarik. Banyak trader beroperasi seperti bermain game; selagi uang tidak habis, mereka akan terus mencari kesempatan.

Pentingnya Sistem Trading

Seperti menjalankan bisnis, trading harus didasarkan pada perhitungan biaya, memperkirakan tujuan keuntungan secara realistis, memilih operasi dengan bijak, serta melepaskan yang tidak perlu. Untuk mengatasi ketakutan dan keserakahan, Anda perlu membangun aturan masuk, bertahan, dan keluar yang sesuai (dikenal sebagai sistem trading) yang dapat menghasilkan profit. Ketika aturan diikuti secara ketat, kerugian merupakan hal yang tak terhindarkan dan dapat diterima (jika Anda telah siap untuk kerugian tersebut, maka apakah Anda masih akan merasa takut?). Sebaliknya, keuntungan di luar aturan bukanlah milik kita, dan kita tidak perlu merasa lapar akan hal itu.

Kesulitan dalam Membangun Aturan

Masalahnya, sebagian besar orang di pasar ini tidak memiliki kemampuan untuk membangun aturan yang sesuai untuk diri mereka sendiri. Mereka kekurangan pembelajaran sistematis tentang teknik trading dan filosofi (karena pendidikan formal umumnya tidak menyediakan kursus ini). Sering kali, saat kita masuk ke pasar, kita menemukan contoh: membeli pada harga rendah, ketika harga naik ke posisi yang relatif menguntungkan, pasar mulai berkonsolidasi, apakah harus keluar atau tetap? Beberapa akan mengatakan keluar, sementara yang lain akan berkata tidak. Setelah keluar dan harga naik, Anda mungkin merasa khawatir, sedangkan jika tidak keluar dan harga turun, Anda akan merasa keserakahan. Jadi, ketakutan dan keserakahan tidak memiliki definisi baku, hanya merupakan penilaian hasil yang memberi diri kita logika tersendiri.

Panduan untuk Trader

Ketika Anda mengalami kerugian, Anda menyebutnya ketakutan dan keserakahan. Ketika mendapat keuntungan, Anda menyebutnya kehati-hatian dan keteguhan. Agar bisa terus membaca artikel selanjutnya, silahkan login terlebih dahulu.

Pengenalan Leverage Forex

Baru-baru ini, FCA dan CySEC telah menurunkan batas maksimal leverage hingga 50 kali, yang telah menimbulkan guncangan di seluruh lingkaran perdagangan forex, dan banyak trader memberikan pendapat mereka tentang pembatasan ini. Pendukung berpendapat bahwa penurunan leverage menguntungkan bagi trader pemula, karena banyak dari mereka belum benar-benar memahami penggunaan dan makna leverage. Selain itu, karena mereka tidak memiliki strategi manajemen risiko yang baik, leverage tinggi hanya akan memperparah kerugian bagi trader tersebut. Namun, penentang tidak sependapat, mereka percaya bahwa leverage adalah alat yang tidak ada baik atau buruknya, permasalahannya bukan pada leverage itu sendiri tetapi lebih kepada tidak mengevaluasi tingkat kredit, tidak menentukan stop loss dengan baik, dan tidak melakukan manajemen risiko yang benar, yang adalah sumber risiko yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembatasan leverage tidak signifikan, dan malah membuat trader membutuhkan lebih banyak margin setelah ada batasan leverage, yang meningkatkan risiko penempatan dana besar ke broker. Namun, beberapa broker kecil terkadang bertaruh melawan klien mereka dan tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan atau bahkan menyalahgunakan dana pengguna, hal ini sudah sering terjadi. Kedua pandangan tersebut memiliki dasar yang baik, dan dalam artikel ini kita akan menjelajahi cara menggunakan alat tersebut dengan baik sehingga semua orang dapat memanfaatkan alat yang bermanfaat ini dengan lebih baik.

Definisi Leverage

Secara umum, fungsi dari leverage adalah meminjam dana. Ini digunakan secara luas dalam perdagangan forex, yang pada dasarnya memungkinkan melakukan transaksi dengan jumlah yang lebih besar dengan sedikit modal. Trader forex menggunakan dana sendiri sebagai jaminan untuk meminjam dari broker untuk melakukan investasi yang berkali-kali lipat dari jumlah awal.

Pengaruh Leverage terhadap Biaya Perdagangan

Leverage juga mempengaruhi biaya transaksi forex, karena setiap transaksi memerlukan sejumlah uang tertentu untuk masuk pasar. Biaya ini bisa berupa spread atau komisi yang dikenakan broker. Semakin tinggi rasio leverage yang digunakan, semakin tinggi biayanya. Biaya yang lebih tinggi berarti trader perlu menghasilkan lebih banyak keuntungan untuk membayar biaya tersebut.

Bagaimana Leverage Bekerja

Setelah membuka posisi di pasar forex, pasar akan berfluktuasi dengan arah yang menguntungkan atau merugikan posisi trader. Setiap kali pasar berfluktuasi satu poin, sejumlah uang tetap akan ditambahkan ke atau dikurangi dari dana akun trader. Jika fluktuasi menguntungkan posisi trader, trader akan mendapatkan keuntungan; sebaliknya, jika tidak, trader akan mengalami kerugian. Perdagangan mata uang dilakukan dalam kontrak dengan satuan standar (disebut lot). Satu lot setara dengan 100.000 unit mata uang. Misalnya, jika trader membuka satu lot standar, maka dia telah membeli atau menjual 100.000 unit mata uang. Karena mata uang berfluktuasi berdasarkan spread - di mana nilai fluktuasi setiap poin adalah 0,0001 - saat trading satu lot standar, jika terjadi fluktuasi 1 poin, akun trading akan untung/ rugi sebesar 10 RMB (0,0001 x 100.000 = 10 RMB). Jika fluktuasi bergerak 10 poin menguntungkan posisi, akun trading akan mendapatkan keuntungan (10*10) = 100 RMB. Sebaliknya, jika fluktuasi bergerak 10 poin tidak menguntungkan posisi, akun trading akan mengalami kerugian 100 RMB. Karena tidak semua orang memiliki cukup uang untuk membeli atau menjual 100.000 RMB, peran leverage menjadi sangat signifikan. Memanfaatkan leverage berarti trader meminjam uang dari broker untuk melakukan transaksi senilai 100.000 RMB. Pada saat itu, dana yang dipinjam via leverage tidak benar-benar masuk ke akun pribadi, tetapi setelah transaksi dimulai, trader akan melihat manfaatnya, karena setiap fluktuasi poin memiliki nilai yang lebih besar, menghasilkan potensi keuntungan atau kerugian yang lebih besar.

Strategi Keluar

Hanya ketika trader forex benar-benar memahami bahwa posisi mereka tidak akan berdampak merugikan terhadap investasi mereka, maka itu adalah waktu yang baik untuk memanfaatkan leverage. Saat menggunakan leverage, trader harus menetapkan strategi keluar dengan baik; jika tidak, trader mungkin mengalami kerugian yang tidak dapat mereka tanggung. Strategi keluar tidak hanya berguna untuk meminimalkan kerugian tetapi juga membantu trader untuk mengamankan keuntungan.

Stop Loss yang Ketat

Sebelum mempertimbangkan penggunaan leverage, trader forex harus jelas bahwa sebelum mendapatkan keuntungan, yang terpenting adalah memiliki konsep untuk meminimalkan kerugian. Stop loss yang ketat dapat menjaga transaksi tetap dalam batas yang dapat dikendalikan, menghindari likuidasi. Oleh karena itu, trader forex harus membangun dasar pemahaman pasar dan investasi sebelum menggunakan leverage, dan tidak bertahan sesuka hati.

Investasi Leverage Tanpa Risiko

Dalam trading forex, trader yang cerdas tidak akan sembarangan mencoba untuk melipatgandakan pembelian atau penjualan di titik yang salah saat menggunakan investasi leverage. Meskipun penilaian trader tepat, namun biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Memiliki kesabaran yang cukup adalah cara untuk menggunakan leverage dengan baik. Trader yang cukup sabar akan menemukan bahwa pada perdagangan berikutnya, akun mereka masih memiliki dana yang tersedia dan tidak kehilangan kesempatan transaksi saat merasa terdorong untuk menambah posisi.

Penggunaan Leverage Sesuai Toleransi Risiko

Ingatlah bahwa ukuran leverage yang Anda gunakan harus sesuai dengan toleransi risiko Anda. Jika leverage yang digunakan terlalu tinggi melebihi batas toleransi Anda, maka trader kemungkinan akan kehilangan kesabaran dan membuat penilaian yang salah, yang akhirnya mengakibatkan kerugian besar. Pada akhirnya, leverage hanyalah alat; yang benar-benar berkaitan erat dengan trader adalah dana. Gunakan dana yang dapat Anda tanggung untuk trading dan tentukan level stop loss dengan baik agar dapat menggunakan leverage dengan tenang. Oleh karena itu, sebelum menggunakan leverage, pastikan untuk mengevaluasi toleransi risiko Anda dan jangan melakukan trading secara buta.

Pengertian Margin Call dalam Forex

Margin call dalam forex mengacu pada situasi di mana seorang investor mengalami kerugian yang cukup besar sehingga saldo akun tradingnya menjadi negatif. Hal ini biasanya terjadi ketika harga mata uang asing bergerak secara ekstrem dan investor tidak mengatur stop loss.

Faktor Terjadinya Margin Call

Jika seorang investor memperhatikan dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa margin call biasanya terjadi ketika pergerakan harga sangat besar, terutama pada saat terdapat pengumuman data penting seperti non-farm payroll (NFP) dan keputusan suku bunga. Dalam situasi ini, karena ketidakpastian arah pergerakan harga, jika investor tidak mengatur stop loss, mereka dapat mengalami kerugian yang signifikan.

Efek Lonjakan Harga dan Kerugian Akun

Selama periode ini, volatilitas harga sangat tinggi. Setelah investor mengalami kerugian yang menguras saldo, lonjakan harga yang tiba-tiba dapat menyebabkan saldo akun menjadi negatif, yang dikenal sebagai margin call. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki manajemen risiko yang baik dan penggunaan stop loss dalam setiap strategi perdagangan forex.

Pendahuluan

Ada sebuah strategi perdagangan valas klasik yang disebut 3 fase pasar, strategi ini membagi pasar menjadi tiga tahap:
1. Fase Kontraksi
2. Fase Ekspansi
3. Fase Tren

Fase Kontraksi

Pada fase ini, pasar mengalami pergerakan terbatas, secara sederhana, pasar berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Ini adalah saat dimana trader melakukan posisi berdasarkan logika mereka sendiri, tanpa perhatian dari modal besar, sehingga transaksi tidak aktif, posisi relatif rendah, volume perdagangan juga rendah, dan amplitudo pergerakan harga sangat sempit.

Fase Ekspansi

Pada fase ini, dana besar mulai memasuki pasar, memecahkan keseimbangan tersebut. Dana besar secara bertahap memperbesar amplitudo fluktuasi, sekaligus terus menyerap likuiditas dan menurunkan biaya posisi.

Fase Tren

Pada fase ini, dana besar telah mengumpulkan cukup banyak likuiditas dan mulai mengambil keuntungan. Inilah tahap di mana kita memperoleh profit.

Memahami Tiga Fase Pasar dari Perspektif Perilaku Harga

Jadi bagaimana kita memahami tiga fase pasar dari sudut pandang perilaku harga? Dari grafik harga, kita bisa mengidentifikasi tahap mana pasar berada, dan kemudian kita hanya perlu berpartisipasi dalam fase ketiga untuk trading.

Metode Masuk

Metode masuk dimulai dengan mengidentifikasi fase 1 - Fase Kontraksi untuk menentukan kisaran pergerakan yang sempit, lalu menggambar level 50% dari kisaran tersebut sebagai garis referensi. Masuk ke Fase 2, ketika pasar mulai berkembang ke atas, seringkali trader ritel berusaha untuk melakukannya dengan membeli pada level yang lebih tinggi, sementara dana besar cenderung menjual pada saat yang sama.

Kembali ke Fase Kontraksi

Seiring dengan penjualan oleh dana besar, harga terus jatuh kembali ke kisaran Fase Kontraksi, bahkan mungkin lebih rendah. Ketika harga turun di bawah kisaran tersebut, trader ritel sering memilih untuk menjual pada level yang lebih rendah, sementara dana besar justru membeli lagi pada level yang lebih rendah, dan harga kembali rebound ke kisaran kontraksi.

Pola Dasar Perdagangan

Inti dari pola perdagangan ini adalah fluktuasi harga akan kembali ke kisaran kontraksi awal, sering disebut sebagai "zona keyakinan." Pasar berfluktuasi di sekitar zona keyakinan ini. Dalam beberapa hal, zona keyakinan ini mencerminkan ide sentral dalam teori rantai, tetapi metode penilaiannya jauh lebih sederhana.

Fase Baru dan Pengelolaan Pemikiran

Perlu diingat bahwa dengan fluktuasi harga, secara berkelanjutan akan ada fase kontraksi baru yang muncul. Oleh karena itu, perlu untuk terus memperbarui pemahaman kita menggunakan zona keyakinan terbaru untuk mengidentifikasi tiga fase pasar.

Strategi Perdagangan Berlawanan dan Mengikut Tren

Sementara beberapa orang mungkin berpikir bahwa fase pasar ketiga hanya dapat digunakan untuk strategi perdagangan berlawanan tren, itu tidak benar. Ini tergantung pada pemikiran masing-masing trader. Setelah memahami konsep dasar dari strategi ini, kita dapat memiliki berbagai cara untuk memasuki pasar.

Implementasi Strategi

Setiap kali harga menyimpang dari zona keyakinan, ketika ada sinyal perilaku harga yang berlawanan, kita harus melakukan strategi perdagangan bertentangan dengan tren. Sebaliknya, setiap kali harga menembus level 50% zona keyakinan ke arah tertentu, kita harus mengikuti tembusan tersebut. Oleh karena itu, kedua strategi ini bisa diterapkan dalam konteks tiga fase pasar.